RSUL4
Metalúrgica Riosulense S.A.
R$ 64,34
−0,48% (-R$ 0,31)
1D: −0,48%
1M: +0,70%
6M: +4,03%
12M: −4,46%
YTD: −7,90%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
6,22
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,36
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,93
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
3,98
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 357,6 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
3,97
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,00
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
3,88
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
10,3359
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
47,3244
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,84
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
8,71
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
21,84%
Média 5a: 46,96%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
19,72%
Média 5a: 19,14%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,9
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
14,96%
Média 5a: 18,22%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,18
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
41,67%
Média 5a: 39,99%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
23,40%
Média 5a: 23,50%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
3,22
Cotação RSUL4
R$ 64,34
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
3,90%
Total pago 12m
R$ 2,51
Últ. provento
R$ 2,51
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
12/02/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 420,5 mi | R$ 380,8 mi | R$ 341,4 mi | R$ 393,6 mi | R$ 323,1 mi |
| Custos | R$ -243,8 mi | R$ -222,6 mi | R$ -194,2 mi | R$ -251,9 mi | R$ -202,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ 176,6 mi | R$ 158,1 mi | R$ 147,2 mi | R$ 141,8 mi | R$ 120,4 mi |
| EBIT | R$ 94,5 mi | R$ 84,9 mi | R$ 86,6 mi | R$ 103,1 mi | R$ 68,3 mi |
| Lucro Líquido | R$ 64,4 mi | R$ 58,7 mi | R$ 54,1 mi | R$ 66,9 mi | R$ 88,8 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 10,4% | 11,5% | −13,3% | 21,8% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 9,7% | 8,5% | −19,1% | −24,7% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -59,4 mi
Dívida Bruta
R$ 32,2 mi
Dív. Líq. / EBITDA
-0,58
Caixa
R$ 2,4 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 467,1 mi | R$ 453,5 mi | R$ 395,0 mi | R$ 357,7 mi | R$ 331,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 265,6 mi | R$ 258,6 mi | R$ 216,0 mi | R$ 187,1 mi | R$ 168,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 925.000 | R$ 2,4 mi | R$ 1,4 mi | R$ 6,5 mi | R$ 1,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 75,7 mi | R$ 58,6 mi | R$ 55,4 mi | R$ 47,9 mi | R$ 52,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 106,6 mi | R$ 105,4 mi | R$ 97,5 mi | R$ 66,2 mi | R$ 72,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 201,6 mi | R$ 194,9 mi | R$ 179,1 mi | R$ 170,5 mi | R$ 162,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 129,1 mi | R$ 121,3 mi | R$ 105,5 mi | R$ 97,6 mi | R$ 90,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 640.000 | R$ 667.000 | R$ 380.000 | R$ 251.000 | R$ 332.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 467,1 mi | R$ 453,5 mi | R$ 395,0 mi | R$ 357,7 mi | R$ 331,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 82,4 mi | R$ 94,4 mi | R$ 77,1 mi | R$ 78,3 mi | R$ 77,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 97,4 mi | R$ 85,0 mi | R$ 82,1 mi | R$ 90,3 mi | R$ 110,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 287,4 mi | R$ 274,0 mi | R$ 235,8 mi | R$ 189,1 mi | R$ 143,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 67,5 mi
FC Investimento
R$ -54,7 mi
FC Financiamento
R$ -11,7 mi
Free Cash Flow
R$ 12,8 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,41
Volatilidade 12m
28,03%
Max Drawdown 12m
17,85%
Retorno 12m
−4,46%
Alpha vs IBOV (anual)
−13,00%
R² vs IBOV
0,0645
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Metalúrgica Riosulense S.A.
A Metalúrgica Riosulense foi fundada em 1946 por João Stramosk em Rio do Sul, SC. A empresa inicialmente prestava serviços de mecânica básica, mas expandiu sua área de atuação dez anos depois ao começar a produzir guias de válvulas para o mercado automotivo. Com o crescimento do mercado automobilístico, a Riosulense passou a se concentrar na produção de autopeças na década de 80. A empresa é uma fornecedora de peças para montadoras e possui um portfólio com mais de 5 mil produtos, atendendo não apenas o mercado nacional, mas também fornecendo peças de reposição para mais de 25 países.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Material de Transporte
Segmento
Material Rodoviário
Nº de ações
6.072.128
Market cap
R$ 161,85 mi
CNPJ
85.778.074/0001-06
Comparativo setorial
RSUL4 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais
P/L
6,22
Média: 14,95
-58,4%
P/VP
1,36
Média: 1,89
-28%
ROE
21,8%
Média: 14,7%
+48,3%
Margem Líq.
15,0%
Média: 21,5%
-30,5%
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