Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.559.434/0001-15 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,648699
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,91%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +7,29% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +13,91% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,99% | +30,00% | 103% |
| Desde 29/03/2023 | +64,87% | +55,79% | 116% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,51% · mai/26
- Pior mês
- +0,49% · fev/26
Carteira · mai/2026
Ver os 230 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 573,9 mi | 20,1% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 56,5 mi | 2,0% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 55,3 mi | 1,9% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 53,4 mi | 1,9% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 50,3 mi | 1,8% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 50,3 mi | 1,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,2 mi | 1,6% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 44,6 mi | 1,6% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 42,8 mi | 1,5% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,6 mi | 1,4% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 38,0 mi | 1,3% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 37,9 mi | 1,3% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,7 mi | 1,3% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 35,6 mi | 1,2% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 34,1 mi | 1,2% |
| MTPKA5 · DEB | Debêntures | R$ 32,9 mi | 1,1% |
| VBBR26 · DEB | Debêntures | R$ 32,6 mi | 1,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 32,1 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 32,0 mi | 1,1% |
| VERTA8 · DEB | Debêntures | R$ 31,9 mi | 1,1% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 31,9 mi | 1,1% |
| ELPLB8 · DEB | Debêntures | R$ 31,6 mi | 1,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,4 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 29,2 mi | 1,0% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 28,5 mi | 1,0% |
| PCHSA9 · DEB | Debêntures | R$ 28,4 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,9% |
| PCHSH2 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,8% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 23,5 mi | 0,8% |
| AEGPA9 · DEB | Debêntures | R$ 23,5 mi | 0,8% |
| CSANB2 · DEB | Debêntures | R$ 23,2 mi | 0,8% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 0,8% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 22,5 mi | 0,8% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 0,8% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,8% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | 0,8% |
| OMGE17 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,7% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,7% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | 0,7% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 19,8 mi | 0,7% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | 0,7% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,6% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,6% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,5% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,5% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,5% |
| ISPE13 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,5% |
| PCHSG2 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,5% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,5% |
| RAIZ14 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,8 mi | 0,4% |
| RDORD9 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| COCEA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,4% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| OMGE16 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,4% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,3% |
| CEED16 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP … | Cotas de Fundos | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| OMGE26 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,3% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,3% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO SOFISA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ENEV48 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| CGOS17 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ABSOLUTE CIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| CEEBB8 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ERDVA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CVCB14 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 891.907 | <0,1% |
| HBSA22 · DEB | Debêntures | R$ 876.453 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 794.297 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 772.809 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 763.312 | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 740.035 | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 736.891 | <0,1% |
| SARFATY INSURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 686.341 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 672.782 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 635.463 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 624.404 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 584.788 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 548.884 | <0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 533.041 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 508.285 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 508.018 | <0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 359.913 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 331.501 | <0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 319.466 | <0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 224.520 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139.466 | <0,1% |
| CPTE12 · DEB | Debêntures | R$ 125.912 | <0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 109.914 | <0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 79.983 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79.133 | <0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73.032 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 43.686 | <0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 42.183 | <0,1% |
| VBBR14 · DEB | Debêntures | R$ 25.121 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 23.390 | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 19.411 | <0,1% |
| EBENA2 · DEB | Debêntures | R$ 14.061 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.543 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 2.683 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.623 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 99.000,00 → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 49.559.434/0001-15
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/02/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 487538
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%109% CDI | +0,49%49% CDI | +0,99%81% CDI | +0,89%82% CDI | +1,51%141% CDI | +1,39%124% CDI | +1,33%109% CDI | +1,19%109% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,09%*23% CDI | — | +11,83%*97% CDI |
| 2025 | +1,33%131% CDI | +1,22%124% CDI | +1,15%120% CDI | +1,12%106% CDI | +1,28%112% CDI | +1,18%108% CDI | +1,40%110% CDI | +1,25%107% CDI | +1,46%119% CDI | +1,12%87% CDI | +1,08%102% CDI | +1,25%102% CDI | +15,88%111% CDI |
| 2024 | +1,26%131% CDI | +1,26%157% CDI | +1,16%139% CDI | +0,96%108% CDI | +0,93%112% CDI | +0,88%112% CDI | +1,31%144% CDI | +1,16%134% CDI | +1,11%133% CDI | +0,97%104% CDI | +0,91%114% CDI | +0,52%56% CDI | +13,15%121% CDI |
| 2023 | — | — | +0,30%*293% CDI | +0,89%97% CDI | +1,59%141% CDI | +1,38%129% CDI | +1,55%144% CDI | +1,58%139% CDI | +1,13%116% CDI | +1,10%110% CDI | +1,18%129% CDI | +1,11%124% CDI | +12,44%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP
Quem é o gestor do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (48,0%), Operações Compromissadas (20,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,8%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CP?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.