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MRSA6B

MRS Logística S.A.

Bens IndustriaisTransporte
—
1D: −8,75% 1M: +0,00% 6M: +0,03% 12M: +40,66% YTD: −17,98%

Mín 52s: R$ 23,50 — Máx 52s: R$ 50,00

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
9,13
P/VP
1,41
ROE
15,47%
Preço Justo Graham
R$ 48,19
Preço Justo Bazin
R$ 33,33
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
9,13
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,41
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,63
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
4,31
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 18,24 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
6,37
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
3,996
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
25,829
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,48
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
3,52
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,78
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,63

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
15,47%
Média 5a: 18,58%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
11,10%
Média 5a: 6,60%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,29
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
17,81%
Média 5a: 19,75%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,24
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
46,97%
Média 5a: 45,86%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
37,78%
Média 5a: 37,47%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
14,03%
Média 5a: 16,23%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,83
Cotação MRSA6B
—
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 2,00
Últ. provento
R$ 1,05
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
19/12/2025
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 7,59 biR$ 7,02 biR$ 6,45 bi——
CustosR$ -4,03 biR$ -3,91 biR$ -3,46 bi——
Lucro BrutoR$ 3,55 biR$ 3,12 biR$ 2,99 bi——
EBITR$ 2,82 biR$ 2,54 biR$ 2,52 bi——
Lucro LíquidoR$ 1,56 biR$ 1,42 biR$ 1,20 bi——
Crescimento Receita (% YoY)8,0%8,9%———
Crescimento Lucro (% YoY)9,9%17,9%———

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 5,28 bi
Dívida Bruta
R$ 9,66 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,33
Caixa
R$ 4,38 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 25,82 biR$ 24,73 biR$ 20,61 biR$ 18,07 bi—
Ativo CirculanteR$ 5,95 biR$ 5,56 biR$ 5,37 biR$ 4,63 bi—
CaixaR$ 4,87 biR$ 4,38 biR$ 4,14 biR$ 3,39 bi—
RecebíveisR$ 317,2 miR$ 447,7 miR$ 478,5 miR$ 466,8 mi—
EstoquesR$ 350,9 miR$ 359,0 miR$ 311,3 miR$ 282,2 mi—
Ativo Não CirculanteR$ 19,87 biR$ 19,17 biR$ 15,24 biR$ 13,44 bi—
ImobilizadoR$ 18,53 biR$ 18,09 biR$ 14,47 biR$ 12,41 bi—
IntangívelR$ 337,3 miR$ 322,1 miR$ 324,8 miR$ 348,6 mi—
Passivo TotalR$ 25,82 biR$ 24,73 biR$ 20,61 biR$ 18,07 bi—
Passivo CirculanteR$ 3,24 biR$ 3,61 biR$ 3,39 biR$ 3,34 bi—
Passivo Não CirculanteR$ 13,84 biR$ 12,47 biR$ 9,76 biR$ 8,34 bi—
Patrimônio LíquidoR$ 8,73 biR$ 8,65 biR$ 7,47 biR$ 6,39 bi—

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 3,61 bi
FC Investimento
R$ -2,96 bi
FC Financiamento
R$ -414,3 mi
Free Cash Flow
R$ 646,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,38
Volatilidade 12m
189,13%
Max Drawdown 12m
27,00%
Retorno 12m
43,14%
Alpha vs IBOV (anual)
408,70%
R² vs IBOV
0,0212
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre MRS Logística S.A.

ℹ️ Resumo

Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas

Dados da empresa

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Ferroviário
Nº de ações
337.977.000
Market cap
R$ 12,34 bi

CNPJ
01.417.222/0001-77

Site
http://www.mrs.com.br

Fundada em
29/06/1996

Comparativo setorial

MRSA6B vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais

P/L
9,13
Média: 17,28
-47,1%
P/VP
1,41
Média: 2,19
-35,4%
ROE
15,5%
Média: 15,3%
+1,4%
Margem Líq.
17,8%
Média: 9,2%
+93,9%

Comparar MRSA6B com IBOV

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