REDE3

Rede Energia Participações S.A.

Utilidade PúblicaEnergia Elétrica

R$ 5,37

1D: +4,47% 1M: −1,83% 6M: −11,97% 12M: −15,30% YTD: −14,08%

Mín 52s: R$ 5,01 — Máx 52s: R$ 7,29

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

13,42

P/VP

2,14

DY 12m

3,27%

ROE

18,92%

Payout

43,93%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de REDE3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

13,42

P/L · setor 10,27 · acima do setor

Rentabilidade

18,9%

ROE · setor 15,8% · acima do setor

Dívida

3,16

Dívida/PL · setor 0,99 · acima do setor

Dividendo

3,3%

DY 12m · setor 5,6% · abaixo do setor

Comparado com a média de 94 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

13,42

5a 10,99 · +22%

P/VP

2,14

5a 3,74 · −43%

PSR

0,68

5a 0,96 · −28%

P/EBIT

3,76

5a 4,51 · −17%

P/EBITDA

2,74

P/Ativos

0,39

5a 0,57 · −33%

P/CF

4,56

5a 6,46 · −29%

P/Cap. Giro

3,33

P/Ativo Circ. Líq.

-0,66

EV/EBITDA

6,25

EV/EBIT

8,03

EV/Receita

1,47

PEG Ratio

0,06

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,4002

5a 0,57 · −30%

VPA

2,5083

5a 1,72 · +46%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

18,92%

5a 34,04% · −44%

ROA

3,71%

5a 7,29% · −49%

EBIT/Ativo

11,16%

ROIC

11,74%

5a 14,76% · −20%

Giro de Ativos

0,56

5a 0,60 · −6%

Margem bruta

25,16%

5a 27,58% · −9%

Margem EBIT

18,20%

5a 21,32% · −15%

Margem EBITDA

23,47%

5a 24,25% · −3%

Margem operacional

7,74%

Margem líquida

6,51%

5a 12,13% · −46%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

7,62%

Crescimento de Lucro

−26,67%

CAGR Receita 5a

11,41%

CAGR Lucro 5a

6,44%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 4,73 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 3,02 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 768,7 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

3,16

Dív. Líq./EBIT

4,68

Dív. Líq./PL

2,52

PL/Ativos

19,43%

Passivos/Ativos

80,57%

Liquidez corrente

1,73

5a 1,36 · +27%

Liquidez seca

1,72

Liquidez imediata

0,07

Capital de giro

R$ 3,90 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

43,93%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 29,61 bi

Liquidez média diária

R$ 7.916

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	13,42	13,34	10,96	10,25	9,33	11,06	10,99	10,96
P/VP	2,14	2,59	3,76	4,23	3,60	4,52	3,74	3,76
PSR	0,68	0,83	0,90	1,05	0,92	1,08	0,96	0,92
P/EBIT	3,76	4,30	4,71	4,22	4,02	5,28	4,51	4,30
P/CF	4,56	4,47	4,03	4,02	3,63	16,17	6,46	4,03
P/Ativos	0,39	0,49	0,54	0,61	0,55	0,68	0,57	0,55
LPA	0,40	0,47	0,57	0,65	0,58	0,59	0,57	0,58
VPA	2,51	2,41	1,68	1,57	1,50	1,45	1,72	1,57
ROE	18,92%	25,27%	30,96%	38,49%	36,94%	38,56%	34,04%	36,94%
ROA	3,71%	5,10%	6,68%	8,31%	8,06%	8,28%	7,29%	8,06%
ROIC	11,74%	13,07%	13,63%	17,00%	15,55%	14,56%	14,76%	14,56%
Margem Bruta	25,16%	25,96%	26,44%	31,27%	28,86%	25,39%	27,58%	26,44%
Margem Líquida	6,51%	8,65%	11,23%	14,24%	13,47%	13,07%	12,13%	13,07%
Margem EBIT	18,20%	19,23%	19,22%	24,95%	22,83%	20,39%	21,32%	20,39%
Margem EBITDA	23,47%	24,37%	24,12%	—	—	—	24,25%	24,25%
Liquidez Corrente	1,73	1,56	1,38	1,21	1,31	1,36	1,36	1,36
Giro de Ativos	0,56	0,59	0,60	0,58	0,60	0,63	0,60	0,60
DY	3,27%	9,77%	9,26%	10,74%	9,67%	14,95%	10,88%	9,77%

