NEOE3
Neoenergia S.A.
Comparado com a média de 75 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 25,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 12,57 bi | R$ 13,32 bi | R$ 14,01 bi | R$ 13,49 bi |
| Custos | R$ -9,06 bi | R$ -9,50 bi | R$ -10,16 bi | R$ -10,06 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,51 bi | R$ 3,82 bi | R$ 3,85 bi | R$ 3,43 bi |
| EBIT | R$ 2,83 bi | R$ 3,34 bi | R$ 3,17 bi | R$ 2,66 bi |
| Lucro Líquido | R$ 910,0 mi | R$ 1,29 bi | R$ 1,48 bi | R$ 930,0 mi |
| Crescimento Receita (%) | −5,6% | −4,9% | 3,9% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −29,5% | −12,9% | 59,2% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 123,61 bi | R$ 119,28 bi | R$ 113,49 bi | R$ 110,82 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 29,65 bi | R$ 27,74 bi | R$ 21,51 bi | R$ 21,36 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 9,04 bi | R$ 8,45 bi | R$ 6,04 bi | R$ 5,61 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 11,28 bi | R$ 10,48 bi | R$ 10,15 bi | R$ 10,02 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 93,96 bi | R$ 91,54 bi | R$ 91,98 bi | R$ 89,46 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 9,48 bi | R$ 8,92 bi | R$ 10,33 bi | R$ 10,38 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 16,17 bi | R$ 16,20 bi | R$ 17,71 bi | R$ 11,66 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 85,50 bi | R$ 82,69 bi | R$ 77,16 bi | R$ 75,46 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 38,11 bi | R$ 36,58 bi | R$ 36,33 bi | R$ 35,36 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Neoenergia S.A.
A Neoenergia é uma empresa de energia elétrica que faz parte do grupo espanhol Iberdrola, sendo o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número de clientes. Com mais de 15 milhões de unidades consumidoras e mais de 37 milhões de pessoas atendidas por suas distribuidoras, a Neoenergia está presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, atuando nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Com forte atuação no segmento de energias renováveis, a Neoenergia possui 44 parques eólicos na Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, além de uma usina solar em Fernando de Noronha (PE).
Dados da empresa
Comparativo setorial
NEOE3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública
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