Fundo de Multimercado · CNPJ 19.821.469/0001-10 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 23,7 mi e 396 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 212,645835
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,01%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,7 mi
- Cotistas
- 396
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,28% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,65% | +6,88% | 53% |
| 12 meses | +5,01% | +14,20% | 35% |
| 24 meses | +13,45% | +30,00% | 45% |
| 5 anos | +28,52% | +82,52% | 35% |
| Desde 30/10/2015 | +113,50% | +179,95% | 63% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,22%
- Maior queda
- -6,98%
- Sharpe (12 meses)
- -1,14
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,24% · mai/26
- Pior mês
- -5,20% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 10,9 mi → R$ 23,7 mi
- Cotistas
- 2 → 396
Cadastro
- CNPJ
- 19.821.469/0001-10
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/02/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,45% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,17%272% CDI | -1,12%CDI +1,00% | -5,20%CDI +1,21% | +2,35%215% CDI | +3,24%302% CDI | -0,80%CDI +1,12% | +3,11%256% CDI | +2,58%236% CDI | +0,86%79% CDI | -3,61%CDI +1,07% | +0,16%*40% CDI | — | +4,41%*36% CDI |
| 2025 | +1,50%148% CDI | -0,12%CDI +0,99% | -1,50%CDI +0,96% | +3,24%307% CDI | -1,46%CDI +1,14% | -0,71%CDI +1,10% | -0,26%CDI +1,28% | +0,90%77% CDI | +2,76%226% CDI | +3,06%240% CDI | -0,99%CDI +1,05% | +1,47%120% CDI | +7,99%56% CDI |
| 2024 | +0,76%79% CDI | +0,99%123% CDI | +0,39%47% CDI | +1,24%140% CDI | -1,02%CDI +0,83% | +1,25%158% CDI | +2,29%253% CDI | +1,11%128% CDI | -0,96%CDI +0,84% | +3,15%339% CDI | +1,79%225% CDI | -0,10%CDI +0,93% | +11,36%104% CDI |
| 2023 | +3,98%354% CDI | -0,81%CDI +0,92% | +6,87%585% CDI | +1,62%176% CDI | -0,49%CDI +1,12% | -6,71%CDI +1,07% | -1,27%CDI +1,07% | +3,58%315% CDI | +1,02%105% CDI | +3,52%353% CDI | -3,06%CDI +0,92% | -1,29%CDI +0,89% | +6,41%49% CDI |
| 2022 | -3,46%CDI +0,73% | -0,17%CDI +0,76% | -0,31%CDI +0,93% | -0,95%CDI +0,83% | -2,71%CDI +1,03% | +1,36%134% CDI | +0,69%67% CDI | +0,80%68% CDI | +1,03%96% CDI | +0,60%59% CDI | +0,57%56% CDI | -0,65%CDI +1,12% | -3,26%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,45%CDI +0,15% | +2,33%1730% CDI | +0,46%227% CDI | +1,21%581% CDI | -0,05%CDI +0,27% | +0,61%199% CDI | +0,04%10% CDI | +1,23%288% CDI | -0,19%CDI +0,44% | +1,51%312% CDI | +0,53%91% CDI | -0,10%CDI +0,77% | +7,33%166% CDI |
| 2020 | +2,57%682% CDI | +0,84%285% CDI | +0,21%63% CDI | +0,50%174% CDI | +1,45%614% CDI | -0,99%CDI +0,21% | +0,46%239% CDI | +1,89%1183% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,04%24% CDI | +3,71%2479% CDI | +1,97%1195% CDI | +13,21%479% CDI |
| 2019 | -1,31%CDI +0,54% | +1,03%208% CDI | +1,53%326% CDI | +1,96%377% CDI | -1,26%CDI +0,54% | +2,68%571% CDI | +1,35%238% CDI | -1,17%CDI +0,50% | +0,33%72% CDI | -1,67%CDI +0,48% | +0,07%18% CDI | +0,47%125% CDI | +3,96%66% CDI |
| 2018 | +4,08%699% CDI | +1,53%328% CDI | -2,87%CDI +0,53% | +0,55%106% CDI | -0,83%CDI +0,52% | -1,56%CDI +0,52% | -1,02%CDI +0,54% | +0,49%86% CDI | -1,52%CDI +0,47% | +2,63%484% CDI | +0,04%7% CDI | +0,05%9% CDI | +1,35%21% CDI |
| 2017 | -0,92%CDI +1,08% | -1,27%CDI +0,86% | +3,15%300% CDI | +0,55%70% CDI | +3,17%342% CDI | +2,22%274% CDI | +3,51%440% CDI | +1,84%230% CDI | +3,61%566% CDI | +5,36%834% CDI | -1,05%CDI +0,57% | +0,50%92% CDI | +22,44%226% CDI |
| 2016 | +2,65%251% CDI | +1,86%185% CDI | -1,65%CDI +1,16% | -1,22%CDI +1,05% | +1,41%127% CDI | +1,54%133% CDI | +1,55%140% CDI | -1,78%CDI +1,21% | +0,26%24% CDI | -0,72%CDI +1,05% | -2,91%CDI +1,04% | +2,66%237% CDI | +3,50%25% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,25%24% CDI | +1,55%134% CDI | +1,81%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Quem pode investir no ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
R$ 23,7 mi, com 396 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.