TPIS3
TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
R$ 9,49
4,52% (R$ 0,41)
1D: +4,52%
1M: −15,79%
6M: +137,25%
12M: +133,17%
YTD: +96,89%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-1,05
Média 5a: 6,12
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,81
Média 5a: 0,30
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,45
Média 5a: 0,21
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-1,31
Média 5a: -0,69
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 1,59 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
-6,61
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,99
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-5,13
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-8,9263
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
11,4037
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,19
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
1,37
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−77,17%
Média 5a: 8,24%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−14,37%
Média 5a: −3,53%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,42
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−42,83%
Média 5a: 13,30%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,48
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,50%
Média 5a: 23,76%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−34,25%
Média 5a: −8,36%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−15,36%
Média 5a: −20,75%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,22
Cotação TPIS3
R$ 9,49
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
5,78%
Total pago 12m
R$ 0,55
Últ. provento
R$ 0,55
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/12/2025
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,05 bi |
| Custos | R$ -749,9 mi | R$ -827,6 mi | R$ -832,2 mi | R$ -789,1 mi | R$ -914,4 mi |
| Lucro Bruto | R$ 304,9 mi | R$ 325,1 mi | R$ 198,8 mi | R$ 332,7 mi | R$ 133,9 mi |
| EBIT | R$ -460,1 mi | R$ -21,7 mi | R$ -93,9 mi | R$ 95,1 mi | R$ 45,7 mi |
| Lucro Líquido | R$ -402,7 mi | R$ 18,3 mi | R$ -10,5 mi | R$ 6,3 mi | R$ 5,0 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −8,5% | 11,8% | −8,1% | 7,0% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −2.298,9% | −274,1% | −265,7% | 27,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 1,19 bi
Dívida Bruta
R$ 1,27 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-5,31
Caixa
R$ 86,5 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,15 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,77 bi | R$ 2,82 bi | R$ 2,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 204,8 mi | R$ 213,1 mi | R$ 232,7 mi | R$ 171,8 mi | R$ 155,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 62,1 mi | R$ 86,5 mi | R$ 53,3 mi | R$ 59,2 mi | R$ 64,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 107,9 mi | R$ 98,0 mi | R$ 129,2 mi | R$ 79,4 mi | R$ 65,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,95 bi | R$ 1,98 bi | R$ 2,53 bi | R$ 2,65 bi | R$ 2,80 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 152,7 mi | R$ 167,9 mi | R$ 161,7 mi | R$ 161,4 mi | R$ 167,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 665,0 mi | R$ 663,8 mi | R$ 830,2 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,00 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,15 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,77 bi | R$ 2,82 bi | R$ 2,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 948,8 mi | R$ 974,7 mi | R$ 1,12 bi | R$ 523,4 mi | R$ 546,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 735,4 mi | R$ 740,0 mi | R$ 739,7 mi | R$ 1,40 bi | R$ 1,49 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 470,7 mi | R$ 482,5 mi | R$ 908,9 mi | R$ 900,6 mi | R$ 917,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 351,2 mi
FC Investimento
R$ -69,7 mi
FC Financiamento
R$ -246,3 mi
Free Cash Flow
R$ 281,5 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,63
Volatilidade 12m
54,43%
Max Drawdown 12m
22,94%
Retorno 12m
133,17%
Alpha vs IBOV (anual)
84,26%
R² vs IBOV
0,0362
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
A Triunfo Participações e Investimentos administra, por meio da Triunfo Concebra, um trecho de 1176,5 quilômetros de rodovias que vão de Brasília até Betim, passando pelas BR-060/153/262. A concessionária aderiu à relicitação devido às mudanças no cenário econômico-financeiro e fiscal do país e à falta de financiamento subsidiado prometido. O processo de relicitação foi aprovado pela ANTT, Ministério da Infraestrutura e Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. A Concebra foi qualificada no PPI e estabeleceu um Termo Aditivo ao contrato de concessão para garantir a continuidade dos serviços essenciais durante o período de transição. A concessão inclui a implantação de 5 passarelas e abrange 47 municípios
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Transporte
Segmento
Exploração de Rodovias
Nº de ações
44.000.000
Market cap
R$ 376,88 mi
Comparativo setorial
TPIS3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
P/L
-1,05
Média: 17,3
-106,1%
P/VP
0,81
Média: 2,19
-63,1%
ROE
−77,2%
Média: 17,5%
-541%
Margem Líq.
−42,8%
Média: 10,5%
-509,8%
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