VSTE3

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA

Consumo CíclicoComércioNovo Mercado

R$ 2,71

1D: +5,04% 1M: −26,36% 6M: −31,39% 12M: −44,92% YTD: −31,39%

Mín 52s: R$ 2,00 — Máx 52s: R$ 4,92

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

6,54

P/VP

0,28

DY 12m

1,87%

ROE

4,36%

Payout

12,23%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de VSTE3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

6,54

P/L · setor 3,16 · acima do setor

Rentabilidade

4,4%

ROE · setor 9,2% · abaixo do setor

Dívida

0,27

Dívida/PL · setor 0,46 · abaixo do setor

Dividendo

1,9%

DY 12m · setor 8,2% · abaixo do setor

Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

6,54

5a 60,54 · −89%

P/VP

0,28

5a 1,18 · −76%

PSR

0,24

5a 1,09 · −78%

P/EBIT

2,61

5a 32,59 · −92%

P/EBITDA

0,97

P/Ativos

0,18

5a 0,74 · −76%

P/CF

1,1

5a 6,33 · −83%

P/Cap. Giro

1,63

P/Ativo Circ. Líq.

-3,69

EV/EBITDA

1,79

EV/EBIT

4,46

EV/Receita

0,41

PEG Ratio

0,15

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,4146

5a 0,23 · +84%

VPA

9,5112

5a 8,90 · +7%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

4,36%

5a 33,84% · −87%

ROA

3,11%

5a −9,30% · +133%

EBIT/Ativo

7,15%

ROIC

7,71%

5a −4,78% · +261%

Giro de Ativos

0,76

5a 0,67 · +14%

Margem bruta

64,93%

5a 61,35% · +6%

Margem EBIT

9,12%

5a −8,70% · +205%

Margem EBITDA

22,77%

5a 19,97% · +14%

Margem operacional

3,68%

Margem líquida

3,65%

5a −15,32% · +124%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

12,25%

Crescimento de Lucro

89,08%

CAGR Receita 5a

15,50%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 296,3 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 281,4 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 144,6 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,27

Dív. Líq./EBIT

3,03

Dív. Líq./PL

0,24

PL/Ativos

63,77%

Passivos/Ativos

36,23%

Liquidez corrente

1,48

5a 1,42 · +4%

Liquidez seca

0,8

Liquidez imediata

0,09

Capital de giro

R$ 175,5 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

12,23%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 530,6 mi

Liquidez média diária

R$ 179.606

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	6,54	18,53	—	102,54	—	—	60,54	60,54
P/VP	0,28	0,42	0,86	2,26	—	—	1,18	0,86
PSR	0,24	0,37	0,80	2,10	—	—	1,09	0,80
P/EBIT	2,61	5,29	20,56	71,91	—	—	32,59	20,56
P/CF	1,10	1,99	3,75	13,25	—	—	6,33	3,75
P/Ativos	0,18	0,27	0,54	1,41	—	—	0,74	0,54
LPA	0,41	0,21	0,01	0,20	0,48	—	0,23	0,21
VPA	9,51	9,31	9,11	9,02	8,17	—	8,90	9,07
ROE	4,36%	2,29%	6,37%	2,21%	5,91%	152,41%	33,84%	5,91%
ROA	3,11%	1,47%	0,04%	1,38%	3,47%	−52,86%	−9,30%	1,38%
ROIC	7,71%	5,65%	2,90%	2,15%	15,28%	−49,87%	−4,78%	2,90%
Margem Bruta	64,93%	63,67%	63,27%	65,67%	61,96%	52,20%	61,35%	63,27%
Margem Líquida	3,65%	1,98%	5,98%	2,05%	5,19%	−91,83%	−15,32%	2,05%
Margem EBIT	9,12%	6,94%	3,91%	2,93%	20,06%	−77,35%	−8,70%	3,91%
Margem EBITDA	22,77%	21,26%	19,53%	18,33%	36,95%	3,81%	19,97%	19,53%
Liquidez Corrente	1,48	1,53	1,52	1,70	1,33	1,05	1,42	1,52
Giro de Ativos	0,76	0,74	0,67	0,67	0,67	0,58	0,67	0,67
DY	1,87%	3,51%	60,84%	56,73%	—	—	40,36%	56,73%

Cotação VSTE3

R$ 2,71

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-89,7%

Topo anterior

28/12/2023

Fundo

09/09/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-86,7%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

1,87%

Total pago 12m

R$ 0,05

Payout

12,23%

Últ. provento

R$ 0,05

Tipo

Dividendo

Data pag.

29/05/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 292,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de VSTE3 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 324,1 mi	R$ 351,2 mi	R$ 304,6 mi	R$ 335,8 mi
Custos	R$ -109,2 mi	R$ -115,7 mi	R$ -107,7 mi	R$ -121,6 mi
Lucro Bruto	R$ 214,8 mi	R$ 235,6 mi	R$ 196,9 mi	R$ 214,1 mi
EBIT	R$ 24,2 mi	R$ 38,6 mi	R$ 24,7 mi	R$ 31,5 mi
Lucro Líquido	R$ 14,0 mi	R$ 12,0 mi	R$ 11,4 mi	R$ 16,2 mi
Crescimento Receita (%)	−7,7%	15,3%	−9,3%	—
Crescimento Lucro (%)	16,6%	5,2%	−29,8%	—

Para VSTE3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 273,6 mi

Dívida Bruta

R$ 314,1 mi

Dív. Líq. / EBITDA

1,05

Caixa

R$ 40,5 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 1,72 bi	R$ 1,71 bi	R$ 1,69 bi	R$ 1,66 bi
Ativo Circulante	R$ 553,4 mi	R$ 541,1 mi	R$ 532,0 mi	R$ 500,5 mi
Caixa	R$ 23,9 mi	R$ 31,4 mi	R$ 32,3 mi	R$ 40,5 mi
Recebíveis	R$ 251,0 mi	R$ 246,6 mi	R$ 236,3 mi	R$ 231,8 mi
Estoques	R$ 265,8 mi	R$ 249,7 mi	R$ 247,0 mi	R$ 218,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 1,17 bi	R$ 1,17 bi	R$ 1,16 bi	R$ 1,15 bi
Imobilizado	R$ 329,6 mi	R$ 322,2 mi	R$ 321,4 mi	R$ 318,6 mi
Intangível	R$ 518,7 mi	R$ 526,6 mi	R$ 522,7 mi	R$ 519,8 mi

Passivo Total	R$ 617,4 mi	R$ 618,8 mi	R$ 616,0 mi	R$ 590,0 mi

Patrimônio Líquido	R$ 1,10 bi	R$ 1,09 bi	R$ 1,08 bi	R$ 1,07 bi

Para VSTE3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 227,8 mi

FC Investimento

R$ -109,4 mi

FC Financiamento

R$ -113,2 mi

Free Cash Flow

R$ 118,4 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,12

Volatilidade 12m

61,38%

Max Drawdown 12m

56,85%

Retorno 12m

−44,58%

Alpha vs IBOV (anual)

−50,38%

R² vs IBOV

0,1982

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de VSTE3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

VSTE3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

6,54

Média: 3,16

+106,9%

P/VP

0,28

Média: 0,7

-59,3%

ROE

4,4%

Média: 9,2%

-52,7%

Margem Líq.

3,6%

Média: 6,5%

-43,7%

Payout

12,2%

Média: 60,5%

-79,8%

Comparar VSTE3 com IBOV

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Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

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Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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