Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.559.434/0001-15 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,648699
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,91%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +7,29% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +13,91% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,99% | +30,00% | 103% |
| Desde 29/03/2023 | +64,87% | +55,79% | 116% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,51% · mai/26
- Pior mês
- +0,49% · fev/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,39 bi | 51,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 590,8 mi | 21,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 391,3 mi | 14,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 287,2 mi | 10,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 33,5 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 503.057 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 99.000,00 → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 49.559.434/0001-15
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/02/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 487538
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%109% CDI | +0,49%49% CDI | +0,99%81% CDI | +0,89%82% CDI | +1,51%141% CDI | +1,39%124% CDI | +1,33%109% CDI | +1,19%109% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,09%*23% CDI | — | +11,83%*97% CDI |
| 2025 | +1,33%131% CDI | +1,22%124% CDI | +1,15%120% CDI | +1,12%106% CDI | +1,28%112% CDI | +1,18%108% CDI | +1,40%110% CDI | +1,25%107% CDI | +1,46%119% CDI | +1,12%87% CDI | +1,08%102% CDI | +1,25%102% CDI | +15,88%111% CDI |
| 2024 | +1,26%131% CDI | +1,26%157% CDI | +1,16%139% CDI | +0,96%108% CDI | +0,93%112% CDI | +0,88%112% CDI | +1,31%144% CDI | +1,16%134% CDI | +1,11%133% CDI | +0,97%104% CDI | +0,91%114% CDI | +0,52%56% CDI | +13,15%121% CDI |
| 2023 | — | — | +0,30%*293% CDI | +0,89%97% CDI | +1,59%141% CDI | +1,38%129% CDI | +1,55%144% CDI | +1,58%139% CDI | +1,13%116% CDI | +1,10%110% CDI | +1,18%129% CDI | +1,11%124% CDI | +12,44%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP
Quem é o gestor do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.