Fundo · CNPJ 25.682.100/0001-76 · Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
201016 FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +18,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (127% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 3 cotistas. Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
- Cota
- R$ 4,945863
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +18,08%
- 127% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,30% | +0,97% | 30% |
| 6 meses | +3,89% | +6,83% | 57% |
| 12 meses | +18,08% | +14,21% | 127% |
| 24 meses | +40,56% | +29,92% | 136% |
| 5 anos | +83,68% | +82,34% | 102% |
| Desde 30/12/2016 | +394,16% | +139,97% | 282% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12.287.171.172,80%
- Maior queda
- -100,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +9,78% · dez/25
- Pior mês
- +0,38% · set/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,53 bi | 100,0% |
| ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 177.855 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 68.657 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 59.588 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 57.151 | <0,1% |
| Conta Corrente/ITAU | Outras aplicações | R$ 495 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2016.
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 3 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 25.682.100/0001-76
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/07/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Código CVM
- 264997
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71%61% CDI | +0,63%63% CDI | +0,64%53% CDI | +0,72%66% CDI | +0,67%63% CDI | +0,75%67% CDI | +0,51%42% CDI | +0,84%77% CDI | +0,38%35% CDI | +0,88%82% CDI | 0,00%*CDI +0,31% | — | +6,96%*58% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +0,82%84% CDI | +0,80%83% CDI | +1,14%108% CDI | +0,82%72% CDI | +0,82%74% CDI | +0,96%76% CDI | +0,73%63% CDI | +0,73%60% CDI | +0,73%57% CDI | +0,78%74% CDI | +9,78%802% CDI | +20,24%141% CDI |
| 2024 | +0,72%75% CDI | +0,76%95% CDI | +0,78%94% CDI | +0,94%106% CDI | +0,78%94% CDI | +1,02%129% CDI | +0,87%96% CDI | +0,84%97% CDI | +1,14%136% CDI | +0,88%95% CDI | +0,79%99% CDI | +8,78%943% CDI | +19,60%180% CDI |
| 2023 | +0,92%82% CDI | -0,22%CDI +0,92% | +1,53%131% CDI | +0,77%84% CDI | +0,79%70% CDI | +0,75%70% CDI | +0,88%82% CDI | +1,03%90% CDI | +0,84%86% CDI | +0,72%73% CDI | +0,83%91% CDI | +8,64%966% CDI | +18,63%143% CDI |
| 2022 | -0,98%CDI +0,73% | +1,12%149% CDI | +0,08%8% CDI | +1,61%193% CDI | -0,21%CDI +1,03% | +1,17%116% CDI | +0,73%71% CDI | +0,67%58% CDI | +0,61%57% CDI | -0,02%CDI +1,02% | +1,23%121% CDI | -5,54%CDI +1,12% | +0,28%2% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,60%399% CDI | +0,56%420% CDI | +0,78%388% CDI | +0,50%241% CDI | +0,56%207% CDI | +0,55%180% CDI | +0,51%143% CDI | +0,69%161% CDI | +0,81%183% CDI | +0,49%101% CDI | -0,15%CDI +0,59% | +0,55%71% CDI | +6,63%150% CDI |
| 2020 | +0,52%139% CDI | +0,70%239% CDI | +0,61%180% CDI | +0,52%181% CDI | +0,57%242% CDI | -0,67%CDI +0,21% | +1,66%854% CDI | +0,65%407% CDI | +0,27%170% CDI | +0,68%433% CDI | +0,72%480% CDI | +11,77%7160% CDI | +18,91%686% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,68%138% CDI | +0,58%124% CDI | +0,64%124% CDI | +0,68%125% CDI | +0,29%62% CDI | +1,00%176% CDI | +0,72%143% CDI | +0,62%134% CDI | +0,77%160% CDI | +0,59%154% CDI | +18,71%4993% CDI | +27,36%459% CDI |
| 2018 | +0,23%39% CDI | +0,54%117% CDI | -0,00%CDI +0,53% | +0,23%45% CDI | +0,29%56% CDI | +0,42%80% CDI | +0,49%90% CDI | +1,10%194% CDI | +0,52%111% CDI | +0,56%102% CDI | +0,63%127% CDI | +42,96%8705% CDI | +50,27%783% CDI |
| 2017 | +0,30%27% CDI | +0,33%38% CDI | +0,28%26% CDI | +0,32%40% CDI | -0,03%CDI +0,93% | +0,64%79% CDI | +0,33%42% CDI | +0,23%29% CDI | +0,26%40% CDI | +0,24%37% CDI | +0,30%52% CDI | +7,82%1454% CDI | +11,29%114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o 201016 FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do 201016 FI FINANCEIRO?
A gestão é da OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o 201016 FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +18,08%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no 201016 FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o 201016 FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Títulos Públicos (0,0%).
O 201016 FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do 201016 FI FINANCEIRO?
R$ 3,5 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.