ODPV3

Odontoprev S.A.

R$ 15,02 0,00% (R$ 0,00)

1D: +8,06% 1M: +8,21% 6M: +32,45% 12M: +44,84% YTD: +34,11%

Mín 52s: R$ 15,02 — Máx 52s: R$ 16,57

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

14,51

P/VP

5,72

DY 12m

6,67%

Preço Justo Graham

R$ 7,82

Downside: −48,0%

Preço Justo Bazin

R$ 16,69

Upside: 11,1%

Indicadores

Indicadores fundamentalistas

P/L

14,51

Média 5a: 11,98

P/VP

5,72

Média 5a: 4,61

PSR

3,35

Média 5a: 2,68

P/EBIT

11,26

Média 5a: 9,00

Valor da Firma

R$ 7,67 bi

EV/EBITDA

9,56

EV/Receita

3,18

EV/EBIT

10,54

LPA

1,0351

VPA

2,6239

P/Ativos

3,86

P/CF

14,77

PEG Ratio

0,87

PEGY Ratio

0,57

Indicadores financeiros

ROA

34,28%

Média 5a: 23,64%

Giro de Ativos

1,15

Dívida / PL

0

Liquidez corrente

1,16

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	14,51	14,07	9,77	10,56	12,96	12,54	11,98	12,54
P/VP	5,72	6,40	4,29	3,89	4,21	4,28	4,61	4,28
PSR	3,35	3,39	2,31	2,55	2,56	2,59	2,68	2,56
P/EBIT	11,26	10,61	7,66	8,36	—	9,39	9,00	8,87
P/CF	14,77	13,89	9,72	13,02	6,83	5,56	9,81	9,72
P/Ativos	3,86	4,21	2,48	2,49	2,53	2,47	2,84	2,49
LPA	1,04	1,07	0,99	0,94	0,67	0,70	0,87	0,94
VPA	2,62	2,35	2,25	2,54	2,07	2,04	2,25	2,25
ROE	—	45,43%	43,90%	36,87%	32,44%	34,01%	38,53%	36,87%
ROA	34,28%	29,89%	25,41%	23,64%	19,56%	19,72%	23,64%	23,64%
ROIC	—	48,09%	40,16%	36,77%	0,00%	32,23%	31,45%	36,77%
Margem Bruta	—	35,96%	34,67%	32,85%	27,02%	60,30%	38,16%	34,67%
Margem Líquida	—	24,07%	23,63%	24,15%	19,75%	20,70%	22,46%	23,63%
Margem EBIT	—	31,94%	30,13%	30,49%	0,00%	27,57%	24,03%	30,13%
Margem EBITDA	—	34,55%	32,59%	32,82%	1,75%	30,70%	26,48%	32,59%
Liquidez Corrente	1,16	0,80	0,64	0,80	0,52	0,99	0,75	0,80
Giro de Ativos	1,15	1,24	1,08	0,98	0,99	0,95	1,05	0,99
DY	6,67%	8,59%	13,32%	3,15%	3,47%	3,74%	6,46%	3,74%

Cotação ODPV3

R$ 15,02

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Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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R$

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Dividendos e proventos

DY 12 meses

6,67%

Total pago 12m

R$ 1,00

Últ. provento

R$ 0,19

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

17/12/2026

Dividend Yield histórico

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Resultados

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
Receita Líquida	R$ 2,42 bi	R$ 2,28 bi	R$ 2,12 bi	R$ 1,85 bi	R$ 1,84 bi
Custos	R$ -1,55 bi	R$ -1,49 bi	R$ -1,42 bi	R$ -1,35 bi	R$ -731,5 mi
Lucro Bruto	R$ 870,3 mi	R$ 790,9 mi	R$ 696,0 mi	R$ 501,0 mi	R$ 1,11 bi
EBIT	R$ 773,0 mi	R$ 687,2 mi	R$ 646,1 mi	R$ 0	R$ 508,0 mi
Lucro Líquido	R$ 582,5 mi	R$ 539,1 mi	R$ 511,6 mi	R$ 366,2 mi	R$ 381,3 mi
Crescimento Receita (% YoY)	6,1%	7,7%	14,3%	0,6%	—
Crescimento Lucro (% YoY)	8,1%	5,4%	39,7%	−4,0%	—

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -293,0 mi

Dívida Bruta

R$ 0

Dív. Líq. / EBITDA

-0,35

Caixa

R$ 19,9 mi

Balanço patrimonial

Conta	2025	2024	2023	2022
Ativo Total	R$ 1,95 bi	R$ 2,12 bi	R$ 2,16 bi	R$ 1,87 bi
Ativo Circulante	R$ 437,7 mi	R$ 490,1 mi	R$ 517,2 mi	R$ 325,3 mi
Caixa	R$ 19,9 mi	R$ 16,5 mi	R$ 14,4 mi	R$ 15,8 mi
Recebíveis	R$ 91,1 mi	R$ 85,1 mi	R$ 119,6 mi	R$ 75,7 mi
Estoques	R$ 26.000	R$ 56.000	R$ 1,4 mi	R$ 4,8 mi
Ativo Não Circulante	R$ 1,51 bi	R$ 1,63 bi	R$ 1,65 bi	R$ 1,55 bi
Imobilizado	R$ 44,4 mi	R$ 52,2 mi	R$ 55,1 mi	R$ 44,7 mi
Intangível	R$ 947,5 mi	R$ 920,0 mi	R$ 879,7 mi	R$ 822,6 mi

Passivo Total	R$ 1,95 bi	R$ 2,12 bi	R$ 2,16 bi	R$ 1,87 bi
Passivo Circulante	R$ 549,2 mi	R$ 764,6 mi	R$ 648,3 mi	R$ 627,1 mi
Passivo Não Circulante	R$ 117,4 mi	R$ 129,2 mi	R$ 128,0 mi	R$ 116,6 mi

Patrimônio Líquido	R$ 1,28 bi	R$ 1,23 bi	R$ 1,39 bi	R$ 1,13 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional

R$ 590,1 mi

FC Investimento

R$ 99,1 mi

FC Financiamento

R$ -685,8 mi

Free Cash Flow

R$ 689,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,70

Volatilidade 12m

33,46%

Max Drawdown 12m

20,50%

Retorno 12m

33,85%

Alpha vs IBOV (anual)

17,73%

R² vs IBOV

0,1233

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

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Indicador	4T25	3T25	2T25	1T25	4T24	3T24	2T24	1T24	4T23	3T23	2T23	1T23
Receita Líquida	R$ 611,4 mi	R$ 617,3 mi	R$ 603,7 mi	R$ 587,8 mi	R$ 586,0 mi	R$ 570,4 mi	R$ 570,3 mi	R$ 554,5 mi	R$ 544,5 mi	R$ 525,9 mi	R$ 526,7 mi	R$ 521,6 mi
Custos	R$ -431,0 mi	R$ -406,7 mi	R$ -380,1 mi	R$ -332,1 mi	R$ -411,6 mi	R$ -363,9 mi	R$ -363,0 mi	R$ -359,7 mi	R$ -413,0 mi	R$ -383,5 mi	R$ -337,4 mi	R$ -330,1 mi
Lucro Bruto	R$ 180,4 mi	R$ 210,5 mi	R$ 223,6 mi	R$ 255,7 mi	R$ 174,4 mi	R$ 206,6 mi	R$ 207,3 mi	R$ 194,8 mi	R$ 131,5 mi	R$ 142,5 mi	R$ 189,3 mi	R$ 191,5 mi
EBIT	R$ 151,2 mi	R$ 189,6 mi	R$ 200,6 mi	R$ 231,6 mi	R$ 148,3 mi	R$ 182,3 mi	R$ 169,4 mi	R$ 187,2 mi	R$ -492,6 mi	R$ 146,8 mi	R$ 169,0 mi	R$ 176,8 mi
Lucro Líquido	R$ 122,8 mi	R$ 142,4 mi	R$ 147,8 mi	R$ 169,6 mi	R$ 114,6 mi	R$ 147,8 mi	R$ 130,0 mi	R$ 146,7 mi	R$ 114,6 mi	R$ 134,3 mi	R$ 123,0 mi	R$ 139,7 mi
Crescimento Receita (%)	−1,0%	2,3%	2,7%	0,3%	2,7%	0,0%	2,8%	1,8%	3,5%	−0,1%	1,0%	—
Crescimento Lucro (%)	−13,8%	−3,7%	−12,8%	48,0%	−22,5%	13,7%	−11,4%	28,0%	−14,7%	9,2%	−11,9%	—

Conta	4T25	4T25	3T25	3T25	2T25	2T25	1T25	1T25
Ativo Total	R$ 1,95 bi	R$ 1,95 bi	R$ 2,25 bi	R$ 2,25 bi	R$ 2,12 bi	R$ 2,12 bi	R$ 2,24 bi	R$ 2,24 bi
Ativo Circulante	R$ 437,7 mi	R$ 437,7 mi	R$ 756,1 mi	R$ 756,1 mi	R$ 503,7 mi	R$ 503,7 mi	R$ 618,9 mi	R$ 618,9 mi
Caixa	R$ 19,9 mi	R$ 19,9 mi	R$ 16,7 mi	R$ 16,7 mi	R$ 31,5 mi	R$ 31,5 mi	R$ 21,6 mi	R$ 21,6 mi
Recebíveis	R$ 91,1 mi	R$ 91,1 mi	R$ 80,0 mi	R$ 80,0 mi	R$ 79,3 mi	R$ 79,3 mi	R$ 77,6 mi	R$ 77,6 mi
Estoques	R$ 26.000	R$ 26.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 6.000	R$ 6.000	R$ 6.000	R$ 6.000
Ativo Não Circulante	R$ 1,51 bi	R$ 1,51 bi	R$ 1,49 bi	R$ 1,49 bi	R$ 1,61 bi	R$ 1,61 bi	R$ 1,62 bi	R$ 1,62 bi
Imobilizado	R$ 44,4 mi	R$ 44,4 mi	R$ 46,1 mi	R$ 46,1 mi	R$ 47,1 mi	R$ 47,1 mi	R$ 50,4 mi	R$ 50,4 mi
Intangível	R$ 947,5 mi	R$ 947,5 mi	R$ 933,4 mi	R$ 933,4 mi	R$ 924,7 mi	R$ 924,7 mi	R$ 922,0 mi	R$ 922,0 mi

Passivo Total	R$ 1,95 bi	R$ 666,6 mi	R$ 2,25 bi	R$ 958,3 mi	R$ 2,12 bi	R$ 826,1 mi	R$ 2,24 bi	R$ 871,1 mi
Passivo Circulante	R$ 549,2 mi	—	R$ 824,1 mi	—	R$ 698,2 mi	—	R$ 730,7 mi	—
Passivo Não Circulante	R$ 117,4 mi	—	R$ 134,1 mi	—	R$ 127,9 mi	—	R$ 140,4 mi	—

Patrimônio Líquido	R$ 1,28 bi	—	R$ 1,29 bi	—	R$ 1,29 bi	—	R$ 1,36 bi	—

Odontoprev S.A.

Indicadores fundamentalistas

Indicadores financeiros

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Resultados

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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