Fundo de Multimercado · CNPJ 47.612.105/0001-65 · Gestão: ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 491,4 mi e 22.038 cotistas. Gestão: ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,119271
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,87%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 491,4 mi
- Cotistas
- 22.038
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,81% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,13% | +6,88% | — |
| 12 meses | +9,87% | +14,20% | 69% |
| 24 meses | +50,77% | +30,00% | 169% |
| Desde 30/11/2022 | +111,93% | +62,49% | 179% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,88%
- Maior queda
- -9,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,32
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +6,02% · set/25
- Pior mês
- -6,43% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 499,1 mi | 99,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 733.651 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 206.184 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 491,4 mi
- Cotistas
- 1 → 22.038
Cadastro
- CNPJ
- 47.612.105/0001-65
- Gestor
- ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Trading
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 09/10/2024
- Taxa de administração
- 1,60% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 3.000,00
- Pagamento do resgate
- D+17 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,29%454% CDI | +5,28%529% CDI | -6,43%CDI +1,21% | +3,24%297% CDI | +1,61%150% CDI | -3,87%CDI +1,12% | -0,68%CDI +1,22% | +5,03%460% CDI | -2,05%CDI +1,08% | +1,32%123% CDI | -0,29%*CDI +0,41% | — | +7,97%*66% CDI |
| 2025 | +3,23%319% CDI | +3,50%355% CDI | +1,15%119% CDI | +3,26%309% CDI | +1,99%175% CDI | +2,94%268% CDI | -0,14%CDI +1,28% | +4,10%352% CDI | +6,02%493% CDI | +3,77%295% CDI | +2,65%252% CDI | +1,22%100% CDI | +39,20%274% CDI |
| 2024 | +0,37%39% CDI | +0,02%3% CDI | +4,29%515% CDI | -2,42%CDI +0,89% | +1,78%214% CDI | +0,79%101% CDI | +3,40%374% CDI | +1,58%183% CDI | +2,53%302% CDI | +1,40%150% CDI | +1,83%231% CDI | -1,32%CDI +0,93% | +15,00%138% CDI |
| 2023 | +5,32%474% CDI | -5,18%CDI +0,92% | +6,08%517% CDI | +1,35%147% CDI | +2,85%254% CDI | +2,21%206% CDI | +1,76%164% CDI | -0,50%CDI +1,14% | -3,41%CDI +0,97% | +0,33%33% CDI | +7,28%795% CDI | +3,95%441% CDI | +23,49%180% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,71%CDI +1,12% | -0,71%*CDI +1,12% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 3.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 17 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 491,4 mi, com 22.038 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.