ZAMP3

Zamp S.A.

Consumo CíclicoHotéis e Restaurantes

R$ 3,50

1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +0,00%

Mín 52s: R$ 3,27 — Máx 52s: R$ 4,37

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-7,95

P/VP

0,98

ROE

−10,82%

Preço

-7,95

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

−10,8%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

1,15

Dívida/PL · setor 0,78 · acima do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-7,95

5a -15,57 · +49%

P/VP

0,98

5a 1,01 · −2%

PSR

0,28

5a 0,36 · −21%

P/EBIT

38,01

5a 9,42 · +304%

P/EBITDA

2,78

P/Ativos

0,33

5a 0,34 · −5%

P/CF

4,96

5a 4,26 · +17%

P/Cap. Giro

-25,43

P/Ativo Circ. Líq.

-0,65

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

6,15

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-0,44

5a -0,32 · −37%

VPA

3,5623

5a 3,61

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−10,82%

5a −9,54% · −13%

ROA

4,02%

5a −3,45% · +216%

ROIC

4,80%

5a 0,91% · +425%

Giro de Ativos

1,15

5a 0,92 · +25%

Margem bruta

66,93%

5a 64,68% · +3%

Margem EBIT

3,50%

5a −15,13% · +123%

Margem EBITDA

9,30%

5a 7,33% · +27%

Margem operacional

−2,36%

Margem líquida

−2,65%

5a −4,05% · +35%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

18,51%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 512,2 mi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,15

Dív. Líq./EBIT

6,28

Dív. Líq./PL

0,87

PL/Ativos

28,26%

Passivos/Ativos

71,74%

Liquidez corrente

0,96

5a 0,97

Liquidez seca

0,76

Liquidez imediata

0,11

Capital de giro

R$ -56,0 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,18 bi

Liquidez média diária

R$ 1,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-7,95	-7,95	-6,30	-14,10	-33,92	—	-15,57	-11,03
P/VP	0,98	0,98	0,78	0,99	1,27	—	1,01	0,99
PSR	0,28	0,28	0,26	0,36	0,52	—	0,36	0,32
P/EBIT	38,01	38,01	-33,80	13,90	19,56	—	9,42	16,73
P/CF	4,96	4,96	3,85	3,87	4,35	—	4,26	4,11
P/Ativos	0,33	0,33	0,26	0,34	0,46	—	0,34	0,33
LPA	-0,44	-0,44	-0,47	-0,24	-0,14	—	-0,32	-0,34
VPA	3,56	3,56	3,80	3,42	3,65	—	3,61	3,61
ROE	−10,82%	−7,14%	−12,37%	−7,02%	−3,76%	−17,41%	−9,54%	−7,14%
ROA	4,02%	−2,27%	−4,09%	−2,38%	−1,35%	−7,18%	−3,45%	−2,38%
ROIC	4,80%	5,15%	−1,01%	2,99%	2,98%	−5,54%	0,91%	2,98%
Margem Bruta	66,93%	65,11%	64,93%	66,55%	64,39%	62,42%	64,68%	64,93%
Margem Líquida	−2,65%	−2,05%	−4,20%	−2,55%	−1,53%	−9,95%	−4,05%	−2,55%
Margem EBIT	3,50%	3,58%	−78,20%	2,58%	2,65%	−6,27%	−15,13%	2,58%
Margem EBITDA	9,30%	10,01%	6,00%	9,63%	9,11%	1,93%	7,33%	9,11%
Liquidez Corrente	0,96	0,87	1,15	0,69	1,07	1,07	0,97	1,07
Giro de Ativos	1,15	1,11	0,97	0,93	0,88	0,72	0,92	0,93
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação ZAMP3

R$ 3,50

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-72,7%

Topo anterior

31/10/2022

Fundo

02/01/2025

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-54,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando ZAMP3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,05

Tipo

JCP

Data pag.

