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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.628.885/0001-31 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 615,3 mi e 2 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,745979
em 11/11/2026
12 meses
+9,14%
64% do CDI
Patrimônio
R$ 615,3 mi
Cotistas
2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,75%+1,02%73%
6 meses+5,24%+6,88%76%
12 meses+9,14%+14,21%64%
24 meses+26,70%+29,99%89%
Desde 28/10/2022+74,60%+64,15%116%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,14%
Maior queda
-1,68%
Sharpe (12 meses)
-2,08
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
12 de 23
Melhor mês
+2,59% · set/25
Pior mês
-0,93% · abr/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures93,6%
  • Operações Compromissadas3,2%
  • Cotas de Fundos2,1%
  • Títulos Públicos1,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 218 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
TAEEA8 · DEBDebênturesR$ 43,9 mi3,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031Operações CompromissadasR$ 41,6 mi3,2%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 41,0 mi3,1%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 40,7 mi3,1%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 37,2 mi2,8%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 31,4 mi2,4%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 26,8 mi2,0%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 26,7 mi2,0%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 22,4 mi1,7%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 21,8 mi1,6%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi1,6%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 20,4 mi1,5%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 20,1 mi1,5%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 19,8 mi1,5%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 19,8 mi1,5%
EKTRA5 · DEBDebênturesR$ 19,1 mi1,4%
ELPLB9 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi1,4%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi1,3%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi1,3%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi1,2%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi1,2%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi1,2%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 15,1 mi1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 15,1 mi1,1%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 14,5 mi1,1%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 14,3 mi1,1%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 14,3 mi1,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi1,1%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 14,0 mi1,1%
ELTN17 · DEBDebênturesR$ 13,8 mi1,0%
JALL24 · DEBDebênturesR$ 13,7 mi1,0%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 13,7 mi1,0%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 13,5 mi1,0%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi1,0%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 12,6 mi1,0%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,9%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,9%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,9%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,9%
CEPEC2 · DEBDebênturesR$ 11,8 mi0,9%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,9%
EXTZ11 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,9%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi0,9%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi0,9%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi0,9%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 10,9 mi0,8%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi0,8%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,8%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,8%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,8%
CEROA3 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,8%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,7%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,7%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,7%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,7%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,7%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,7%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,7%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,6%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,6%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,6%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,6%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,6%
CEED13 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,6%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,6%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,6%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM…Cotas de FundosR$ 7,9 mi0,6%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,6%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,6%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,6%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,6%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,6%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,5%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 7,1 mi0,5%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,5%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,5%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,5%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,5%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,5%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,5%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,5%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,5%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,4%
OMGE36 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,4%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,4%
AESLA5 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,4%
TNHL11 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,4%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 5,2 mi0,4%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,4%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,4%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,4%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,3%
ECHP12 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,3%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,3%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,3%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,3%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,3%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,2%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,2%
PEJA12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,2%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…Cotas de FundosR$ 3,0 mi0,2%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,2%
ETEN22 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,2%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,2%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,2%
JALL11 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,2%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,2%
SMTO14 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,2%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,2%
SRNA11 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
SPRZ11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 991.1790,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 948.2110,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 898.2230,1%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 869.6910,1%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 855.2670,1%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 822.7740,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 819.6940,1%
ENEV16 · DEBDebênturesR$ 757.1160,1%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 680.4750,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 669.8020,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO P…Cotas de FundosR$ 570.638<0,1%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 530.026<0,1%
JALL21 · DEBDebênturesR$ 506.683<0,1%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 501.231<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 464.645<0,1%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 452.059<0,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 423.051<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 378.051<0,1%
TCII11 · DEBDebênturesR$ 377.932<0,1%
ENEV13 · DEBDebênturesR$ 365.749<0,1%
IBPB11 · DEBDebênturesR$ 329.251<0,1%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 316.459<0,1%
TPNO12 · DEBDebênturesR$ 305.308<0,1%
PPTE11 · DEBDebênturesR$ 304.084<0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 293.382<0,1%
WDPR11 · DEBDebênturesR$ 284.619<0,1%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 282.634<0,1%
EQSP11 · DEBDebênturesR$ 282.343<0,1%
FGEN13 · DEBDebênturesR$ 241.160<0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 237.300<0,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 218.331<0,1%
TAEEB2 · DEBDebênturesR$ 209.983<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 207.868<0,1%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 202.399<0,1%
CSRNC0 · DEBDebênturesR$ 199.104<0,1%
ENEV15 · DEBDebênturesR$ 181.839<0,1%
CCROB4 · DEBDebênturesR$ 175.669<0,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 171.932<0,1%
EGIEA0 · DEBDebênturesR$ 165.689<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 164.807<0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 162.177<0,1%
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 161.113<0,1%
EQUA11 · DEBDebênturesR$ 157.609<0,1%
ECHP22 · DEBDebênturesR$ 151.238<0,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 144.308<0,1%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 143.114<0,1%
ETBA12 · DEBDebênturesR$ 140.934<0,1%
ENMTB3 · DEBDebênturesR$ 134.216<0,1%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 126.997<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 124.733<0,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 113.904<0,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 111.122<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 110.903<0,1%
CUTI11 · DEBDebênturesR$ 103.596<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 101.931<0,1%
TPNO13 · DEBDebênturesR$ 101.151<0,1%
XNGU17 · DEBDebênturesR$ 96.666<0,1%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 91.374<0,1%
BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90.047<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 88.284<0,1%
EQTC11 · DEBDebênturesR$ 80.154<0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 78.141<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 76.653<0,1%
SAPRB3 · DEBDebênturesR$ 76.499<0,1%
TRPLB4 · DEBDebênturesR$ 69.721<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 65.144<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 63.775<0,1%
RUMOB6 · DEBDebênturesR$ 61.651<0,1%
GASP29 · DEBDebênturesR$ 55.744<0,1%
ETEN21 · DEBDebênturesR$ 53.286<0,1%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 50.115<0,1%
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL…Cotas de FundosR$ 49.682<0,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 41.221<0,1%
CTEE29 · DEBDebênturesR$ 37.914<0,1%
ENMTB5 · DEBDebênturesR$ 37.118<0,1%
JTEE12 · DEBDebênturesR$ 29.247<0,1%
EQSP21 · DEBDebênturesR$ 25.933<0,1%
TAEEC4 · DEBDebênturesR$ 25.143<0,1%
EQTR21 · DEBDebênturesR$ 20.602<0,1%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 18.446<0,1%
SAPRA3 · DEBDebênturesR$ 16.913<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 15.235<0,1%
ENGI39 · DEBDebênturesR$ 10.937<0,1%
PTAZ11 · DEBDebênturesR$ 10.778<0,1%
CMTR29 · DEBDebênturesR$ 10.566<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 7.108<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 7.039<0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 5.844<0,1%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 5.782<0,1%
JALL14 · DEBDebênturesR$ 5.409<0,1%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 1.872<0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 1.350<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/10/2022.

