Fundo de Multimercado · CNPJ 21.983.042/0001-60 · Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 291,5 mi, com 5.009 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (108% do CDI). Patrimônio de R$ 291,5 mi e 5.009 cotistas. Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 3,454091; em 12/11/2026
12 meses: +15,30%; 108% do CDI
Patrimônio: R$ 291,5 mi
Cotistas: 5.009

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,04%	+1,07%	97%
6 meses	+7,42%	+6,88%	108%
12 meses	+15,30%	+14,20%	108%
24 meses	+33,62%	+30,00%	112%
5 anos	+80,03%	+82,52%	97%
Desde 29/05/2015	+245,41%	+195,88%	125%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,85%
Maior queda: -0,66%
Sharpe (12 meses): 0,52
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +2,61% · nov/25
Pior mês: -0,03% · mai/26

Carteira · set/2026

Cotas de Fundos99,8%
Valores a pagar0,2%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 225,5 mi	99,7%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 348.250	0,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 22.002	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 22.001	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 7.828	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 1.007	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/05/2015.

Patrimônio: R$ 1,5 mi → R$ 291,5 mi
Cotistas: 1 → 5.009

Cadastro

CNPJ: 21.983.042/0001-60
Gestor: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Estrat. Específica
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 28/05/2015
Adaptação à RCVM 175: 05/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,64%141% CDI	+0,93%93% CDI	+1,45%119% CDI	+1,36%124% CDI	-0,03%CDI +1,07%	+2,30%206% CDI	+1,11%91% CDI	+1,14%105% CDI	+0,91%84% CDI	+1,25%116% CDI	+0,50%*123% CDI	—	+13,28%*109% CDI
2025	+1,29%128% CDI	+1,13%115% CDI	+1,04%108% CDI	+1,07%101% CDI	+1,30%114% CDI	+1,27%116% CDI	+1,00%78% CDI	+1,27%109% CDI	+1,55%127% CDI	+0,93%73% CDI	+2,61%248% CDI	+1,15%94% CDI	+16,78%117% CDI
2024	+0,38%40% CDI	+0,55%68% CDI	+0,83%100% CDI	+0,33%37% CDI	+0,91%109% CDI	+0,72%91% CDI	+1,41%156% CDI	+0,99%114% CDI	+0,83%99% CDI	+0,84%90% CDI	+0,45%57% CDI	+0,85%91% CDI	+9,46%87% CDI
2023	+0,77%68% CDI	+0,69%75% CDI	+1,51%129% CDI	+0,32%35% CDI	+0,09%8% CDI	+1,39%129% CDI	+1,36%127% CDI	+0,51%45% CDI	+1,13%116% CDI	+0,36%36% CDI	+1,02%111% CDI	+0,97%109% CDI	+10,58%81% CDI
2022	+0,86%117% CDI	+0,91%121% CDI	+0,80%87% CDI	+0,36%43% CDI	+0,14%14% CDI	+0,21%20% CDI	+0,89%86% CDI	+2,84%243% CDI	+0,84%79% CDI	+0,94%92% CDI	+0,57%56% CDI	+1,17%105% CDI	+11,03%89% CDI

Anos anteriores (2015–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,02%CDI +0,15%	+0,19%143% CDI	+0,31%153% CDI	+0,90%434% CDI	+0,29%107% CDI	+0,28%92% CDI	-0,07%CDI +0,36%	+0,12%27% CDI	+0,44%100% CDI	+0,63%129% CDI	+0,66%113% CDI	+0,79%103% CDI	+4,62%104% CDI
2020	+0,73%193% CDI	+0,02%8% CDI	+0,04%11% CDI	+1,04%365% CDI	-0,68%CDI +0,24%	+0,08%36% CDI	+0,62%321% CDI	+0,02%12% CDI	-0,10%CDI +0,16%	+0,11%71% CDI	+0,07%44% CDI	+0,18%109% CDI	+2,13%77% CDI
2019	+0,77%142% CDI	+0,22%46% CDI	+0,83%176% CDI	+0,67%129% CDI	+0,37%67% CDI	+0,69%147% CDI	+1,61%283% CDI	+0,68%135% CDI	+0,13%27% CDI	+0,47%98% CDI	+0,49%129% CDI	+1,46%390% CDI	+8,70%146% CDI
2018	+0,97%165% CDI	+1,06%229% CDI	+0,32%61% CDI	+0,38%73% CDI	+0,90%173% CDI	+1,06%205% CDI	+1,19%219% CDI	+0,98%173% CDI	+0,53%114% CDI	+0,41%76% CDI	+0,87%177% CDI	+0,43%87% CDI	+9,48%148% CDI
2017	+2,35%216% CDI	+1,52%176% CDI	+1,39%132% CDI	+1,29%164% CDI	+0,69%75% CDI	+1,16%144% CDI	+0,47%58% CDI	+0,05%6% CDI	+1,82%286% CDI	+0,96%149% CDI	+0,95%167% CDI	+0,38%72% CDI	+13,81%139% CDI
2016	+2,34%221% CDI	-2,69%CDI +1,00%	+1,77%153% CDI	+5,38%510% CDI	+2,14%194% CDI	+1,27%109% CDI	+2,07%187% CDI	+2,42%199% CDI	+1,04%94% CDI	+1,30%124% CDI	+1,38%133% CDI	+2,33%208% CDI	+22,62%162% CDI
2015	—	—	—	—	—	+1,38%130% CDI	+1,20%102% CDI	+0,43%39% CDI	+1,07%96% CDI	+1,19%108% CDI	+2,49%236% CDI	+1,37%118% CDI	+9,49%*118% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

O ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 291,5 mi, com 5.009 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.