ORVR11

Orizon Valorização de Resíduos S.A.

Utilidade PúblicaÁgua e Saneamento

R$ 22,79

1D: +20,77% 1M: −16,37%

Volume do dia: 1.200 · Mín 52s: R$ 18,87 — Máx 52s: R$ 40,25

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

62,27

P/VP

0,65

ROE

1,52%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de ORVR11 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

62,27

P/L · setor 17,83 · acima do setor

Rentabilidade

1,5%

ROE · setor 73,0% · abaixo do setor

Dívida

0,78

Dívida/PL · setor 1,43 · abaixo do setor

Comparado com a média de 75 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

62,27

5a 57,07 · +9%

P/VP

0,65

5a 8,56 · −92%

PSR

2,09

5a 8,06 · −74%

P/EBIT

8,96

5a 44,31 · −80%

P/EBITDA

4,37

P/Ativos

0,28

5a 2,46 · −89%

P/CF

38,08

5a 113,92 · −67%

P/Cap. Giro

1,47

P/Ativo Circ. Líq.

-0,73

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

15,33

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

1,11

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,366

5a -0,08 · +588%

VPA

35,3305

5a 1,40 · +2.432%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

1,52%

5a −3,93% · +139%

ROA

3,09%

5a −1,07% · +388%

ROIC

3,69%

5a 7,86% · −53%

Giro de Ativos

0,13

5a 0,30 · −57%

Margem bruta

39,07%

5a 38,99%

Margem EBIT

23,20%

5a 22,33% · +4%

Margem EBITDA

36,46%

5a 40,29% · −10%

Margem operacional

8,90%

Margem líquida

5,32%

5a −2,78% · +291%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

21,79%

CAGR Lucro 5a

25,66%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 546,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,78

Dív. Líq./EBIT

7,19

Dív. Líq./PL

0,42

PL/Ativos

46,38%

Passivos/Ativos

53,62%

Liquidez corrente

2,38

5a 2,36

Liquidez seca

2,38

Liquidez imediata

1,31

Capital de giro

R$ 1,62 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 5,36 bi

Liquidez média diária

R$ 1,1 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	62,27	162,94	95,34	129,54	-33,40	-69,07	57,07	95,34
P/VP	0,65	6,80	7,46	7,36	9,14	12,05	8,56	7,46
PSR	2,09	9,33	6,43	6,69	8,03	9,84	8,06	8,03
P/EBIT	8,96	31,62	21,26	27,39	87,50	53,77	44,31	31,62
P/CF	38,08	40,35	31,56	146,46	397,22	-45,98	113,92	40,35
P/Ativos	0,28	2,28	1,74	2,30	2,43	3,55	2,46	2,30
LPA	1,46	0,44	0,44	0,29	-1,10	-0,45	-0,08	0,29
VPA	35,33	2,63	1,42	1,29	1,00	0,65	1,40	1,29
ROE	1,52%	4,77%	8,52%	6,74%	−24,67%	−15,03%	−3,93%	4,77%
ROA	3,09%	1,72%	2,23%	2,22%	−6,92%	−4,60%	−1,07%	1,72%
ROIC	3,69%	9,40%	9,99%	9,92%	3,13%	6,87%	7,86%	9,40%
Margem Bruta	39,07%	46,20%	45,77%	31,91%	30,00%	41,08%	38,99%	41,08%
Margem Líquida	5,32%	7,04%	8,24%	6,46%	−22,91%	−12,75%	−2,78%	6,46%
Margem EBIT	23,20%	29,51%	30,23%	24,44%	9,18%	18,30%	22,33%	24,44%
Margem EBITDA	36,46%	46,76%	47,49%	45,78%	30,86%	30,56%	40,29%	45,78%
Liquidez Corrente	2,38	2,36	2,16	2,29	1,80	3,19	2,36	2,29
Giro de Ativos	0,13	0,24	0,27	0,34	0,30	0,36	0,30	0,30
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação ORVR11

R$ 22,79

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-53,1%

Topo anterior

12/06/2026

Fundo

24/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-43,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

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Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 622,8 mi	R$ 331,1 mi	R$ 264,3 mi	R$ 281,1 mi
Custos	R$ -430,0 mi	R$ -198,4 mi	R$ -140,8 mi	R$ -144,3 mi
Lucro Bruto	R$ 192,8 mi	R$ 132,7 mi	R$ 123,5 mi	R$ 136,8 mi
EBIT	R$ 92,4 mi	R$ 86,3 mi	R$ 84,6 mi	R$ 84,5 mi
Lucro Líquido	R$ 6,4 mi	R$ 22,6 mi	R$ 23,4 mi	R$ 27,3 mi
Crescimento Receita (%)	88,1%	25,3%	−6,0%	—
Crescimento Lucro (%)	−71,9%	−3,4%	−14,3%	—

Para ORVR11, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,27 bi

Dívida Bruta

R$ 2,12 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,59

Caixa

R$ 851,3 mi

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para ORVR11

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 242,9 mi

FC Investimento

R$ -579,0 mi

FC Financiamento

R$ 694,0 mi

Free Cash Flow

R$ -336,1 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,68

Volatilidade 12m

144,66%

Max Drawdown 12m

53,12%

Retorno 12m

−41,94%

Alpha vs IBOV (anual)

−338,38%

R² vs IBOV

0,3526

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de ORVR11 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Orizon Valorização de Resíduos S.A.

Atuação Na Cadeia de Gestão de Resíduos: Tratamento E Destinação Final de Resíduos; Exploração Do Biogás. Energia E Créditos de Carbono; Beneficiamento de Resíduos; E Serviços de Engenharia Ambiental

Dados da empresa

Setor

Utilidade Pública

Subsetor

Água e Saneamento

Nº de ações

137.324.000

Market cap

R$ 2,39 bi

CNPJ
11.421.994/0001-36

Fundada em
29/11/2009

Comparativo setorial

ORVR11 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L

62,27

Média: 17,83

+249,2%

P/VP

0,65

Média: 2,28

-71,7%

ROE

1,5%

Média: 73,0%

-97,9%

Margem Líq.

5,3%

Média: 1,1%

+390,2%

Comparar ORVR11 com IBOV

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