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Fundo de ações · CNPJ 07.124.064/0001-43 · Gestão: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 65,4 mi e 331 cotistas. Gestão: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1.379,65
em 12/11/2026
12 meses
-0,12%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 65,4 mi
Cotistas
331

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês-24,81%+1,07%-25,88 p.p.
6 meses-8,15%+6,88%-15,03 p.p.
12 meses-0,12%+14,20%-14,32 p.p.
24 meses+25,20%+30,00%-4,81 p.p.
5 anos+25,59%+82,52%-56,93 p.p.
Desde 31/01/2005+1.269,90%+819,03%+450,87 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
24,86%
Maior queda
-29,00%
Sharpe (12 meses)
-0,45
Meses positivos
15 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+10,75% · jan/26
Pior mês
-14,88% · out/26

Carteira · jun/2026

  • Cotas de Fundos99,5%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 14 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILI…Cotas de FundosR$ 63,6 mi99,3%
Valores a PagarValores a pagarR$ 314.7010,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 10.624<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 10.547<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.005<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2005.

Patrimônio
R$ 1,0 mi → R$ 65,4 mi
Cotistas
4 → 331

Cadastro

CNPJ
07.124.064/0001-43
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
02/12/2004
Adaptação à RCVM 175
16/05/2025
Taxa de administração
2,50% ao ano
Taxa de performance
20% sobre IBOVESPA
Aplicação mínima
R$ 100,00
Pagamento do resgate
D+3 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+10,75%CDI +1,16%+3,13%CDI +1,00%-0,38%CDI +1,21%-1,35%CDI +1,09%-6,72%CDI +1,07%+0,85%CDI +1,12%+0,45%CDI +1,22%+0,52%CDI +1,09%+6,47%CDI +1,08%-14,88%CDI +1,07%+2,59%*CDI +0,41%—-0,85%*CDI +12,15%
2025+4,66%CDI +1,01%-1,61%CDI +0,99%+4,03%CDI +0,96%+5,96%CDI +1,06%+3,25%CDI +1,14%+1,68%CDI +1,10%-4,85%CDI +1,28%+7,26%CDI +1,16%+4,17%CDI +1,22%+1,26%CDI +1,28%+6,48%CDI +1,05%-0,69%CDI +1,22%+35,64%CDI +14,32%
2024-3,97%CDI +0,97%+0,53%CDI +0,80%+3,85%CDI +0,83%-2,74%CDI +0,89%-4,18%CDI +0,83%+0,19%CDI +0,79%+4,53%CDI +0,91%+7,96%CDI +0,87%-4,32%CDI +0,84%-0,29%CDI +0,93%-2,97%CDI +0,79%-3,68%CDI +0,93%-5,83%CDI +10,88%
2023+2,61%CDI +1,12%-7,19%CDI +0,92%-3,72%CDI +1,17%-0,53%CDI +0,92%+5,28%CDI +1,12%+3,83%CDI +1,07%+3,85%CDI +1,07%-4,50%CDI +1,14%+0,60%CDI +0,97%-5,12%CDI +1,00%+10,55%CDI +0,92%+7,20%CDI +0,89%+11,83%CDI +13,04%
2022+2,95%CDI +0,73%-3,07%CDI +0,76%+4,98%CDI +0,93%-7,07%CDI +0,83%-1,53%CDI +1,03%-12,49%CDI +1,02%+5,36%CDI +1,03%+10,44%CDI +1,17%-1,93%CDI +1,07%+7,12%CDI +1,02%-8,48%CDI +1,02%-3,03%CDI +1,12%-8,99%CDI +12,39%
Anos anteriores (2005–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021-3,84%CDI +0,15%-0,33%CDI +0,13%-1,81%CDI +0,20%+9,13%CDI +0,21%+6,60%CDI +0,27%+1,26%CDI +0,31%-4,05%CDI +0,36%-4,72%CDI +0,43%-4,96%CDI +0,44%-13,58%CDI +0,49%-4,45%CDI +0,59%+2,54%CDI +0,77%-18,44%CDI +4,42%
2020+1,66%CDI +0,38%-7,27%CDI +0,29%-37,80%CDI +0,34%+14,30%CDI +0,28%+10,84%CDI +0,24%+11,93%CDI +0,21%+9,93%CDI +0,19%-2,41%CDI +0,16%-4,79%CDI +0,16%-1,19%CDI +0,16%+16,30%CDI +0,15%+7,12%CDI +0,16%+4,55%CDI +2,76%
2019+8,54%CDI +0,54%-0,54%CDI +0,49%-1,24%CDI +0,47%+1,27%CDI +0,52%+0,59%CDI +0,54%+4,26%CDI +0,47%+3,16%CDI +0,57%+1,85%CDI +0,50%+0,66%CDI +0,46%+2,60%CDI +0,48%+2,21%CDI +0,38%+9,86%CDI +0,37%+37,98%CDI +5,96%
