TPIS3

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.

Bens IndustriaisTransporte

R$ 10,65

1D: −0,09% 1M: +29,40% 6M: +53,02% 12M: +165,59% YTD: +98,32%

Volume do dia: 7.000 · Mín 52s: R$ 3,90 — Máx 52s: R$ 11,50

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P/L

-1,21

P/VP

0,93

DY 12m

5,15%

ROE

−85,72%

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de TPIS3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

-1,21

P/L · setor 14,76 · abaixo do setor

Rentabilidade

−85,7%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

2,48

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Dividendo

5,2%

DY 12m · setor 10,4% · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-1,21

5a 6,12 · −120%

P/VP

0,93

5a 0,30 · +212%

PSR

0,52

5a 0,21 · +152%

P/EBIT

-0,98

5a 1,74 · −156%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,22

5a 0,08 · +160%

P/CF

1,52

5a 0,61 · +149%

P/Cap. Giro

-0,63

P/Ativo Circ. Líq.

-0,32

EV/EBITDA

-6,58

EV/EBIT

-5,21

EV/Receita

1,98

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-8,7999

5a -1,54 · −470%

VPA

11,4037

5a 18,86 · −40%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−85,72%

5a 8,24% · −1.140%

ROA

−14,37%

5a −3,53% · −307%

ROIC

−23,73%

5a −2,73% · −768%

Giro de Ativos

0,42

5a 0,41 · +3%

Margem bruta

26,50%

5a 24,99% · +6%

Margem EBIT

−52,90%

5a −4,41% · −1.099%

Margem EBITDA

−29,96%

Margem operacional

−50,79%

Margem líquida

−44,63%

5a 13,26% · −436%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−30,38%

Crescimento de Lucro

−1.076,94%

CAGR Receita 5a

1,71%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -270,8 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 308,2 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 193,7 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

2,48

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

2,51

PL/Ativos

21,84%

Passivos/Ativos

78,16%

Liquidez corrente

0,22

5a 0,27 · −21%

Liquidez seca

0,22

Liquidez imediata

0,07

Capital de giro

R$ -743,9 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,61 bi

Liquidez média diária

R$ 278.104

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-1,21	-0,78	5,79	-21,01	15,80	30,82	6,12	5,79
P/VP	0,93	0,58	0,22	0,19	0,15	0,36	0,30	0,22
PSR	0,52	0,28	0,16	0,16	0,12	0,31	0,21	0,16
P/EBIT	-0,98	-0,65	3,49	-1,79	0,54	7,12	1,74	0,54
P/CF	1,52	0,85	0,46	0,34	0,45	0,96	0,61	0,46
P/Ativos	0,22	0,14	0,07	0,06	0,04	0,10	0,08	0,07
LPA	-8,80	-8,77	0,81	-0,18	0,19	0,24	-1,54	0,19
VPA	11,40	11,66	20,98	20,40	20,71	20,57	18,86	20,57
ROE	−85,72%	−83,46%	2,01%	−1,17%	69,22%	54,61%	8,24%	2,01%
ROA	−14,37%	−18,33%	0,66%	−0,37%	0,22%	0,16%	−3,53%	0,16%
ROIC	−23,73%	−22,66%	2,25%	−3,52%	8,74%	1,52%	−2,73%	1,52%
Margem Bruta	26,50%	28,90%	34,33%	19,28%	29,66%	12,77%	24,99%	28,90%
Margem Líquida	−44,63%	−38,18%	1,38%	−1,02%	56,59%	47,54%	13,26%	1,38%
Margem EBIT	−52,90%	−43,62%	4,46%	−9,11%	21,84%	4,36%	−4,41%	4,36%
Margem EBITDA	−29,96%	—	—	—	—	—	—	—
Liquidez Corrente	0,22	0,23	0,21	0,33	0,28	0,31	0,27	0,28
Giro de Ativos	0,42	0,48	0,48	0,37	0,38	0,33	0,41	0,38
DY	5,15%	10,22%	4,48%	1,10%	2,08%	1,95%	3,96%	2,08%

