Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.628.885/0001-31 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 615,3 mi e 2 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,745979
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,14%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 615,3 mi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,02% | 73% |
| 6 meses | +5,24% | +6,88% | 76% |
| 12 meses | +9,14% | +14,21% | 64% |
| 24 meses | +26,70% | +29,99% | 89% |
| Desde 28/10/2022 | +74,60% | +64,15% | 116% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,14%
- Maior queda
- -1,68%
- Sharpe (12 meses)
- -2,08
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,59% · set/25
- Pior mês
- -0,93% · abr/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 999,8 mi | 92,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 40,4 mi | 3,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 18,2 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 15,6 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 2,9 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 874.512 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93.235 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 53.051 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 615,3 mi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 47.628.885/0001-31
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 477060
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,59%222% CDI | +0,68%68% CDI | -0,21%CDI +1,21% | -0,93%CDI +1,09% | +1,28%119% CDI | +1,99%178% CDI | +1,43%117% CDI | +0,91%83% CDI | -0,50%CDI +1,08% | +1,29%120% CDI | -0,89%*CDI +0,36% | — | +7,81%*65% CDI |
| 2025 | +0,68%67% CDI | +1,60%162% CDI | +1,38%143% CDI | +0,70%67% CDI | +1,59%140% CDI | +1,69%154% CDI | +1,82%142% CDI | +1,39%119% CDI | +2,59%212% CDI | -0,16%CDI +1,28% | +0,66%63% CDI | +0,84%68% CDI | +15,79%110% CDI |
| 2024 | +1,63%169% CDI | +2,56%319% CDI | +1,16%139% CDI | +0,89%100% CDI | +0,74%89% CDI | +1,04%132% CDI | +1,49%164% CDI | +1,32%152% CDI | +1,38%165% CDI | +0,96%104% CDI | +0,73%93% CDI | +0,91%98% CDI | +15,84%146% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,60%65% CDI | +1,35%115% CDI | +1,16%126% CDI | +2,10%187% CDI | +1,83%170% CDI | +1,90%178% CDI | +1,72%151% CDI | +1,30%133% CDI | +1,06%106% CDI | +0,83%91% CDI | +1,21%135% CDI | +17,46%134% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*108% CDI | +1,34%131% CDI | +1,38%123% CDI | +2,79%*126% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 615,3 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.