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KLBN11

Klabin S.A.

Materiais BásicosMadeira e Papel
R$ 16,76 −0,89% (-R$ 0,15)
1D: +0,72% 1M: −3,68% 6M: −4,72% 12M: −1,35% YTD: −10,66%

Volume do dia: 5.072.400 · Mín 52s: R$ 16,10 — Máx 52s: R$ 21,25

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
30,65
P/VP
2,33
DY 12m
4,41%
ROE
4,72%
Payout
1,75%
Preço Justo Graham
R$ 1,90
Downside: −88,7%
Preço Justo Bazin
R$ 12,33
Downside: −26,4%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
30,65
Média 5a: 9,15
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
2,33
Média 5a: 2,74
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,02
Média 5a: 1,14
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
6,27
Média 5a: 4,43
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 128,56 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
16,41
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
6,49
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
41,61
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,1103
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
1,4493
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,34
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
3,64
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,07

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
4,72%
Média 5a: 28,93%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
4,98%
Média 5a: 5,83%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,33
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
3,53%
Média 5a: 15,68%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
3,71
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
29,80%
Média 5a: 40,84%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
16,18%
Média 5a: 26,99%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,78
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
1,75%
Cotação KLBN11
R$ 16,76
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
4,41%
Total pago 12m
R$ 0,74
Payout
1,75%
Últ. provento
R$ 0,23
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
27/02/2026
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 20,70 biR$ 19,65 biR$ 18,02 biR$ 20,03 biR$ 16,48 bi
CustosR$ -13,37 biR$ -12,27 biR$ -11,17 biR$ -10,52 biR$ -8,94 bi
Lucro BrutoR$ 7,32 biR$ 7,37 biR$ 6,85 biR$ 9,51 biR$ 7,54 bi
EBITR$ 4,48 biR$ 4,50 biR$ 4,25 biR$ 6,69 biR$ 5,51 bi
Lucro LíquidoR$ 1,68 biR$ 2,05 biR$ 2,85 biR$ 4,69 biR$ 3,40 bi
Crescimento Receita (% YoY)5,4%9,0%−10,0%21,5%—
Crescimento Lucro (% YoY)−18,0%−28,1%−39,3%37,7%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 25,83 bi
Dívida Bruta
R$ 36,72 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,73
Caixa
R$ 10,11 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 62,09 biR$ 63,80 biR$ 59,39 biR$ 55,43 biR$ 47,64 bi
Ativo CirculanteR$ 16,09 biR$ 18,05 biR$ 13,82 biR$ 16,50 biR$ 12,50 bi
CaixaR$ 8,10 biR$ 10,11 biR$ 6,74 biR$ 9,56 biR$ 4,68 bi
RecebíveisR$ 2,29 biR$ 2,40 biR$ 1,82 biR$ 2,11 biR$ 2,67 bi
EstoquesR$ 3,73 biR$ 3,68 biR$ 3,22 biR$ 2,67 biR$ 2,44 bi
Ativo Não CirculanteR$ 46,00 biR$ 45,75 biR$ 45,57 biR$ 38,94 biR$ 35,14 bi
ImobilizadoR$ 30,33 biR$ 30,31 biR$ 30,75 biR$ 27,29 biR$ 25,77 bi
IntangívelR$ 504,8 miR$ 505,8 miR$ 428,1 miR$ 339,6 miR$ 285,1 mi
Passivo TotalR$ 62,09 biR$ 63,80 biR$ 59,39 biR$ 55,43 biR$ 47,64 bi
Passivo CirculanteR$ 9,05 biR$ 8,77 biR$ 7,16 biR$ 5,88 biR$ 6,57 bi
Passivo Não CirculanteR$ 37,46 biR$ 40,63 biR$ 43,59 biR$ 35,83 biR$ 29,50 bi
Patrimônio LíquidoR$ 15,58 biR$ 14,40 biR$ 8,64 biR$ 13,73 biR$ 11,57 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 6,40 bi
FC Investimento
R$ -1,88 bi
FC Financiamento
R$ -1,02 bi
Free Cash Flow
R$ 4,51 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,61
Volatilidade 12m
21,31%
Max Drawdown 12m
23,41%
Retorno 12m
−0,47%
Alpha vs IBOV (anual)
−14,26%
R² vs IBOV
0,2234
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Klabin S.A.

A Klabin é uma empresa brasileira líder na produção e exportação de papéis, com foco na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. A empresa é certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC) e possui 24 unidades industriais, distribuídas por dez estados no Brasil e uma na Argentina. Além disso, a Klabin conta com 400,4 mil hectares de florestas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sendo 253,4 mil hectares apenas de reflorestamentos e 236,7 de áreas nativas preservadas ou destinadas para a conservação.

Dados da empresa

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Madeira e Papel
Segmento
Papel e Celulose
Nº de ações
6.241.478.850
Market cap
R$ 21,10 bi

CNPJ
89.637.490/0001-45

Site
https://ri.klabin.com.br

Fundada em
07/11/1978

Comparativo setorial

KLBN11 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos

P/L
30,65
Média: 16,83
+82,1%
P/VP
2,33
Média: 1,57
+48,6%
ROE
4,7%
Média: 16,0%
-70,5%
Margem Líq.
3,5%
Média: 6,9%
-48,7%
Payout
1,8%
Média: 3,7%
-52,7%

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