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MSPA3

Companhia Melhoramentos de São Paulo

Materiais BásicosMadeira e Papel
R$ 47,00 0,00% (R$ 0,00)
1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: +1,08% 12M: +0,00% YTD: +1,08%

Mín 52s: R$ 44,18 — Máx 52s: R$ 47,00

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P/L
-9,2
P/VP
0,37
DY 12m
0,26%
ROE
−4,03%
Preço Justo Bazin
R$ 2,02
Downside: −95,7%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-9,2
Média 5a: 59,69
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,37
Média 5a: 0,35
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,7
Média 5a: 1,69
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-17,66
Média 5a: 10,90
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 479,7 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
64,30
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
4,64
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-28,14
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-5,1065
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
126,7892
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,21
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,1

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−4,03%
Média 5a: 28,68%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−1,19%
Média 5a: −0,72%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,12
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−18,47%
Média 5a: 8,14%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,25
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
34,94%
Média 5a: 34,79%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−9,62%
Média 5a: 2,98%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−1,23%
Média 5a: −12,34%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,1
Cotação MSPA3
R$ 47,00
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
0,26%
Total pago 12m
R$ 0,12
Últ. provento
R$ 0,12
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
27/06/2025
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 177,1 miR$ 163,1 miR$ 176,3 miR$ 201,0 miR$ 144,2 mi
CustosR$ -115,2 miR$ -104,7 miR$ -101,3 miR$ -130,4 miR$ -107,3 mi
Lucro BrutoR$ 61,9 miR$ 58,4 miR$ 75,0 miR$ 70,6 miR$ 36,8 mi
EBITR$ -13,1 miR$ 34,6 miR$ 35,3 miR$ 4,1 miR$ -30,2 mi
Lucro LíquidoR$ -32,7 miR$ 3,3 miR$ 7,9 miR$ 1,5 miR$ -32,5 mi
Crescimento Receita (% YoY)8,6%−7,5%−12,3%39,4%—
Crescimento Lucro (% YoY)−1.087,4%−58,0%421,0%−104,7%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 178,7 mi
Dívida Bruta
R$ 206,8 mi
Dív. Líq. / EBITDA
14,09
Caixa
R$ 28,0 mi

Balanço patrimonial

Conta 2025202420232022
Ativo TotalR$ 1,43 biR$ 1,42 biR$ 1,42 biR$ 1,42 bi
Ativo CirculanteR$ 128,8 miR$ 125,3 miR$ 118,4 miR$ 99,6 mi
CaixaR$ 28,0 miR$ 46,7 miR$ 44,8 miR$ 22,2 mi
RecebíveisR$ 61,4 miR$ 46,3 miR$ 39,3 miR$ 45,7 mi
EstoquesR$ 27,5 miR$ 23,9 miR$ 26,4 miR$ 24,5 mi
Ativo Não CirculanteR$ 1,30 biR$ 1,30 biR$ 1,30 biR$ 1,32 bi
ImobilizadoR$ 1,21 biR$ 1,20 biR$ 1,16 biR$ 1,17 bi
IntangívelR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Passivo TotalR$ 1,43 biR$ 1,42 biR$ 1,42 biR$ 1,42 bi
Passivo CirculanteR$ 116,8 miR$ 98,2 miR$ 71,4 miR$ 69,9 mi
Passivo Não CirculanteR$ 503,5 miR$ 479,2 miR$ 506,8 miR$ 522,3 mi
Patrimônio LíquidoR$ 812,0 miR$ 846,6 miR$ 838,6 miR$ 825,9 mi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 51,5 mi
FC Investimento
R$ -90,1 mi
FC Financiamento
R$ 20,0 mi
Free Cash Flow
R$ -38,6 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,09
Volatilidade 12m
23,05%
Max Drawdown 12m
4,99%
Retorno 12m
2,17%
Alpha vs IBOV (anual)
−0,25%
R² vs IBOV
0,0309
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Companhia Melhoramentos de São Paulo

📊

Em breve teremos informações sobre esta empresa

Dados da empresa

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Madeira e Papel
Segmento
Papel e Celulose
Nº de ações
6.404.000
Market cap
R$ 300,99 mi

CNPJ
60.730.348/0001-66

Site
http://www.melhoramentos.com.br

Fundada em
29/11/1967

Comparativo setorial

MSPA3 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos

P/L
-9,2
Média: 19,61
-146,9%
P/VP
0,37
Média: 1,92
-80,7%
ROE
−4,0%
Média: 16,4%
-124,5%
Margem Líq.
−18,5%
Média: 6,7%
-374,8%

Comparar MSPA3 com IBOV

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