PDGR3

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Consumo CíclicoConstrução Civil

R$ 1,50 0,67% (R$ 0,01)

1D: +0,67% 1M: −3,85% 6M: +8,70% 12M: +383,87% YTD: +4,90%

Volume do dia: 8.500 · Mín 52s: R$ 0,75 — Máx 52s: R$ 70,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,02

P/VP

-0

ROE

7,46%

Indicadores

Indicadores fundamentalistas

P/L

-0,02

Média 5a: -109,74

P/VP

-0

Média 5a: -2,68

PSR

0,05

Média 5a: 34,19

P/EBIT

-0,1

Média 5a: -43,87

Valor da Firma

R$ 362,1 mi

EV/EBITDA

-21,80

EV/Receita

27,50

EV/EBIT

-7,53

LPA

-744,4663

VPA

-986,857

P/Ativos

0,01

P/CF

1,51

Indicadores financeiros

ROE

7,46%

Média 5a: −1,34%

ROA

−11,53%

Média 5a: −34,68%

Giro de Ativos

0,26

Margem líquida

−225,96%

Média 5a: 99,57%

Dívida / PL

-0,12

Margem bruta

41,45%

Média 5a: 26,55%

Margem EBIT

−44,91%

Média 5a: −188,43%

ROIC

−27,79%

Média 5a: −72,97%

Liquidez corrente

0,26

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,02	-0,02	-0,01	0,12	-22,37	-526,45	-109,74	-0,02
P/VP	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,36	-13,01	-2,68	-0,04
PSR	0,05	0,04	0,02	1,48	14,71	154,71	34,19	1,48
P/EBIT	-0,10	-0,04	-0,02	-0,25	-29,02	-190,01	-43,87	-0,25
P/CF	1,51	-1,27	-0,05	-2,42	420,79	2.717,12	626,83	-0,05
P/Ativos	0,01	0,01	0,00	0,20	1,49	52,52	10,85	0,20
LPA	-744,47	-99,62	-130,84	342,05	-23,86	-38,70	9,81	-38,70
VPA	-986,86	-982,10	-992,48	-988,51	-1.468,06	-1.566,68	-1.199,57	-992,48
ROE	7,46%	10,09%	12,89%	−33,71%	1,69%	2,33%	−1,34%	2,33%
ROA	−11,53%	−78,09%	−80,40%	1,67%	−7,05%	−9,52%	−34,68%	−9,52%
ROIC	−27,79%	−109,43%	−64,41%	−146,35%	−7,31%	−37,37%	−72,97%	−64,41%
Margem Bruta	41,45%	42,81%	2,53%	41,88%	26,31%	19,23%	26,55%	26,31%
Margem Líquida	−225,96%	−266,41%	−358,34%	1.220,09%	−69,41%	−28,05%	99,57%	−69,41%
Margem EBIT	−44,91%	−100,92%	−127,88%	−581,25%	−50,68%	−81,42%	−188,43%	−100,92%
Margem EBITDA	—	−99,80%	−127,42%	−580,44%	−50,06%	−81,26%	−187,79%	−99,80%
Liquidez Corrente	0,26	0,27	0,32	0,45	0,27	0,34	0,33	0,32
Giro de Ativos	0,26	0,29	0,22	0,14	0,10	0,34	0,22	0,22
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação PDGR3

R$ 1,50

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Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,15

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

04/07/2012

Dividend Yield histórico

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Resultados

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
Receita Líquida	R$ 125,3 mi	R$ 120,0 mi	R$ 91,7 mi	R$ 119,3 mi	R$ 433,0 mi
Custos	R$ -71,6 mi	R$ -116,9 mi	R$ -53,3 mi	R$ -87,9 mi	R$ -349,7 mi
Lucro Bruto	R$ 53,6 mi	R$ 3,0 mi	R$ 38,4 mi	R$ 31,4 mi	R$ 83,3 mi
EBIT	R$ -126,4 mi	R$ -153,4 mi	R$ -533,3 mi	R$ -60,5 mi	R$ -352,5 mi
Lucro Líquido	R$ -333,7 mi	R$ -429,8 mi	R$ 1,12 bi	R$ -82,8 mi	R$ -121,4 mi
Crescimento Receita (% YoY)	4,4%	30,7%	−23,1%	−72,4%	—
Crescimento Lucro (% YoY)	−22,4%	−138,4%	−1.451,6%	−31,8%	—

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 351,1 mi

Dívida Bruta

R$ 383,2 mi

Dív. Líq. / EBITDA

-2,81

Caixa

R$ 18,8 mi

Balanço patrimonial

Conta	2026	2025	2024	2023	2022
Ativo Total	R$ 416,7 mi	R$ 427,4 mi	R$ 534,7 mi	R$ 670,2 mi	R$ 1,17 bi
Ativo Circulante	R$ 227,2 mi	R$ 250,7 mi	R$ 331,5 mi	R$ 448,5 mi	R$ 930,4 mi
Caixa	R$ 10,4 mi	R$ 18,8 mi	R$ 17,4 mi	R$ 52,6 mi	R$ 91,7 mi
Recebíveis	R$ 81,8 mi	R$ 97,8 mi	R$ 128,2 mi	R$ 130,2 mi	R$ 190,7 mi
Estoques	R$ 114,4 mi	R$ 116,7 mi	R$ 167,1 mi	R$ 247,7 mi	R$ 627,5 mi
Ativo Não Circulante	R$ 189,5 mi	R$ 176,7 mi	R$ 203,1 mi	R$ 221,7 mi	R$ 244,3 mi
Imobilizado	R$ 1,4 mi	R$ 1,5 mi	R$ 1,4 mi	R$ 1,5 mi	R$ 2,0 mi
Intangível	R$ 0	R$ 0	R$ 1,2 mi	R$ 627.000	R$ 872.000

