PETZ3

Pet Center Comércio e Participações S.A.

Consumo CíclicoComércio

R$ 4,39

1D: +8,93% 1M: +38,92% 6M: +0,00% 12M: +13,14% YTD: +1,15%

Mín 52s: R$ 3,03 — Máx 52s: R$ 4,95

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

543,5

P/VP

1,15

ROE

2,83%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de PETZ3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

543,5

P/L · setor 13,14 · acima do setor

Rentabilidade

2,8%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

0,23

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

543,5

P/VP

1,15

PSR

0,56

P/EBIT

16,36

P/EBITDA

5,27

P/Ativos

0,5

P/CF

3,76

P/Cap. Giro

7,06

P/Ativo Circ. Líq.

-2,62

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

8,08

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,0081

VPA

3,8043

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

2,83%

5a 19,43% · −85%

ROA

6,14%

5a 0,78% · +687%

ROIC

5,91%

5a 4,47% · +32%

Giro de Ativos

0,94

5a 0,79 · +19%

Margem bruta

47,09%

5a 47,31%

Margem EBIT

4,89%

5a 4,54% · +8%

Margem EBITDA

10,23%

5a 9,46% · +8%

Margem operacional

1,57%

Margem líquida

1,32%

5a 11,34% · −88%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 375,7 mi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,23

Dív. Líq./EBIT

-0,31

Dív. Líq./PL

-0,03

PL/Ativos

43,97%

Passivos/Ativos

56,03%

Liquidez corrente

1,24

5a 1,67 · −26%

Liquidez seca

0,86

Liquidez imediata

0,02

Capital de giro

R$ 280,5 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,93 bi

Liquidez média diária

R$ 12,0 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	543,50	—	—	—	—	—	—	—
P/VP	1,15	—	—	—	—	—	—	—
PSR	0,56	—	—	—	—	—	—	—
P/EBIT	16,36	—	—	—	—	—	—	—
P/CF	3,76	—	—	—	—	—	—	—
P/Ativos	0,50	—	—	—	—	—	—	—
LPA	0,01	—	—	—	—	—	—	—
VPA	3,80	—	—	—	—	—	—	—
ROE	2,83%	2,34%	−2,57%	90,38%	2,75%	4,27%	19,43%	2,75%
ROA	6,14%	1,02%	−1,10%	0,41%	1,39%	2,18%	0,78%	1,02%
ROIC	5,91%	5,21%	2,01%	4,05%	4,38%	6,70%	4,47%	4,38%
Margem Bruta	47,09%	47,00%	46,93%	46,70%	47,65%	48,29%	47,31%	47,00%
Margem Líquida	1,32%	1,12%	−1,29%	51,52%	1,78%	3,58%	11,34%	1,78%
Margem EBIT	4,89%	4,24%	1,90%	4,04%	4,79%	7,73%	4,54%	4,24%
Margem EBITDA	10,23%	9,69%	7,34%	9,19%	9,28%	11,82%	9,46%	9,28%
Liquidez Corrente	1,24	1,45	1,67	1,81	1,48	1,95	1,67	1,67
Giro de Ativos	0,94	0,91	0,85	0,79	0,78	0,61	0,79	0,79
DY	—	—	7,15%	43,13%	63,04%	11,76%	31,27%	27,44%

Cotação PETZ3

R$ 4,39

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-89,1%

Topo anterior

25/08/2021

Fundo

17/07/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-85,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando PETZ3 atingir seu preço-alvo.

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,29

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

29/11/2024

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	1T26	4T25	3T25	2T25
Receita Líquida	R$ 924,1 mi	R$ 951,6 mi	R$ 908,5 mi	R$ 887,3 mi
Custos	R$ -488,9 mi	R$ -505,6 mi	R$ -478,7 mi	R$ -469,4 mi
Lucro Bruto	R$ 435,2 mi	R$ 446,0 mi	R$ 429,8 mi	R$ 417,9 mi
EBIT	R$ 44,7 mi	R$ 16,0 mi	R$ 55,1 mi	R$ 63,8 mi
Lucro Líquido	R$ 6,0 mi	R$ -10,4 mi	R$ 31,6 mi	R$ 21,3 mi
Crescimento Receita (%)	−2,9%	4,7%	2,4%	—
Crescimento Lucro (%)	−157,7%	−133,0%	48,5%	—

Para PETZ3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -157,5 mi

Dívida Bruta

R$ 404,5 mi

Dív. Líq. / EBITDA

-0,45

Caixa

R$ 122,8 mi

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para PETZ3

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 587,9 mi

FC Investimento

R$ -288,0 mi

FC Financiamento

R$ -253,6 mi

Free Cash Flow

R$ 299,9 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-0,17

Volatilidade 12m

52,39%

Max Drawdown 12m

36,89%

Retorno 12m

2,31%

Alpha vs IBOV (anual)

23,48%

R² vs IBOV

0,0063

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de PETZ3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Pet Center Comércio e Participações S.A.

A Petz é uma empresa brasileira especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domesticáveis exóticos. Fundada em 2002 por Sergio Zimerman em São Paulo, a empresa é a maior rede de pet shop do Brasil, com mais de 165 lojas em 18 estados e o Distrito Federal. Cada unidade da rede tem cerca de 1.000 m² e é composta de loja, centro de veterinária e banho e tosa. Além disso, a Petz oferece serviços de estética e eventos para adoção de animais. A empresa vende produtos para cães, gatos, pássaros, répteis e animais exóticos, e possui centros de veterinários com especialidades em diversas áreas. Em 2020, a Petz teve suas ações negociadas na B3, com uma valorização de 21,82% no primeiro dia de negociações.