EDFO11

Financeiro e OutrosFundosDefinida

R$ 119,00

1D: −11,85% 1M: −17,90% 6M: −7,39% 12M: −9,08% YTD: −8,36%

Volume do dia: 1.563 · Mín 52s: R$ 106,01 — Máx 52s: R$ 148,80

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P/VP

0,63

DY 12m

7,94%

Rend. médio mensal

R$ 0,85

Último rendimento

R$ 0,86

Cotistas

442

Cotação EDFO11

R$ 119,00

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-51,6%

Topo anterior

27/02/2024

Fundo

12/02/2025

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-35,7%

Indicadores

P/VP

0,63

DY 12m

7,94%

Rend. médio mensal

R$ 0,85

VPA

R$ 190,32

Patrimônio Líquido

R$ 56,8 mi

Cotistas

442

Cotas emitidas

298.500

Perfil

Tijolo

Imóveis

85,7%

maior fatia do ativo

Renda recorrente

100%

0% de ganho de capital

Taxa de distribuição

44%

Vacância média

0,0%

Último rendimento

R$ 0,86

Liquidez média diária

1.563

DY Mensal

0,45%

Lucro Líquido

R$ 584.763,16

Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Magic Number — EDFO11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

141 cotas

Preço atual: R$ 119,00

Rend. médio mensal: R$ 0,85

Com 141 cotas você recebe ~R$ 119,26/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

DY 12 meses

7,94%

Total pago 12m

R$ 9,45

Rendimento médio mensal

R$ 0,85

Últ. provento

R$ 0,86

Tipo

RENDIMENTO

Data pag.

14/08/2026

Yield on Cost

Preço de compra (R$)

DY (12m) no seu custo

—

Baseado no total pago nos últimos 12 meses.

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por cota em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de jul/26. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Imóveis 85,7% R$ 42,6 mi

Renda fixa 14,3% R$ 7,1 mi

Imóveis do Portfólio

Dados de jul/2026

Imóveis

Vacância média ponderada

0,0%

Inadimplência média

0,0%

Imóvel	Endereço	Área (m²)	% Receitas	Vacância	Inadimplência
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (SL E 2ª A…	1.366,11	49,4%	0,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (1ª ANDAR)	926,68	36,0%	0,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (3º ANDAR)	388,1	14,5%	0,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (10º ANDAR)	350,17	0,0%	100,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (11º ANDAR)	292,1	0,0%	100,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (12º ANDAR)	292,1	0,0%	100,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (14º ANDAR)	292,1	0,0%	100,0%	0,0%
Edifício Ourinvest	Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (13º ANDAR)	292,1	0,0%	100,0%	0,0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente

Dados do fundo

Tipo

Financeiro e Outros

Subsetor

Fundos

Segmento

Fundos Imobiliários

Volume médio

1.563

Gestão

Definida

Val. Patrimonial p/ Cota

R$ 190,32

Cotistas

442

Cotas emitidas

298.500

Patrimônio líquido

R$ 56,81 mi

CNPJ
06.175.262/0001-73

Site
www.oliveiratrust.com.br

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