Passivo Total	R$ 416,7 mi	R$ 427,4 mi	R$ 534,7 mi	R$ 670,2 mi	R$ 1,17 bi
Passivo Circulante	R$ 889,6 mi	R$ 944,5 mi	R$ 1,02 bi	R$ 1,01 bi	R$ 3,41 bi
Passivo Não Circulante	R$ 2,85 bi	R$ 2,79 bi	R$ 2,84 bi	R$ 2,98 bi	R$ 2,65 bi

Patrimônio Líquido	R$ -3,33 bi	R$ -3,31 bi	R$ -3,33 bi	R$ -3,32 bi	R$ -4,89 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional

R$ -4,4 mi

FC Investimento

R$ -2,3 mi

FC Financiamento

R$ 8,1 mi

Free Cash Flow

R$ -6,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-22,31

Volatilidade 12m

11.124,01%

Max Drawdown 12m

96,77%

Retorno 12m

383,87%

Alpha vs IBOV (anual)

11.893,31%

R² vs IBOV

0,0011

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações

A PDG é uma empresa do setor imobiliário sediada no Rio de Janeiro e focada no segmento popular. Ela é a segunda maior empresa do setor no Brasil, atrás apenas da Cyrela Brazil Realty. A PDG tem o controle da maior parte de seu grupo consolidado de capital, incluindo empresas como Goldfarb e CHL. A empresa está presente em mais de 50 cidades e 10 estados no Brasil, além de ter projetos na Argentina. Seus projetos imobiliários incluem empreendimentos residenciais de várias classes, condomínios de luxo, investimentos em empreendimentos com foco em geração de renda através de locação, desenvolvimento de lotes residenciais, investimento em empreendimentos imobiliários comerciais e comercialização de imóveis residenciais e comerciais. A PDG também se envolve em corretagem imobiliária e consultoria de negócios.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Construção Civil

Segmento

Incorporações

Nº de ações

3.287.000

Market cap

R$ 4,90 mi

CNPJ
02.950.811/0001-89

Site
https://ri.pdg.com.br

Fundada em
31/12/2002

Comparativo setorial

PDGR3 vs média de 78 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

-0,02

Média: 14,7

-100,1%

P/VP

-0

Média: -2,23

+99,9%

ROE

7,5%

Média: 7,4%

+0,8%

Margem Líq.

−226,0%

Média: 22,7%

-1.095,9%

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Indicador	1T26	4T25	3T25	2T25	1T25	4T24	3T24	2T24	1T24	4T23	3T23	2T23
Receita Líquida	R$ 6,9 mi	R$ 33,1 mi	R$ 37,7 mi	R$ 29,3 mi	R$ 25,1 mi	R$ 6,5 mi	R$ 78,8 mi	R$ 27,1 mi	R$ 7,5 mi	R$ 1,2 mi	R$ 48,9 mi	R$ 35,6 mi
Custos	R$ -5,4 mi	R$ -8,3 mi	R$ -29,3 mi	R$ -19,7 mi	R$ -14,4 mi	R$ -7,3 mi	R$ -69,7 mi	R$ -33,6 mi	R$ -6,3 mi	R$ -16,0 mi	R$ -16,1 mi	R$ -15,9 mi
Lucro Bruto	R$ 1,5 mi	R$ 24,8 mi	R$ 8,4 mi	R$ 9,7 mi	R$ 10,7 mi	R$ -833.000	R$ 9,0 mi	R$ -6,4 mi	R$ 1,3 mi	R$ -14,7 mi	R$ 32,8 mi	R$ 19,7 mi
EBIT	R$ -2,9 mi	R$ -114,8 mi	R$ -10,8 mi	R$ -7,8 mi	R$ 7,1 mi	R$ -32,0 mi	R$ -62,8 mi	R$ -25,6 mi	R$ -33,0 mi	R$ -465,4 mi	R$ -29,5 mi	R$ 10,0 mi
Lucro Líquido	R$ -16,5 mi	R$ -170,5 mi	R$ 22,6 mi	R$ -82,1 mi	R$ -103,8 mi	R$ -16,3 mi	R$ -274,5 mi	R$ -67,5 mi	R$ -71,4 mi	R$ 1,69 bi	R$ -228,3 mi	R$ -131,8 mi
Crescimento Receita (%)	−79,3%	−12,2%	28,6%	16,8%	286,2%	−91,7%	190,3%	260,8%	505,6%	−97,5%	37,4%	—
Crescimento Lucro (%)	−90,3%	−854,6%	−127,5%	−20,9%	535,2%	−94,0%	306,6%	−5,5%	−104,2%	−840,0%	73,2%	—