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PNVL4

Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos

SaúdeComércio e Distribuição
R$ 18,62
1D: −2,67% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +0,00%
Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
20,34
P/VP
2,13
DY 12m
1,47%
ROE
10,45%
Payout
21,04%
Preço Justo Graham
R$ ●●,●●
Exclusivo PRO
Preço Justo Bazin
R$ ●●,●●
Exclusivo PRO
O preço justo de PNVL4 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.
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Preço
20,34
P/L · setor 13,85 · acima do setor
Rentabilidade
10,5%
ROE · setor 11,8% · abaixo do setor
Dívida
1,07
Dívida/PL · setor 0,74 · acima do setor
Dividendo
1,5%
DY 12m · setor 8,7% · abaixo do setor

Comparado com a média de 22 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita
P/L
20,34
5a 29,37 · −31%
P/VP
2,13
5a 2,41 · −12%
PSR
0,47
5a 0,65 · −27%
P/EBIT
9,97
5a 18,02 · −45%
P/EBITDA
3,78
P/Ativos
0,75
5a 0,93 · −19%
P/CF
6,65
5a 12,56 · −47%
P/Cap. Giro
2,11
P/Ativo Circ. Líq.
-9,52
EV/EBITDA
—
EBITDA ausente ou negativo
EV/EBIT
14,61
EV/Receita
—
sem dado da fonte
PEG Ratio
1,56
PEGY Ratio
0,24
LPA
0,9154
5a 0,65 · +41%
VPA
8,7581
5a 7,77 · +13%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro
ROE
10,45%
5a 8,31% · +26%
ROA
7,21%
5a 3,18% · +127%
ROIC
10,14%
5a 7,54% · +34%
Giro de Ativos
1,59
5a 1,43 · +11%
Margem bruta
32,32%
5a 31,37% · +3%
Margem EBIT
4,76%
5a 3,78% · +26%
Margem EBITDA
8,87%
5a 8,27% · +7%
Margem operacional
2,73%
Margem líquida
2,33%
5a 2,22% · +5%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos
Crescimento de Receita
—
sem dado da fonte
Crescimento de Lucro
—
sem dado da fonte
CAGR Receita 5a
14,35%
CAGR Lucro 5a
17,28%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil
EBITDA
R$ 523,0 mi
Fluxo de Caixa Operacional
—
sem dado da fonte
Fluxo de Caixa Livre
—
sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo
Dívida / PL
1,07
Dív. Líq./EBIT
4,35
Dív. Líq./PL
0,84
PL/Ativos
35,50%
Passivos/Ativos
64,50%
Liquidez corrente
1,75
5a 1,66 · +5%
Liquidez seca
0,78
Liquidez imediata
0,05
Capital de giro
R$ 935,4 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui
Payout
21,04%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel
Valor da Firma
R$ 3,91 bi
Liquidez média diária
R$ 175.619
Cotação PNVL4
R$ 18,62
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-97,7%
Topo anterior
05/03/2020
Fundo
02/03/2021
Recuperação
ainda não voltou ao topo
Hoje
-97,5%
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses
1,47%
Total pago 12m
R$ 0,48
Payout
21,04%
Últ. provento
R$ 0,06
Tipo
JCP
Data pag.
31/08/2027
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 44,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 5,51 biR$ 4,94 biR$ 4,46 biR$ 3,99 biR$ 3,23 bi
CustosR$ -3,73 biR$ -3,37 biR$ -3,08 biR$ -2,75 biR$ -2,24 bi
Lucro BrutoR$ 1,78 biR$ 1,57 biR$ 1,38 biR$ 1,24 biR$ 988,6 mi
EBITR$ 254,7 miR$ 195,3 miR$ 166,6 miR$ 137,3 miR$ 101,5 mi
Lucro LíquidoR$ 124,6 miR$ 105,5 miR$ 92,9 miR$ 86,3 miR$ 79,4 mi
Crescimento Receita (% YoY)11,5%10,8%11,8%23,7%—
Crescimento Lucro (% YoY)18,1%13,6%7,6%8,7%—

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 1,08 bi
Dívida Bruta
R$ 1,51 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,21
Caixa
R$ 43,7 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 3,71 biR$ 3,83 biR$ 3,38 biR$ 3,08 biR$ 2,73 bi
Ativo CirculanteR$ 2,19 biR$ 2,30 biR$ 2,01 biR$ 1,84 biR$ 1,56 bi
CaixaR$ 60,0 miR$ 43,7 miR$ 80,0 miR$ 28,0 miR$ 25,7 mi
RecebíveisR$ 646,3 miR$ 672,0 miR$ 578,0 miR$ 560,4 miR$ 464,7 mi
EstoquesR$ 1,20 biR$ 1,17 biR$ 1,15 biR$ 999,4 miR$ 896,5 mi
Ativo Não CirculanteR$ 1,52 biR$ 1,53 biR$ 1,36 biR$ 1,24 biR$ 1,17 bi
ImobilizadoR$ 1,33 biR$ 1,34 biR$ 1,17 biR$ 1,08 biR$ 1,03 bi
IntangívelR$ 108,3 miR$ 108,5 miR$ 96,7 miR$ 83,3 miR$ 76,7 mi
Passivo TotalR$ 3,71 biR$ 3,83 biR$ 3,38 biR$ 3,08 biR$ 2,73 bi
Passivo CirculanteR$ 1,25 biR$ 1,32 biR$ 1,18 biR$ 1,13 biR$ 1,01 bi
Passivo Não CirculanteR$ 1,14 biR$ 1,23 biR$ 958,1 miR$ 769,6 miR$ 616,7 mi
Patrimônio LíquidoR$ 1,32 biR$ 1,28 biR$ 1,23 biR$ 1,17 biR$ 1,11 bi

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional
R$ 473,1 mi
FC Investimento
R$ -383,3 mi
FC Financiamento
R$ -126,0 mi
Free Cash Flow
R$ 89,8 mi

Indicadores de risco

📊

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Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos

ℹ️ Resumo

Comercio Atacadista E Varejista de Medicamentos E Produtos de Perfumaria E Toucador

Dados da empresa

Setor
Saúde
Subsetor
Comércio e Distribuição
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Nº de ações
150.377.481
Market cap
R$ 1,98 bi

CNPJ
92.665.611/0001-77

Site
http://www.panvel.com.br

Fundada em
27/06/1936

Comparativo setorial

PNVL4 vs média de 22 empresas do setor Saúde

P/L
20,34
Média: 13,85
+46,9%
P/VP
2,13
Média: 1,58
+34,5%
ROE
10,5%
Média: 11,8%
-11,5%
Margem Líq.
2,3%
Média: 12,9%
-81,9%
Payout
21,0%
Média: 2,3%
+815,2%

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