Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.628.918/0001-43 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 5 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,742397
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,02% | 70% |
| 6 meses | +7,44% | +6,88% | 108% |
| 12 meses | +13,94% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +31,06% | +29,99% | 104% |
| Desde 28/10/2022 | +74,24% | +64,15% | 116% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,46%
- Maior queda
- -0,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,58% · mai/26
- Pior mês
- +0,42% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 206 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 529,4 mi | 17,4% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 71,5 mi | 2,3% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 68,5 mi | 2,2% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 68,0 mi | 2,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,3 mi | 2,2% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 64,4 mi | 2,1% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 59,0 mi | 1,9% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 57,9 mi | 1,9% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 56,3 mi | 1,8% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 53,1 mi | 1,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,1 mi | 1,6% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 47,0 mi | 1,5% |
| VBBR26 · DEB | Debêntures | R$ 44,2 mi | 1,4% |
| ELPLB8 · DEB | Debêntures | R$ 43,5 mi | 1,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,7 mi | 1,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 40,7 mi | 1,3% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 40,3 mi | 1,3% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 40,2 mi | 1,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 40,2 mi | 1,3% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 36,7 mi | 1,2% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 35,0 mi | 1,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 32,1 mi | 1,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 31,7 mi | 1,0% |
| AEGPA9 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 1,0% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,8 mi | 0,9% |
| OMGE17 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,9% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,9% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,9% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 25,8 mi | 0,8% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,8% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 23,4 mi | 0,8% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,8% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 22,2 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,7 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 21,1 mi | 0,7% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 20,7 mi | 0,7% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,7% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,8 mi | 0,6% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 18,2 mi | 0,6% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,6% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Cotas de Fundos | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,5% |
| COCEA2 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 0,5% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,5% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,5% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,5% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,5% |
| ABSOLUTE CIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 15,1 mi | 0,5% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| OMGE16 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,5% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,5% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP … | Cotas de Fundos | R$ 13,9 mi | 0,5% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,7 mi | 0,4% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,4% |
| CEED16 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,4% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,4% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,4% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,4% |
| OMGE26 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,4% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,3% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| BANCO SOFISA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| CSANB2 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 8,3 mi | 0,3% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| ENEV48 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| CGOS17 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| ISPE13 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| LOCALIZA FLEET S.A. | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| AEGPB7 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CEEBB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SOMA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| CVCB14 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| HBSA22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| SARFATY INSURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 844.904 | <0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 778.245 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 543.335 | <0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 528.898 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 520.572 | <0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 505.441 | <0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 503.708 | <0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 373.968 | <0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 261.131 | <0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 191.756 | <0,1% |
| CPTE12 · DEB | Debêntures | R$ 169.097 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 168.240 | <0,1% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 152.019 | <0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 140.836 | <0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRLMTPDBS0C8 / 15/10/2029 / 00389481000179 | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 133.440 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 131.062 | <0,1% |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93.617 | <0,1% |
| DAPFK27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 132 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 7,5 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 3 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 47.628.918/0001-43
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 477001
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,42%42% CDI | +0,94%78% CDI | +0,88%81% CDI | +1,58%147% CDI | +1,43%128% CDI | +1,34%110% CDI | +1,19%109% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,12%*32% CDI | — | +11,82%*98% CDI |
| 2025 | +1,36%134% CDI | +1,24%126% CDI | +1,18%123% CDI | +1,13%107% CDI | +1,30%114% CDI | +1,18%108% CDI | +1,39%109% CDI | +1,24%106% CDI | +1,44%118% CDI | +1,08%85% CDI | +1,09%104% CDI | +1,23%101% CDI | +15,92%111% CDI |
| 2024 | +1,40%145% CDI | +1,41%176% CDI | +1,21%146% CDI | +1,05%118% CDI | +0,95%114% CDI | +0,94%119% CDI | +1,31%144% CDI | +1,19%138% CDI | +1,14%136% CDI | +0,97%104% CDI | +0,91%115% CDI | +0,48%52% CDI | +13,75%126% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,61%67% CDI | +1,18%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,33%118% CDI | +1,21%113% CDI | +1,42%132% CDI | +1,67%146% CDI | +1,22%126% CDI | +1,00%100% CDI | +1,33%145% CDI | +1,03%115% CDI | +15,00%115% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*107% CDI | +1,32%129% CDI | +1,36%121% CDI | +2,75%*125% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (46,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (19,8%), Operações Compromissadas (17,4%).
O ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE CRETA MASTER FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,8 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.