Fundo de Multimercado · CNPJ 26.112.046/0001-96 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 59,3 mi e 922 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 236,757303
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,69%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,3 mi
- Cotistas
- 922
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,06% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,64% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +14,69% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +33,52% | +30,00% | 112% |
| 5 anos | +65,34% | +82,52% | 79% |
| Desde 30/11/2017 | +115,34% | +119,70% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,19%
- Maior queda
- -7,99%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,44% · abr/26
- Pior mês
- -2,71% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2017.
- Patrimônio
- R$ 40,2 mi → R$ 59,3 mi
- Cotistas
- 11 → 922
Cadastro
- CNPJ
- 26.112.046/0001-96
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/07/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,36%202% CDI | +2,25%225% CDI | -2,71%CDI +1,21% | +4,44%407% CDI | +3,34%311% CDI | +1,06%95% CDI | -0,21%CDI +1,22% | +2,26%206% CDI | -0,93%CDI +1,08% | -0,01%CDI +1,07% | +0,38%*93% CDI | — | +12,70%*105% CDI |
| 2025 | +2,03%201% CDI | +0,58%59% CDI | -1,55%CDI +0,96% | -0,23%CDI +1,06% | +3,66%321% CDI | +2,77%252% CDI | +2,21%173% CDI | +1,76%151% CDI | +2,01%164% CDI | +1,88%147% CDI | +1,17%111% CDI | +1,33%109% CDI | +18,99%133% CDI |
| 2024 | +0,43%44% CDI | +0,56%71% CDI | +2,33%281% CDI | -1,61%CDI +0,89% | +2,13%255% CDI | +2,06%262% CDI | +1,73%191% CDI | +2,03%234% CDI | +1,80%216% CDI | -1,35%CDI +0,93% | +2,02%254% CDI | -1,16%CDI +0,93% | +11,40%105% CDI |
| 2023 | +4,46%397% CDI | -1,24%CDI +0,92% | +0,80%68% CDI | +1,40%152% CDI | -0,82%CDI +1,12% | +1,31%122% CDI | +2,12%198% CDI | -0,45%CDI +1,14% | -1,62%CDI +0,97% | -2,28%CDI +1,00% | +5,44%594% CDI | +4,52%505% CDI | +14,13%108% CDI |
| 2022 | -1,86%CDI +0,73% | -1,50%CDI +0,76% | +1,78%192% CDI | -2,06%CDI +0,83% | -0,04%CDI +1,03% | -5,86%CDI +1,02% | +5,29%511% CDI | -1,03%CDI +1,17% | -5,33%CDI +1,07% | +3,15%309% CDI | +3,80%372% CDI | -0,17%CDI +1,12% | -4,40%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,41%275% CDI | +0,77%572% CDI | +1,91%949% CDI | +1,72%829% CDI | +1,32%489% CDI | +0,79%257% CDI | +0,82%230% CDI | +1,09%254% CDI | -0,82%CDI +0,44% | +1,40%288% CDI | -0,45%CDI +0,59% | +3,24%422% CDI | +12,83%290% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | -3,47%CDI +0,29% | -12,87%CDI +0,34% | +4,80%1683% CDI | +2,19%928% CDI | +1,07%504% CDI | +3,31%1702% CDI | +1,13%709% CDI | -1,06%CDI +0,16% | -1,03%CDI +0,16% | +6,75%4515% CDI | +1,56%947% CDI | +1,45%53% CDI |
| 2019 | +3,60%663% CDI | +1,83%371% CDI | +1,52%324% CDI | +1,29%248% CDI | -0,73%CDI +0,54% | +2,56%546% CDI | +0,93%164% CDI | +0,38%76% CDI | +0,96%208% CDI | +0,63%131% CDI | +0,56%148% CDI | +1,37%365% CDI | +15,88%267% CDI |
| 2018 | +1,04%179% CDI | -1,61%CDI +0,46% | -1,03%CDI +0,53% | +1,36%264% CDI | -0,14%CDI +0,52% | +0,31%60% CDI | +1,72%317% CDI | +0,23%40% CDI | +0,28%59% CDI | -1,93%CDI +0,54% | +0,30%60% CDI | -2,16%CDI +0,49% | -1,72%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,34%249% CDI | +1,34%*249% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A
Quem é o gestor do ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Quem pode investir no ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A?
R$ 59,3 mi, com 922 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.