Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.628.918/0001-43 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 5 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,742397
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,02% | 70% |
| 6 meses | +7,44% | +6,88% | 108% |
| 12 meses | +13,94% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +31,06% | +29,99% | 104% |
| Desde 28/10/2022 | +74,24% | +64,15% | 116% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,46%
- Maior queda
- -0,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,58% · mai/26
- Pior mês
- +0,42% · fev/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,35 bi | 46,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 624,8 mi | 21,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 535,8 mi | 18,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 378,9 mi | 13,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 582.547 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 8.784 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 7,5 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 3 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 47.628.918/0001-43
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 477001
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,42%42% CDI | +0,94%78% CDI | +0,88%81% CDI | +1,58%147% CDI | +1,43%128% CDI | +1,34%110% CDI | +1,19%109% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,12%*32% CDI | — | +11,82%*98% CDI |
| 2025 | +1,36%134% CDI | +1,24%126% CDI | +1,18%123% CDI | +1,13%107% CDI | +1,30%114% CDI | +1,18%108% CDI | +1,39%109% CDI | +1,24%106% CDI | +1,44%118% CDI | +1,08%85% CDI | +1,09%104% CDI | +1,23%101% CDI | +15,92%111% CDI |
| 2024 | +1,40%145% CDI | +1,41%176% CDI | +1,21%146% CDI | +1,05%118% CDI | +0,95%114% CDI | +0,94%119% CDI | +1,31%144% CDI | +1,19%138% CDI | +1,14%136% CDI | +0,97%104% CDI | +0,91%115% CDI | +0,48%52% CDI | +13,75%126% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,61%67% CDI | +1,18%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,33%118% CDI | +1,21%113% CDI | +1,42%132% CDI | +1,67%146% CDI | +1,22%126% CDI | +1,00%100% CDI | +1,33%145% CDI | +1,03%115% CDI | +15,00%115% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*107% CDI | +1,32%129% CDI | +1,36%121% CDI | +2,75%*125% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,8 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.