RPMG3
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.
R$ 1,47
5,00% (R$ 0,07)
1D: +5,00%
1M: −31,94%
6M: −29,67%
12M: −50,34%
YTD: −29,33%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,07
Média 5a: -0,21
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,01
Média 5a: -0,03
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,01
Média 5a: 0,04
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-0,06
Média 5a: -0,22
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 55,1 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
-2,71
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,55
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-0,03
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-24,5048
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-109,8117
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,01
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
0,95
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
22,32%
Média 5a: 16,22%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−17,71%
Média 5a: −13,89%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,84
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−19,19%
Média 5a: −17,37%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
−14,43%
Média 5a: −10,40%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−21,08%
Média 5a: −18,38%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−18,65%
Média 5a: −15,46%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,76
Cotação RPMG3
R$ 1,47
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,17
Tipo
JCP
Data pag.
29/12/2005
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 6,98 bi | R$ 5,04 bi | R$ 4,98 bi | R$ 2,21 bi | R$ 1,50 bi |
| Custos | R$ -7,75 bi | R$ -5,80 bi | R$ -5,61 bi | R$ -2,27 bi | R$ -1,61 bi |
| Lucro Bruto | R$ -768,6 mi | R$ -763,7 mi | R$ -631,7 mi | R$ -61,4 mi | R$ -110,4 mi |
| EBIT | R$ -1,27 bi | R$ -1,15 bi | R$ -965,6 mi | R$ -289,0 mi | R$ -385,8 mi |
| Lucro Líquido | R$ -1,04 bi | R$ -979,1 mi | R$ -935,9 mi | R$ -361,8 mi | R$ -412,9 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 38,5% | 1,2% | 125,3% | 47,8% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 6,3% | 4,6% | 158,7% | −12,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -93,1 mi
Dívida Bruta
R$ 0
Dív. Líq. / EBITDA
0,08
Caixa
R$ 93,1 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 10,29 bi | R$ 8,69 bi | R$ 5,97 bi | R$ 5,04 bi | R$ 4,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 9,82 bi | R$ 8,27 bi | R$ 5,58 bi | R$ 4,69 bi | R$ 3,92 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 53,2 mi | R$ 93,1 mi | R$ 6.000 | R$ 1,0 mi | R$ 13.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,85 bi | R$ 2,21 bi | R$ 443,9 mi | R$ 539,7 mi | R$ 1,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 3,21 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,35 bi | R$ 68,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 470,5 mi | R$ 424,7 mi | R$ 393,4 mi | R$ 359,7 mi | R$ 274,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 453,5 mi | R$ 406,8 mi | R$ 376,4 mi | R$ 330,1 mi | R$ 258,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 6,7 mi | R$ 7,6 mi | R$ 7,2 mi | R$ 15,0 mi | R$ 7,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 10,29 bi | R$ 8,69 bi | R$ 5,97 bi | R$ 5,04 bi | R$ 4,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 12,95 bi | R$ 10,08 bi | R$ 10,57 bi | R$ 8,93 bi | R$ 7,09 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 4,78 bi | R$ 5,13 bi | R$ 870,6 mi | R$ 605,2 mi | R$ 660,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -7,44 bi | R$ -6,51 bi | R$ -5,47 bi | R$ -4,49 bi | R$ -3,56 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 156,3 mi
FC Investimento
R$ -63,4 mi
FC Financiamento
R$ 155.000
Free Cash Flow
R$ 92,9 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,40
Volatilidade 12m
57,89%
Max Drawdown 12m
54,25%
Retorno 12m
−50,34%
Alpha vs IBOV (anual)
−61,77%
R² vs IBOV
0,015
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.
A Refinaria de Manguinhos é uma empresa brasileira de refino de petróleo localizada no Rio de Janeiro. Fundada em 1954, a empresa passou por diversas mudanças de controle acionário ao longo de sua história. Atualmente, é controlada pelo Grupo Andrade Magro, que investiu na modernização de sua infraestrutura de refino e tancagem. A empresa é responsável pela produção de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e óleos combustíveis, além de comercialização e distribuição de derivados de petróleo. A Refinaria de Manguinhos emprega cerca de 300 pessoas e é uma das principais refinarias de petróleo do Rio de Janeiro.
Dados da empresa
Segmento
Exploração, Refino e Distribuição
Nº de ações
67.692.000
Market cap
R$ 94,76 mi
Comparativo setorial
RPMG3 vs média de 9 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis
P/L
-0,07
Média: 14,15
-100,5%
P/VP
-0,01
Média: 1,44
-101%
ROE
22,3%
Média: 14,5%
+53,5%
Margem Líq.
−19,2%
Média: 9,8%
-295,1%
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