Cotação TPIS3

R$ 10,65

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-94,7%

Topo anterior

10/01/2013

Fundo

23/03/2020

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-20,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,15%

Total pago 12m

R$ 0,55

Últ. provento

R$ 0,55

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

15/06/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 77,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	1T26	4T25	3T25	2T25
Receita Líquida	R$ 124,9 mi	R$ 239,3 mi	R$ 284,4 mi	R$ 255,6 mi
Custos	R$ -95,6 mi	R$ -175,0 mi	R$ -187,8 mi	R$ -206,1 mi
Lucro Bruto	R$ 29,3 mi	R$ 64,3 mi	R$ 96,5 mi	R$ 49,4 mi
EBIT	R$ 7,0 mi	R$ -538,5 mi	R$ 37,3 mi	R$ 15,9 mi
Lucro Líquido	R$ -11,8 mi	R$ -327,3 mi	R$ -23,4 mi	R$ -41,0 mi
Crescimento Receita (%)	−47,8%	−15,9%	11,3%	—
Crescimento Lucro (%)	−96,4%	1.296,6%	−42,8%	—

Para TPIS3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,19 bi

Dívida Bruta

R$ 1,27 bi

Dív. Líq. / EBITDA

—

Caixa

R$ 86,5 mi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 2,15 bi	R$ 2,20 bi	R$ 2,56 bi	R$ 2,65 bi
Ativo Circulante	R$ 204,8 mi	R$ 221,8 mi	R$ 191,8 mi	R$ 187,6 mi
Caixa	R$ 62,1 mi	R$ 86,5 mi	R$ 72,2 mi	R$ 42,8 mi
Recebíveis	R$ 107,9 mi	R$ 98,0 mi	R$ 75,3 mi	R$ 94,2 mi
Estoques	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ativo Não Circulante	R$ 1,95 bi	R$ 1,98 bi	R$ 2,37 bi	R$ 2,46 bi
Imobilizado	R$ 152,7 mi	R$ 167,9 mi	R$ 166,5 mi	R$ 164,6 mi
Intangível	R$ 665,0 mi	R$ 663,8 mi	R$ 702,2 mi	R$ 744,2 mi

Passivo Total	R$ 1,68 bi	R$ 1,71 bi	R$ 1,72 bi	R$ 1,79 bi

Patrimônio Líquido	R$ 470,7 mi	R$ 482,5 mi	R$ 833,5 mi	R$ 856,9 mi

Para TPIS3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 351,2 mi

FC Investimento

R$ -69,7 mi

FC Financiamento

R$ -246,3 mi

Free Cash Flow

R$ 281,5 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,66

Volatilidade 12m

62,02%

Max Drawdown 12m

29,77%

Retorno 12m

166,25%

Alpha vs IBOV (anual)

101,39%

R² vs IBOV

0,0345

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de TPIS3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.

A Triunfo Participações e Investimentos administra, por meio da Triunfo Concebra, um trecho de 1176,5 quilômetros de rodovias que vão de Brasília até Betim, passando pelas BR-060/153/262. A concessionária aderiu à relicitação devido às mudanças no cenário econômico-financeiro e fiscal do país e à falta de financiamento subsidiado prometido. O processo de relicitação foi aprovado pela ANTT, Ministério da Infraestrutura e Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. A Concebra foi qualificada no PPI e estabeleceu um Termo Aditivo ao contrato de concessão para garantir a continuidade dos serviços essenciais durante o período de transição. A concessão inclui a implantação de 5 passarelas e abrange 47 municípios

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Transporte

Segmento

Exploração de Rodovias

Nº de ações

44.000.000

Market cap

R$ 469,04 mi

CNPJ
03.014.553/0001-91

Site
http://www.triunfo.com

Fundada em
10/01/1999

Comparativo setorial

TPIS3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

-1,21

Média: 14,76

-108,2%

P/VP

0,93

Média: 2,16

-56,7%

ROE

−85,7%

Média: 36,6%

-334,2%

Margem Líq.

−44,6%

Média: 18,2%

-345,8%

Comparar TPIS3 com IBOV

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