Fundo de Multimercado · CNPJ 24.454.718/0001-16 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (24% do CDI). Patrimônio de R$ 33,1 mi e 453 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 187,507599
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,44%
- 24% do CDI
- Patrimônio
- R$ 33,1 mi
- Cotistas
- 453
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +7,88% | +1,07% | 736% |
| 6 meses | +14,74% | +6,88% | 214% |
| 12 meses | +3,44% | +14,20% | 24% |
| 24 meses | -4,42% | +30,00% | — |
| 5 anos | -6,66% | +82,52% | — |
| Desde 31/05/2016 | +82,35% | +159,58% | 52% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,18%
- Maior queda
- -23,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,70
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,20% · mai/26
- Pior mês
- -6,16% · jun/25
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 5,7 mi → R$ 33,1 mi
- Cotistas
- 2 → 453
Cadastro
- CNPJ
- 24.454.718/0001-16
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 14/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,45% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,82%CDI +1,16% | -3,96%CDI +1,00% | -4,97%CDI +1,21% | -2,62%CDI +1,09% | +4,20%391% CDI | +1,13%101% CDI | +0,52%43% CDI | +3,95%361% CDI | +0,03%3% CDI | +1,04%97% CDI | +3,28%*806% CDI | — | +0,28%*2% CDI |
| 2025 | -4,16%CDI +1,01% | +0,13%13% CDI | -5,23%CDI +0,96% | +1,93%183% CDI | -1,48%CDI +1,14% | -6,16%CDI +1,10% | +2,06%161% CDI | -3,08%CDI +1,16% | +0,17%14% CDI | +3,47%272% CDI | -2,58%CDI +1,05% | +3,73%306% CDI | -11,21%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,33%241% CDI | +1,15%143% CDI | +0,80%97% CDI | +4,50%507% CDI | -0,15%CDI +0,83% | +7,32%928% CDI | +2,83%312% CDI | +1,07%123% CDI | -4,67%CDI +0,84% | +8,78%946% CDI | +5,39%680% CDI | +2,56%275% CDI | +36,10%332% CDI |
| 2023 | -0,70%CDI +1,12% | +1,40%153% CDI | +3,17%269% CDI | -0,50%CDI +0,92% | +0,43%38% CDI | -12,34%CDI +1,07% | -2,88%CDI +1,07% | +7,37%648% CDI | +2,22%228% CDI | +3,33%334% CDI | -5,61%CDI +0,92% | -3,04%CDI +0,89% | -8,28%CDI +13,04% |
| 2022 | -8,69%CDI +0,73% | -3,42%CDI +0,76% | -9,18%CDI +0,93% | +2,24%269% CDI | -7,04%CDI +1,03% | +10,19%1003% CDI | -0,63%CDI +1,03% | +0,20%17% CDI | +3,40%317% CDI | -3,71%CDI +1,02% | +0,97%95% CDI | +0,10%9% CDI | -15,96%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,17%3457% CDI | +4,32%3213% CDI | +1,54%764% CDI | -2,94%CDI +0,21% | -3,68%CDI +0,27% | -4,01%CDI +0,31% | +3,80%1068% CDI | +0,45%104% CDI | +4,55%1029% CDI | +4,37%899% CDI | +0,18%31% CDI | -1,80%CDI +0,77% | +11,88%269% CDI |
| 2020 | +9,05%2403% CDI | +5,85%1991% CDI | +15,38%4546% CDI | +5,30%1859% CDI | -0,09%CDI +0,24% | -0,20%CDI +0,21% | -3,52%CDI +0,19% | +6,68%4178% CDI | +2,68%1710% CDI | +2,12%1348% CDI | -3,26%CDI +0,15% | -1,20%CDI +0,16% | +44,24%1604% CDI |
| 2019 | -7,15%CDI +0,54% | +3,64%737% CDI | +5,56%1186% CDI | +2,15%414% CDI | -1,32%CDI +0,54% | +0,36%76% CDI | -0,82%CDI +0,57% | +8,25%1643% CDI | +0,65%141% CDI | -4,80%CDI +0,48% | +4,74%1246% CDI | -4,38%CDI +0,37% | +5,86%98% CDI |
| 2018 | +0,14%25% CDI | +3,29%707% CDI | -1,60%CDI +0,53% | +6,26%1210% CDI | +5,63%1088% CDI | +1,91%369% CDI | -4,08%CDI +0,54% | +8,52%1502% CDI | -2,53%CDI +0,47% | -5,50%CDI +0,54% | +3,61%732% CDI | +0,09%18% CDI | +15,76%245% CDI |
| 2017 | -4,77%CDI +1,08% | -2,68%CDI +0,86% | +2,22%212% CDI | +1,81%230% CDI | +3,94%426% CDI | +3,65%452% CDI | -2,43%CDI +0,80% | +1,93%241% CDI | +3,55%557% CDI | +8,68%1350% CDI | -1,45%CDI +0,57% | +0,81%150% CDI | +15,54%157% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | -9,80%CDI +1,16% | +1,04%93% CDI | -3,29%CDI +1,21% | +0,14%13% CDI | -3,36%CDI +1,05% | +2,49%240% CDI | -2,28%CDI +1,12% | -14,57%*CDI +8,06% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE
Quem é o gestor do ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
A taxa de administração é de 1,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Quem pode investir no ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (98,3%), Cotas de Fundos (1,6%), Valores a receber (0,0%).
O ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE?
R$ 33,1 mi, com 453 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.