STBP3

Santos Brasil Participações S.A.

Bens IndustriaisTransporte

R$ 14,42

1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,28% YTD: +0,00%

Mín 52s: R$ 14,35 — Máx 52s: R$ 15,60

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

15,3

P/VP

15,55

ROE

85,06%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de STBP3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

15,3

P/L · setor 14,76 · acima do setor

Rentabilidade

85,1%

ROE · setor 36,6% · acima do setor

Dívida

2,18

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

15,3

5a 16,39 · −7%

P/VP

15,55

5a 8,43 · +84%

PSR

3,75

5a 3,66 · +3%

P/EBIT

8,39

5a 10,34 · −19%

P/EBITDA

5,58

P/Ativos

2,26

5a 1,76 · +28%

P/CF

7,67

5a 9,15 · −16%

P/Cap. Giro

32,6

P/Ativo Circ. Líq.

-3,63

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

7,44

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

0,58

PEGY Ratio

0,54

LPA

0,9423

5a 0,64 · +48%

VPA

0,9276

5a 1,85 · −50%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

85,06%

5a 49,81% · +71%

ROA

31,81%

5a 10,89% · +192%

ROIC

37,92%

5a 21,06% · +80%

Giro de Ativos

0,65

5a 0,47 · +38%

Margem bruta

60,66%

5a 49,94% · +21%

Margem EBIT

48,86%

5a 36,01% · +36%

Margem EBITDA

57,36%

5a 46,13% · +24%

Margem operacional

39,99%

Margem líquida

26,64%

5a 22,63% · +18%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

31,30%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 2,24 bi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

2,18

Dív. Líq./EBIT

1,11

Dív. Líq./PL

1,52

PL/Ativos

20,44%

Passivos/Ativos

79,56%

Liquidez corrente

1,41

5a 1,41

Liquidez seca

1,36

Liquidez imediata

0,87

Capital de giro

R$ 382,3 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 14,13 bi

Liquidez média diária

R$ 78,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	15,30	15,30	15,50	19,12	13,00	19,04	16,39	15,50
P/VP	15,55	15,55	17,39	4,35	2,67	2,20	8,43	4,35
PSR	3,75	3,75	3,96	4,52	2,89	3,18	3,66	3,75
P/EBIT	8,39	8,39	9,53	12,38	9,26	12,16	10,34	9,53
P/CF	7,67	7,67	8,20	12,07	7,61	10,22	9,15	8,20
P/Ativos	2,26	2,26	2,08	2,05	1,28	1,14	1,76	2,05
LPA	0,94	0,94	0,86	0,58	0,50	0,30	0,64	0,58
VPA	0,93	0,93	0,77	2,57	2,42	2,57	1,85	2,42
ROE	85,06%	81,19%	112,19%	22,75%	20,52%	12,42%	49,81%	22,75%
ROA	31,81%	14,76%	13,39%	10,71%	9,88%	5,72%	10,89%	10,71%
ROIC	37,92%	33,46%	26,08%	18,58%	16,70%	10,50%	21,06%	18,58%
Margem Bruta	60,66%	58,88%	54,68%	50,84%	45,39%	39,91%	49,94%	50,84%
Margem Líquida	26,64%	24,03%	25,56%	23,62%	22,23%	17,71%	22,63%	23,62%
Margem EBIT	48,86%	46,21%	41,59%	36,49%	31,20%	24,56%	36,01%	36,49%
Margem EBITDA	57,36%	54,52%	50,62%	46,84%	41,93%	36,76%	46,13%	46,84%
Liquidez Corrente	1,41	1,15	1,18	0,93	1,41	2,37	1,41	1,18
Giro de Ativos	0,65	0,61	0,52	0,45	0,44	0,32	0,47	0,45
DY	—	1,87%	19,82%	3,69%	8,44%	4,04%	7,57%	4,04%

Cotação STBP3

R$ 14,42

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-64,3%

Topo anterior

13/01/2020

Fundo

18/03/2020

Recuperação

17/05/2021 — 332 pregões depois do topo

Hoje

-3,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,27

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

17/03/2025

Dividend Yield histórico

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Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 185,1%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 1,08 bi	R$ 958,2 mi	R$ 942,4 mi	R$ 920,4 mi
Custos	R$ -384,8 mi	R$ -373,6 mi	R$ -386,1 mi	R$ -388,6 mi
Lucro Bruto	R$ 690,9 mi	R$ 584,6 mi	R$ 556,4 mi	R$ 531,9 mi
EBIT	R$ 565,6 mi	R$ 468,8 mi	R$ 445,4 mi	R$ 424,3 mi
Lucro Líquido	R$ 304,3 mi	R$ 254,0 mi	R$ 248,4 mi	R$ 231,5 mi
Crescimento Receita (%)	12,3%	1,7%	2,4%	—
Crescimento Lucro (%)	19,8%	2,3%	7,3%	—

Para STBP3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,98 bi

Dívida Bruta

R$ 2,71 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,00

Caixa

R$ 735,0 mi

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para STBP3

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 1,63 bi

FC Investimento

R$ -606,7 mi

FC Financiamento

R$ -1,02 bi

Free Cash Flow

R$ 1,03 bi

Indicadores de risco

📊

Ainda não temos esses dados para STBP3

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de STBP3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Santos Brasil Participações S.A.

O Grupo RBS é uma empresa de mídia brasileira que foi fundada em 1957 por Maurício Sirotsky Sobrinho. A empresa trabalha com conteúdos jornalísticos, de entretenimento e de serviços por meio de emissoras de rádio e de televisão, jornais e portais de internet. O grupo possui diversas subsidiárias, incluindo 12 emissoras de TV aberta afiliadas à Rede Globo, 14 emissoras de rádio e 3 jornais. Além disso, a empresa também opera uma empresa digital, a e.Bricks Digital, e outras empresas nas áreas de logística, tecnologia e análise de comportamento do consumidor. A história do Grupo RBS começou com Maurício Sirotsky Sobrinho atuando como locutor na Rádio Farroupilha e, ao longo dos anos, a empresa cresceu e se expandiu para Santa Catarina. A Fundação RBS, que realiza investimentos sociais, foi criada em 1982 em homenagem a Maurício Sirotsky Sobrinho.