2018+9,05%CDI +0,58%-1,14%CDI +0,46%+1,79%CDI +0,53%+0,12%CDI +0,52%-10,30%CDI +0,52%-4,28%CDI +0,52%+6,76%CDI +0,54%-6,04%CDI +0,57%+2,63%CDI +0,47%+15,85%CDI +0,54%+4,19%CDI +0,49%+1,32%CDI +0,49%+18,76%CDI +6,42%
2017+3,05%CDI +1,08%+2,98%CDI +0,86%-1,43%CDI +1,05%+0,65%CDI +0,79%-3,33%CDI +0,93%+1,15%CDI +0,81%+4,16%CDI +0,80%+7,60%CDI +0,80%+5,06%CDI +0,64%+0,47%CDI +0,64%-4,58%CDI +0,57%+5,00%CDI +0,54%+22,01%CDI +9,93%
2016-0,55%CDI +1,05%+3,34%CDI +1,00%+6,04%CDI +1,16%+4,05%CDI +1,05%-4,21%CDI +1,11%+3,16%CDI +1,16%+8,04%CDI +1,11%+0,73%CDI +1,21%+0,50%CDI +1,11%+10,83%CDI +1,05%-6,98%CDI +1,04%-0,95%CDI +1,12%+25,11%CDI +14,00%
2015-6,18%CDI +0,93%+6,04%CDI +0,82%-0,07%CDI +1,04%+6,04%CDI +0,95%-3,83%CDI +0,98%+1,50%CDI +1,07%+0,51%CDI +1,18%-6,25%CDI +1,11%-4,61%CDI +1,11%+3,21%CDI +1,11%+0,84%CDI +1,06%-1,15%CDI +1,16%-4,82%CDI +13,24%
2014-6,52%CDI +0,84%-0,25%CDI +0,78%+3,95%CDI +0,76%+0,89%CDI +0,82%+0,16%CDI +0,86%+3,62%CDI +0,82%+2,58%CDI +0,94%+7,22%CDI +0,86%-8,03%CDI +0,90%+1,52%CDI +0,94%+2,92%CDI +0,84%-5,54%CDI +0,96%+1,32%CDI +10,81%
2013-0,02%CDI +0,59%-0,37%CDI +0,48%-1,45%CDI +0,54%+1,86%CDI +0,60%-0,66%CDI +0,58%-8,28%CDI +0,59%+3,30%CDI +0,71%+1,20%CDI +0,70%+4,15%CDI +0,70%+5,69%CDI +0,80%-0,72%CDI +0,71%-3,00%CDI +0,78%+0,97%CDI +8,06%
2012+3,19%CDI +0,89%+5,92%CDI +0,74%+1,42%CDI +0,81%-0,44%CDI +0,70%-3,32%CDI +0,73%+0,32%CDI +0,64%+2,82%CDI +0,68%+1,38%CDI +0,69%+2,90%CDI +0,54%+1,12%CDI +0,61%+1,12%CDI +0,54%+3,19%CDI +0,53%+21,17%CDI +8,40%
2011-1,87%CDI +0,86%-0,45%CDI +0,84%+3,82%CDI +0,92%+0,15%CDI +0,84%-0,74%CDI +0,99%-1,10%CDI +0,95%-8,35%CDI +0,97%-1,82%CDI +1,07%-4,64%CDI +0,94%+5,72%CDI +0,88%-1,80%CDI +0,86%+2,48%CDI +0,90%-8,97%CDI +11,60%
2010-1,39%CDI +0,66%+1,45%CDI +0,59%+3,18%CDI +0,76%-2,14%CDI +0,66%-7,08%CDI +0,75%-0,17%CDI +0,79%+9,94%CDI +0,86%-1,27%CDI +0,89%+8,24%CDI +0,84%+1,69%CDI +0,81%+0,17%CDI +0,81%+2,87%CDI +0,93%+15,35%CDI +9,75%
2009+3,65%CDI +1,04%+0,96%CDI +0,85%+11,70%CDI +0,97%+18,53%CDI +0,84%+8,05%CDI +0,77%-0,58%CDI +0,75%+14,60%CDI +0,78%+2,70%CDI +0,69%+9,44%CDI +0,69%+0,53%CDI +0,69%+11,40%CDI +0,66%+6,19%CDI +0,72%+127,97%CDI +9,88%
2008-10,31%CDI +0,92%+11,17%CDI +0,80%-4,92%CDI +0,84%+9,83%CDI +0,90%+11,52%CDI +0,87%-9,23%CDI +0,95%-9,54%CDI +1,06%-6,07%CDI +1,01%-12,91%CDI +1,10%-23,91%CDI +1,17%+0,34%CDI +1,00%+6,15%CDI +1,11%-36,78%CDI +12,38%
2007+2,45%CDI +1,08%-1,02%CDI +0,87%+4,64%CDI +1,05%+5,96%CDI +0,94%+6,81%CDI +1,02%+8,70%CDI +0,90%+4,01%CDI +0,97%-3,47%CDI +0,99%+7,85%CDI +0,80%+7,06%CDI +0,92%-3,95%CDI +0,84%+3,28%CDI +0,84%+50,14%CDI +11,82%
2006+11,96%CDI +1,43%-1,63%CDI +1,14%-1,89%CDI +1,42%+3,95%CDI +1,08%-5,56%CDI +1,28%-0,38%CDI +1,18%+1,59%CDI +1,17%+0,97%CDI +1,25%+0,04%CDI +1,05%+6,08%CDI +1,09%+9,14%CDI +1,02%+8,55%CDI +0,98%+36,27%CDI +15,03%
2005—+10,23%CDI +1,22%-3,07%CDI +1,52%-4,28%CDI +1,41%+1,62%CDI +1,50%-0,43%CDI +1,58%+2,12%CDI +1,51%+4,44%CDI +1,65%+11,66%CDI +1,50%-2,21%CDI +1,40%+7,94%CDI +1,38%+4,85%CDI +1,47%+36,40%*CDI +17,38%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

Quem é o gestor do ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

A gestão é da ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.

Qual é a aplicação mínima do ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.

Quem pode investir no ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES?

R$ 65,4 mi, com 331 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.