Fundo de Multimercado · CNPJ 29.587.389/0001-03 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 22,4 mi e 273 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 183,154359
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,64%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,4 mi
- Cotistas
- 273
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +3,01% | +6,88% | 44% |
| 12 meses | +7,64% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +25,92% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +51,44% | +82,52% | 62% |
| Desde 30/05/2018 | +84,47% | +112,90% | 75% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,35%
- Maior queda
- -3,16%
- Sharpe (12 meses)
- -1,56
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +4,31% · mai/25
- Pior mês
- -2,45% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 22,4 mi
- Cotistas
- 2 → 273
Cadastro
- CNPJ
- 29.587.389/0001-03
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 10/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,58%135% CDI | +1,28%128% CDI | -2,45%CDI +1,21% | +1,97%181% CDI | +2,09%195% CDI | +1,01%90% CDI | -0,40%CDI +1,22% | +0,80%73% CDI | -1,47%CDI +1,08% | +0,97%91% CDI | +0,66%*161% CDI | — | +6,09%*50% CDI |
| 2025 | +0,86%85% CDI | +1,55%157% CDI | -0,07%CDI +0,96% | +0,75%71% CDI | +4,31%379% CDI | +2,05%187% CDI | +1,03%80% CDI | +1,96%168% CDI | +1,59%130% CDI | +1,25%98% CDI | +0,86%81% CDI | +0,95%78% CDI | +18,41%128% CDI |
| 2024 | +0,03%3% CDI | -0,23%CDI +0,80% | +1,00%120% CDI | -1,10%CDI +0,89% | +1,18%141% CDI | +0,74%94% CDI | +1,79%198% CDI | +1,56%180% CDI | +0,91%109% CDI | -1,44%CDI +0,93% | +1,61%202% CDI | -0,59%CDI +0,93% | +5,54%51% CDI |
| 2023 | +3,12%278% CDI | -1,25%CDI +0,92% | +1,35%115% CDI | +0,69%75% CDI | -0,13%CDI +1,12% | +0,52%49% CDI | +1,38%129% CDI | -0,28%CDI +1,14% | -0,92%CDI +0,97% | -0,59%CDI +1,00% | +4,09%447% CDI | +3,34%373% CDI | +11,74%90% CDI |
| 2022 | -0,83%CDI +0,73% | -0,70%CDI +0,76% | +1,11%120% CDI | -1,80%CDI +0,83% | +0,44%43% CDI | -3,72%CDI +1,02% | +3,59%347% CDI | +0,37%31% CDI | -2,65%CDI +1,07% | +1,06%103% CDI | +3,58%350% CDI | +1,15%102% CDI | +1,33%11% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,17%CDI +0,15% | -0,22%CDI +0,13% | -0,30%CDI +0,20% | +0,78%376% CDI | +0,51%189% CDI | +0,46%150% CDI | +0,18%51% CDI | +0,60%139% CDI | +0,28%62% CDI | -0,09%CDI +0,49% | -0,36%CDI +0,59% | +1,78%232% CDI | +3,49%79% CDI |
| 2020 | +0,86%229% CDI | -0,49%CDI +0,29% | -6,86%CDI +0,34% | +2,66%933% CDI | +2,54%1076% CDI | +1,20%565% CDI | +2,29%1180% CDI | +0,22%135% CDI | -0,59%CDI +0,16% | +0,44%281% CDI | +2,73%1824% CDI | +1,34%812% CDI | +6,11%222% CDI |
| 2019 | +2,58%476% CDI | +1,11%224% CDI | +1,02%218% CDI | +0,97%186% CDI | +0,41%75% CDI | +1,85%395% CDI | +0,80%140% CDI | +1,12%224% CDI | +0,02%5% CDI | +0,29%61% CDI | -0,01%CDI +0,38% | +0,78%207% CDI | +11,47%192% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | -0,05%CDI +0,52% | +1,28%236% CDI | +0,07%12% CDI | +0,67%143% CDI | -0,83%CDI +0,54% | -0,30%CDI +0,49% | -0,43%CDI +0,49% | +0,40%*11% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Quem pode investir no ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA?
R$ 22,4 mi, com 273 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.