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Fundo · CNPJ 25.682.100/0001-76 · Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

201016 FI FINANCEIRO

Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +18,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (127% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 3 cotistas. Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.

Cota
R$ 4,945863
em 10/11/2026
12 meses
+18,08%
127% do CDI
Patrimônio
R$ 3,5 bi
Cotistas
3

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,30%+0,97%30%
6 meses+3,89%+6,83%57%
12 meses+18,08%+14,21%127%
24 meses+40,56%+29,92%136%
5 anos+83,68%+82,34%102%
Desde 30/12/2016+394,16%+139,97%282%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
12.287.171.172,80%
Maior queda
-100,00%
Sharpe (12 meses)
0,00
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
3 de 23
Melhor mês
+9,78% · dez/25
Pior mês
+0,38% · set/26

Carteira · out/2026

Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)100,0%
Ver os 0 maiores de 5 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorCotas de FundosR$ 3,53 bi100,0%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorTítulos PúblicosR$ 60.354<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorValores a pagarR$ 55.170<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorValores a receberR$ 32.315<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOutras aplicaçõesR$ 746<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/12/2016.

Patrimônio
R$ 1,5 bi → R$ 3,5 bi
Cotistas
3 → 3

Cadastro

CNPJ
25.682.100/0001-76
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe
Multimercado
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
20/07/2016
Adaptação à RCVM 175
30/06/2025
Código CVM
264997

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+0,71%61% CDI+0,63%63% CDI+0,64%53% CDI+0,72%66% CDI+0,67%63% CDI+0,75%67% CDI+0,51%42% CDI+0,84%77% CDI+0,38%35% CDI+0,88%82% CDI0,00%*CDI +0,31%—+6,96%*58% CDI
2025+0,81%80% CDI+0,82%84% CDI+0,80%83% CDI+1,14%108% CDI+0,82%72% CDI+0,82%74% CDI+0,96%76% CDI+0,73%63% CDI+0,73%60% CDI+0,73%57% CDI+0,78%74% CDI+9,78%802% CDI+20,24%141% CDI
2024+0,72%75% CDI+0,76%95% CDI+0,78%94% CDI+0,94%106% CDI+0,78%94% CDI+1,02%129% CDI+0,87%96% CDI+0,84%97% CDI+1,14%136% CDI+0,88%95% CDI+0,79%99% CDI+8,78%943% CDI+19,60%180% CDI
2023+0,92%82% CDI-0,22%CDI +0,92%+1,53%131% CDI+0,77%84% CDI+0,79%70% CDI+0,75%70% CDI+0,88%82% CDI+1,03%90% CDI+0,84%86% CDI+0,72%73% CDI+0,83%91% CDI+8,64%966% CDI+18,63%143% CDI
2022-0,98%CDI +0,73%+1,12%149% CDI+0,08%8% CDI+1,61%193% CDI-0,21%CDI +1,03%+1,17%116% CDI+0,73%71% CDI+0,67%58% CDI+0,61%57% CDI-0,02%CDI +1,02%+1,23%121% CDI-5,54%CDI +1,12%+0,28%2% CDI
Anos anteriores (2017–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,60%399% CDI+0,56%420% CDI+0,78%388% CDI+0,50%241% CDI+0,56%207% CDI+0,55%180% CDI+0,51%143% CDI+0,69%161% CDI+0,81%183% CDI+0,49%101% CDI-0,15%CDI +0,59%+0,55%71% CDI+6,63%150% CDI
2020+0,52%139% CDI+0,70%239% CDI+0,61%180% CDI+0,52%181% CDI+0,57%242% CDI-0,67%CDI +0,21%+1,66%854% CDI+0,65%407% CDI+0,27%170% CDI+0,68%433% CDI+0,72%480% CDI+11,77%7160% CDI+18,91%686% CDI
2019+0,49%91% CDI+0,68%138% CDI+0,58%124% CDI+0,64%124% CDI+0,68%125% CDI+0,29%62% CDI+1,00%176% CDI+0,72%143% CDI+0,62%134% CDI+0,77%160% CDI+0,59%154% CDI+18,71%4993% CDI+27,36%459% CDI
2018+0,23%39% CDI+0,54%117% CDI-0,00%CDI +0,53%+0,23%45% CDI+0,29%56% CDI+0,42%80% CDI+0,49%90% CDI+1,10%194% CDI+0,52%111% CDI+0,56%102% CDI+0,63%127% CDI+42,96%8705% CDI+50,27%783% CDI
2017+0,30%27% CDI+0,33%38% CDI+0,28%26% CDI+0,32%40% CDI-0,03%CDI +0,93%+0,64%79% CDI+0,33%42% CDI+0,23%29% CDI+0,26%40% CDI+0,24%37% CDI+0,30%52% CDI+7,82%1454% CDI+11,29%114% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o 201016 FI FINANCEIRO

Quem é o gestor do 201016 FI FINANCEIRO?

A gestão é da OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o 201016 FI FINANCEIRO?

Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +18,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no 201016 FI FINANCEIRO?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

O 201016 FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do 201016 FI FINANCEIRO?

R$ 3,5 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.