Patrimônio
R$ 1,1 mi → R$ 615,3 mi
Cotistas
1 → 2

Cadastro

CNPJ
47.628.885/0001-31
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
24/10/2022
Adaptação à RCVM 175
18/10/2024
Taxa de administração
0,10% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
477060

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,59%222% CDI+0,68%68% CDI-0,21%CDI +1,21%-0,93%CDI +1,09%+1,28%119% CDI+1,99%178% CDI+1,43%117% CDI+0,91%83% CDI-0,50%CDI +1,08%+1,29%120% CDI-0,89%*CDI +0,36%—+7,81%*65% CDI
2025+0,68%67% CDI+1,60%162% CDI+1,38%143% CDI+0,70%67% CDI+1,59%140% CDI+1,69%154% CDI+1,82%142% CDI+1,39%119% CDI+2,59%212% CDI-0,16%CDI +1,28%+0,66%63% CDI+0,84%68% CDI+15,79%110% CDI
2024+1,63%169% CDI+2,56%319% CDI+1,16%139% CDI+0,89%100% CDI+0,74%89% CDI+1,04%132% CDI+1,49%164% CDI+1,32%152% CDI+1,38%165% CDI+0,96%104% CDI+0,73%93% CDI+0,91%98% CDI+15,84%146% CDI
2023+1,16%103% CDI+0,60%65% CDI+1,35%115% CDI+1,16%126% CDI+2,10%187% CDI+1,83%170% CDI+1,90%178% CDI+1,72%151% CDI+1,30%133% CDI+1,06%106% CDI+0,83%91% CDI+1,21%135% CDI+17,46%134% CDI
2022—————————+0,05%*108% CDI+1,34%131% CDI+1,38%123% CDI+2,79%*126% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF

Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.

Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (93,6%), Operações Compromissadas (3,2%), Cotas de Fundos (2,1%).

Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

R$ 615,3 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.