27/03/2020

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
Receita Líquida	R$ 5,23 bi	R$ 4,56 bi	R$ 3,84 bi	R$ 3,64 bi	R$ 2,75 bi
Custos	R$ -1,83 bi	R$ -1,60 bi	R$ -1,29 bi	R$ -1,30 bi	R$ -1,03 bi
Lucro Bruto	R$ 3,41 bi	R$ 2,96 bi	R$ 2,56 bi	R$ 2,35 bi	R$ 1,72 bi
EBIT	R$ 187,5 mi	R$ -35,6 mi	R$ 99,3 mi	R$ 96,7 mi	R$ -172,6 mi
Lucro Líquido	R$ -107,1 mi	R$ -191,3 mi	R$ -97,8 mi	R$ -55,8 mi	R$ -273,8 mi
Crescimento Receita (% YoY)	14,8%	18,6%	5,4%	32,4%	—
Crescimento Lucro (% YoY)	−44,0%	95,6%	75,4%	−79,6%	—

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 672,8 mi

Dívida Bruta

R$ 1,26 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,29

Caixa

R$ 208,3 mi

Balanço patrimonial

Conta	2026	2025	2024	2023	2022
Ativo Total	R$ 4,77 bi	R$ 4,71 bi	R$ 4,68 bi	R$ 4,12 bi	R$ 4,13 bi
Ativo Circulante	R$ 1,22 bi	R$ 1,20 bi	R$ 1,30 bi	R$ 902,1 mi	R$ 1,00 bi
Caixa	R$ 135,7 mi	R$ 208,3 mi	R$ 48,3 mi	R$ 81,3 mi	R$ 45,5 mi
Recebíveis	R$ 284,1 mi	R$ 266,4 mi	R$ 242,0 mi	R$ 213,7 mi	R$ 222,6 mi
Estoques	R$ 248,8 mi	R$ 172,2 mi	R$ 198,0 mi	R$ 161,1 mi	R$ 175,6 mi
Ativo Não Circulante	R$ 3,55 bi	R$ 3,51 bi	R$ 3,37 bi	R$ 3,22 bi	R$ 3,13 bi
Imobilizado	R$ 1,44 bi	R$ 1,37 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,33 bi
Intangível	R$ 1,55 bi	R$ 1,58 bi	R$ 1,62 bi	R$ 1,55 bi	R$ 1,58 bi

Passivo Total	R$ 4,77 bi	R$ 4,71 bi	R$ 4,68 bi	R$ 4,12 bi	R$ 4,13 bi
Passivo Circulante	R$ 1,27 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,13 bi	R$ 1,31 bi	R$ 937,1 mi
Passivo Não Circulante	R$ 2,15 bi	R$ 1,83 bi	R$ 2,00 bi	R$ 1,42 bi	R$ 1,71 bi

Patrimônio Líquido	R$ 1,35 bi	R$ 1,50 bi	R$ 1,55 bi	R$ 1,39 bi	R$ 1,49 bi

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 450,1 mi

FC Investimento

R$ 15,4 mi

FC Financiamento

R$ -305,5 mi

Free Cash Flow

R$ 465,5 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,19

Volatilidade 12m

34,40%

Max Drawdown 12m

12,28%

Retorno 12m

−0,28%

Alpha vs IBOV (anual)

−5,76%

R² vs IBOV

0,0035

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de ZAMP3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Zamp S.A.

A Zamp foi fundada em 2011 como uma joint venture entre um fundo de investimento gerido pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. e uma subsidiária da Burger King Corporation. A Zamp é uma operadora de restaurantes que busca evoluir as práticas do mercado de alimentação com uso de tecnologia e oferecer experiências excepcionais aos clientes. Anteriormente conhecida como BK Brasil, o grupo decidiu mudar o nome para se distanciar da marca Burger King. Além disso, a Zamp administra a rede de lanchonetes Popeyes.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Hotéis e Restaurantes

Segmento

Restaurante e Similares

Nº de ações

406.934

Market cap

R$ 1,42 bi

CNPJ
13.574.594/0001-96

Site
https://ri.zamp.com.br

Fundada em
05/04/2011

Comparativo setorial

ZAMP3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

-7,95

Média: 13,17

-160,4%

P/VP

0,98

Média: 1,2

-18%

ROE

−10,8%

Média: 15,2%

-171,1%

Margem Líq.

−2,6%

Média: 25,6%

-110,3%

Comparar ZAMP3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe ZAMP3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita