NUTR3

Nutriplant Indústria e Comércio S.A.

Materiais BásicosQuímicos

R$ 2,27

1D: −0,87% 1M: +13,50% 6M: −5,02% 12M: −23,05% YTD: −13,69%

Volume do dia: 9.300 · Mín 52s: R$ 1,98 — Máx 52s: R$ 3,20

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P/L

3,28

P/VP

0,59

ROE

18,10%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de NUTR3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

3,28

P/L · setor 17 · abaixo do setor

Rentabilidade

18,1%

ROE · setor 13,8% · acima do setor

Dívida

0,36

Dívida/PL · setor 1,44 · abaixo do setor

Comparado com a média de 32 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

3,28

5a 201,62 · −98%

P/VP

0,59

5a 55,31 · −99%

PSR

0,17

5a 9,92 · −98%

P/EBIT

2,68

5a 106,56 · −97%

P/EBITDA

2,47

P/Ativos

0,25

5a 16,74 · −99%

P/CF

-5,36

5a -23,07 · +77%

P/Cap. Giro

1,02

P/Ativo Circ. Líq.

4,15

EV/EBITDA

5,32

EV/EBIT

6,13

EV/Receita

0,37

PEG Ratio

0,34

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,698

5a 0,54 · +30%

VPA

3,8564

5a 2,79 · +38%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

18,10%

5a 19,83% · −9%

ROA

6,08%

5a 6,79% · −11%

ROIC

11,73%

5a 15,21% · −23%

Giro de Ativos

1,46

5a 1,73 · −16%

Margem bruta

18,98%

5a 16,21% · +17%

Margem EBIT

6,37%

5a 7,42% · −14%

Margem EBITDA

6,89%

5a 7,82% · −12%

Margem operacional

1,11%

Margem líquida

5,20%

5a 3,91% · +33%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−22,66%

Crescimento de Lucro

37,43%

CAGR Receita 5a

23,51%

CAGR Lucro 5a

9,43%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 12,3 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -5,7 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -7,8 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,36

Dív. Líq./EBIT

2,12

Dív. Líq./PL

0,33

PL/Ativos

41,97%

Passivos/Ativos

58,03%

Liquidez corrente

1,62

5a 2,06 · −21%

Liquidez seca

1,02

Liquidez imediata

0,04

Capital de giro

R$ 29,8 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 45,3 mi

Liquidez média diária

R$ 8.380

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	3,28	4,37	4,96	20,43	477,62	500,72	201,62	20,43
P/VP	0,59	0,59	1,13	2,05	126,79	145,98	55,31	2,05
PSR	0,17	0,14	0,25	0,40	22,73	26,10	9,92	0,40
P/EBIT	2,68	3,81	2,79	7,29	237,16	281,75	106,56	7,29
P/CF	-5,36	-4,14	-19,41	8,99	951,92	-1.052,73	-23,07	-4,14
P/Ativos	0,25	0,23	0,48	0,69	41,11	41,18	16,74	0,69
LPA	0,70	0,51	0,78	0,26	0,63	0,51	0,54	0,51
VPA	3,86	3,82	3,41	2,63	2,37	1,73	2,79	2,63
ROE	18,10%	10,66%	22,76%	10,06%	26,55%	29,15%	19,83%	22,76%
ROA	6,08%	4,14%	9,60%	3,40%	8,61%	8,22%	6,79%	8,22%
ROIC	11,73%	7,47%	20,50%	11,33%	20,40%	16,34%	15,21%	16,34%
Margem Bruta	18,98%	13,83%	18,20%	16,41%	16,63%	15,98%	16,21%	16,41%
Margem Líquida	5,20%	2,49%	5,13%	1,96%	4,76%	5,21%	3,91%	4,76%
Margem EBIT	6,37%	3,62%	9,13%	5,49%	9,59%	9,26%	7,42%	9,13%
Margem EBITDA	6,89%	4,03%	9,55%	5,94%	9,94%	9,65%	7,82%	9,55%
Liquidez Corrente	1,62	1,59	1,96	2,05	2,45	2,24	2,06	2,05
Giro de Ativos	1,46	1,66	1,87	1,73	1,81	1,58	1,73	1,73
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação NUTR3

R$ 2,27

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-91,3%

Topo anterior

23/12/2014

Fundo

24/01/2017

Recuperação

12/05/2021 — 305 pregões depois do topo

Hoje

-78,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

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Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 36,8 mi	R$ 37,4 mi	R$ 49,5 mi	R$ 54,1 mi
Custos	R$ -28,0 mi	R$ -30,0 mi	R$ -41,2 mi	R$ -44,8 mi
Lucro Bruto	R$ 8,7 mi	R$ 7,4 mi	R$ 8,3 mi	R$ 9,3 mi
EBIT	R$ 3,5 mi	R$ 2,3 mi	R$ 2,3 mi	R$ 3,2 mi
Lucro Líquido	R$ 1,1 mi	R$ -570.000	R$ 7,3 mi	R$ 1,4 mi
Crescimento Receita (%)	−1,6%	−24,5%	−8,5%	—
Crescimento Lucro (%)	−294,4%	−107,8%	428,7%	—

Para NUTR3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 18,9 mi

Dívida Bruta

R$ 21,9 mi

Dív. Líq. / EBITDA

2,16

Caixa

R$ 3,0 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 121,7 mi	R$ 124,1 mi	R$ 130,0 mi	R$ 128,5 mi
Ativo Circulante	R$ 77,9 mi	R$ 79,8 mi	R$ 86,3 mi	R$ 91,6 mi
Caixa	R$ 2,0 mi	R$ 2,5 mi	R$ 3,0 mi	R$ 2,4 mi
Recebíveis	R$ 25,2 mi	R$ 26,3 mi	R$ 25,0 mi	R$ 20,5 mi
Estoques	R$ 28,9 mi	R$ 28,3 mi	R$ 32,2 mi	R$ 39,5 mi
Ativo Não Circulante	R$ 43,8 mi	R$ 44,4 mi	R$ 43,7 mi	R$ 36,8 mi
Imobilizado	R$ 17,2 mi	R$ 17,0 mi	R$ 17,1 mi	R$ 17,1 mi
Intangível	R$ 12,9 mi	R$ 12,9 mi	R$ 12,9 mi	R$ 12,9 mi

Passivo Total	R$ 70,6 mi	R$ 74,2 mi	R$ 79,5 mi	R$ 85,2 mi

Patrimônio Líquido	R$ 51,1 mi	R$ 50,0 mi	R$ 50,5 mi	R$ 43,2 mi

Para NUTR3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -7,2 mi

FC Investimento

R$ -2,5 mi

FC Financiamento

R$ 10,8 mi

Free Cash Flow

R$ -9,8 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,44

Volatilidade 12m

55,71%

Max Drawdown 12m

37,62%

Retorno 12m

−23,31%

Alpha vs IBOV (anual)

−16,88%

R² vs IBOV

0,0191

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de NUTR3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

NUTR3 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

3,28

Média: 17

-80,7%

P/VP

0,59

Média: 2,11

-71,8%

ROE

18,1%

Média: 13,8%

+30,8%

Margem Líq.

5,2%

Média: 6,4%

-19%

Comparar NUTR3 com IBOV

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Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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