TCSA3
Tecnisa S.A.
R$ 1,11
−2,63% (-R$ 0,03)
1D: −2,63%
1M: −13,28%
6M: −9,76%
12M: −7,50%
YTD: −1,77%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,75
Média 5a: 37,81
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,33
Média 5a: 0,35
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,43
Média 5a: 0,73
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-0,95
Média 5a: -0,56
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 593,5 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
-23,82
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
3,33
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-6,66
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-1,5413
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
3,5348
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,09
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-1,7
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,05
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−43,60%
Média 5a: −14,97%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−9,01%
Média 5a: −7,01%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,2
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−58,25%
Média 5a: −24,27%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,13
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
−13,99%
Média 5a: −0,42%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−45,76%
Média 5a: −25,01%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−9,58%
Média 5a: −4,61%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,78
Cotação TCSA3
R$ 1,11
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,16
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
22/12/2016
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 214,5 mi | R$ 470,6 mi | R$ 437,1 mi | R$ 237,3 mi | R$ 146,4 mi |
| Custos | R$ -249,0 mi | R$ -508,9 mi | R$ -416,3 mi | R$ -209,5 mi | R$ -138,2 mi |
| Lucro Bruto | R$ -34,5 mi | R$ -38,3 mi | R$ 20,9 mi | R$ 27,8 mi | R$ 8,2 mi |
| EBIT | R$ -35,1 mi | R$ -107,4 mi | R$ -34,4 mi | R$ 22,7 mi | R$ -128,1 mi |
| Lucro Líquido | R$ -100,1 mi | R$ -151,1 mi | R$ -55,3 mi | R$ 2,3 mi | R$ -185,6 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −54,4% | 7,7% | 84,2% | 62,2% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −33,7% | 173,3% | −2.502,9% | −101,2% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 495,2 mi
Dívida Bruta
R$ 711,1 mi
Dív. Líq. / EBITDA
-17,98
Caixa
R$ 199,5 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 989,6 mi | R$ 1,20 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,61 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 291,9 mi | R$ 493,5 mi | R$ 545,6 mi | R$ 751,5 mi | R$ 861,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 40,8 mi | R$ 199,5 mi | R$ 130,8 mi | R$ 83,9 mi | R$ 113,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 118,4 mi | R$ 147,2 mi | R$ 199,7 mi | R$ 220,2 mi | R$ 99,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 81,7 mi | R$ 84,2 mi | R$ 132,4 mi | R$ 388,5 mi | R$ 504,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 697,7 mi | R$ 704,3 mi | R$ 793,4 mi | R$ 775,6 mi | R$ 746,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 2,8 mi | R$ 3,1 mi | R$ 6,2 mi | R$ 10,5 mi | R$ 11,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 7,1 mi | R$ 7,6 mi | R$ 10,4 mi | R$ 11,8 mi | R$ 10,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 989,6 mi | R$ 1,20 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,61 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 164,1 mi | R$ 342,6 mi | R$ 405,8 mi | R$ 388,6 mi | R$ 236,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 561,5 mi | R$ 563,3 mi | R$ 547,5 mi | R$ 603,0 mi | R$ 749,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 263,9 mi | R$ 291,9 mi | R$ 385,8 mi | R$ 535,5 mi | R$ 622,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 12,4 mi
FC Investimento
R$ 31,6 mi
FC Financiamento
R$ 24,7 mi
Free Cash Flow
R$ 44,0 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,15
Volatilidade 12m
66,18%
Max Drawdown 12m
42,78%
Retorno 12m
−7,50%
Alpha vs IBOV (anual)
−12,84%
R² vs IBOV
0,083
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Tecnisa S.A.
A Tecnisa é uma empresa brasileira do mercado imobiliário que atua de forma integrada, desde a incorporação até a venda de imóveis. Fundada em São Paulo em 1977, a empresa já lançou mais de 8 milhões de metros quadrados em 27 cidades do país. Embora tenha enfrentado problemas na entrega de unidades vendidas na planta e registrado prejuízo em 2012, a Tecnisa coleciona homenagens e prêmios por suas boas práticas de gestão e excelência em serviços ao cliente. Em 2020, a empresa encerrou o primeiro trimestre com uma disponibilidade de caixa e aplicações financeiras de R$ 261 milhões, o que a coloca em uma posição privilegiada para enfrentar as incertezas e capturar as eventuais oportunidades.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Nº de ações
73.619.000
Market cap
R$ 83,93 mi
Comparativo setorial
TCSA3 vs média de 78 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
-0,75
Média: 14,7
-105,1%
P/VP
0,33
Média: -2,23
+114,6%
ROE
−43,6%
Média: 7,4%
-689,8%
Margem Líq.
−58,2%
Média: 22,7%
-356,7%
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