SOND5
Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 105,1%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 68,1 mi | R$ 55,4 mi | R$ 71,1 mi | R$ 56,5 mi |
| Custos | R$ -44,6 mi | R$ -39,3 mi | R$ -39,8 mi | R$ -37,5 mi |
| Lucro Bruto | R$ 23,5 mi | R$ 16,0 mi | R$ 31,3 mi | R$ 19,0 mi |
| EBIT | R$ 16,2 mi | R$ 5,6 mi | R$ 22,6 mi | R$ 10,6 mi |
| Lucro Líquido | R$ 13,2 mi | R$ 5,0 mi | R$ 16,6 mi | R$ 8,3 mi |
| Crescimento Receita (%) | 23,1% | −22,1% | 25,9% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 165,6% | −70,0% | 98,6% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 138,2 mi | R$ 130,6 mi | R$ 131,9 mi | R$ 121,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 90,1 mi | R$ 84,6 mi | R$ 79,4 mi | R$ 71,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 12,2 mi | R$ 14,4 mi | R$ 16,7 mi | R$ 11,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 45,9 mi | R$ 36,1 mi | R$ 35,9 mi | R$ 34,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 48,1 mi | R$ 46,1 mi | R$ 52,4 mi | R$ 49,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 9,4 mi | R$ 8,3 mi | R$ 8,2 mi | R$ 7,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2,5 mi | R$ 3,2 mi | R$ 3,5 mi | R$ 2,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 69,9 mi | R$ 59,1 mi | R$ 64,2 mi | R$ 49,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 68,3 mi | R$ 71,6 mi | R$ 67,7 mi | R$ 72,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
ℹ️ Resumo
Serviços de Engenharia.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SOND5 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais
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