Cotação REDE3

R$ 5,37

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-98,4%

Topo anterior

28/06/2006

Fundo

10/03/2016

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-91,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando REDE3 atingir seu preço-alvo.

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

3,27%

Total pago 12m

R$ 0,23

Payout

43,93%

Últ. provento

R$ 0,05

Tipo

Dividendo

Data pag.

10/12/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 119,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de REDE3 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 5,38 bi	R$ 5,09 bi	R$ 4,98 bi	R$ 4,94 bi
Custos	R$ -4,03 bi	R$ -3,80 bi	R$ -3,71 bi	R$ -3,70 bi
Lucro Bruto	R$ 1,35 bi	R$ 1,29 bi	R$ 1,26 bi	R$ 1,25 bi
EBIT	R$ 992,5 mi	R$ 916,2 mi	R$ 934,6 mi	R$ 842,8 mi
Lucro Líquido	R$ 461,9 mi	R$ 243,8 mi	R$ 325,0 mi	R$ 328,5 mi
Crescimento Receita (%)	5,8%	2,2%	0,7%	—
Crescimento Lucro (%)	89,4%	−25,0%	−1,1%	—

Para REDE3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 16,22 bi

Dívida Bruta

R$ 19,05 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,43

Caixa

R$ 353,0 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 36,64 bi	R$ 35,51 bi	R$ 32,90 bi	R$ 32,78 bi
Ativo Circulante	R$ 9,43 bi	R$ 10,28 bi	R$ 8,43 bi	R$ 8,49 bi
Caixa	R$ 697,6 mi	R$ 187,9 mi	R$ 353,0 mi	R$ 257,1 mi
Recebíveis	R$ 3,04 bi	R$ 2,51 bi	R$ 2,60 bi	R$ 2,66 bi
Estoques	R$ 77,9 mi	R$ 77,6 mi	R$ 72,1 mi	R$ 77,1 mi
Ativo Não Circulante	R$ 27,21 bi	R$ 25,23 bi	R$ 24,47 bi	R$ 24,29 bi
Imobilizado	R$ 172,4 mi	R$ 159,7 mi	R$ 152,8 mi	R$ 148,6 mi
Intangível	R$ 22,44 bi	R$ 8,19 bi	R$ 8,11 bi	R$ 8,11 bi

Passivo Total	R$ 29,26 bi	R$ 28,80 bi	R$ 26,26 bi	R$ 26,54 bi

Patrimônio Líquido	R$ 7,39 bi	R$ 6,71 bi	R$ 6,64 bi	R$ 6,24 bi

Para REDE3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 3,59 bi

FC Investimento

R$ -2,34 bi

FC Financiamento

R$ -1,13 bi

Free Cash Flow

R$ 1,25 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,12

Volatilidade 12m

21,23%

Max Drawdown 12m

26,96%

Retorno 12m

−15,83%

Alpha vs IBOV (anual)

−18,17%

R² vs IBOV

0,0204

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de REDE3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

REDE3 vs média de 94 empresas do setor Utilidade Pública

P/L

13,42

Média: 10,27

+30,7%

P/VP

2,14

Média: 1,64

+30,2%

ROE

18,9%

Média: 15,8%

+20,1%

Margem Líq.

6,5%

Média: 11,4%

-42,9%

Payout

43,9%

Média: 97,5%

-54,9%

Comparar REDE3 com IBOV

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Rede Energia Participações S.A.

Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Paga dividendo?

Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

Calculadora de preço teto

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