MRSA3B

MRS Logística S.A.

Bens IndustriaisTransporteBalcão

R$ 53,90

1D: +2,61% 1M: +37,25% 6M: +25,38% 12M: +79,67% YTD: +38,21%

Mín 52s: R$ 30,20 — Máx 52s: R$ 53,90

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

14,07

P/VP

1,99

DY 12m

1,77%

ROE

14,14%

Payout

24,85%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de MRSA3B calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

14,07

P/L · setor 4,56 · acima do setor

Rentabilidade

14,1%

ROE · setor 11,4% · acima do setor

Dívida

1,13

Dívida/PL · setor 0,56 · acima do setor

Dividendo

1,8%

DY 12m · setor 4,7% · abaixo do setor

Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

14,07

5a 11,60 · +21%

P/VP

1,99

5a 1,89 · +5%

PSR

2,4

5a 2,08 · +15%

P/EBIT

6,53

5a 6,07 · +8%

P/EBITDA

3,58

P/Ativos

0,71

5a 0,68 · +4%

P/CF

4,54

5a 5,29 · −14%

P/Cap. Giro

4,65

P/Ativo Circ. Líq.

-1,33

EV/EBITDA

4,99

EV/EBIT

7,22

EV/Receita

2,64

PEG Ratio

0,58

PEGY Ratio

0,53

LPA

3,8321

5a 3,40 · +13%

VPA

27,0919

5a 19,45 · +39%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

14,14%

5a 18,58% · −24%

ROA

4,53%

5a 6,60% · −31%

EBIT/Ativo

11,01%

ROIC

13,54%

5a 16,23% · −17%

Giro de Ativos

0,29

5a 0,33 · −12%

Margem bruta

46,86%

5a 45,86% · +2%

Margem EBIT

36,71%

5a 37,47% · −2%

Margem EBITDA

52,92%

5a 52,07%

Margem operacional

25,29%

Margem líquida

17,05%

5a 19,75% · −14%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

6,41%

Crescimento de Lucro

−14,22%

CAGR Receita 5a

16,04%

CAGR Lucro 5a

29,30%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 4,02 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 4,02 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 983,9 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,13

Dív. Líq./EBIT

2

Dív. Líq./PL

0,62

PL/Ativos

35,44%

Passivos/Ativos

64,56%

Liquidez corrente

2,13

5a 1,50 · +42%

Liquidez seca

2,01

Liquidez imediata

1,73

Capital de giro

R$ 3,09 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

24,85%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 20,04 bi

Liquidez média diária

R$ 8.107

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	14,07	8,48	7,64	—	—	18,70	11,60	8,48
P/VP	1,99	1,52	1,45	—	—	2,70	1,89	1,52
PSR	2,40	1,74	1,54	—	—	2,95	2,08	1,74
P/EBIT	6,53	4,68	4,25	—	—	9,28	6,07	4,68
P/CF	4,54	3,65	3,89	—	—	8,33	5,29	3,89
P/Ativos	0,71	0,53	0,52	—	—	0,97	0,68	0,53
LPA	3,83	4,60	4,19	3,55	2,59	2,07	3,40	3,55
VPA	27,09	25,60	22,09	18,89	16,31	14,34	19,45	18,89
ROE	14,14%	17,97%	18,96%	18,79%	—	—	18,58%	18,79%
ROA	4,53%	6,29%	6,87%	6,64%	—	—	6,60%	6,64%
ROIC	13,54%	14,29%	16,29%	18,12%	—	—	16,23%	16,29%
Margem Bruta	46,86%	46,83%	44,34%	46,40%	—	—	45,86%	46,40%
Margem Líquida	17,05%	20,50%	20,15%	18,61%	—	—	19,75%	20,15%
Margem EBIT	36,71%	37,14%	36,23%	39,04%	—	—	37,47%	37,14%
Margem EBITDA	52,92%	52,36%	50,68%	53,17%	—	—	52,07%	52,36%
Liquidez Corrente	2,13	1,54	1,58	1,38	—	—	1,50	1,54
Giro de Ativos	0,29	0,31	0,34	0,36	—	—	0,33	0,34
DY	1,77%	2,44%	2,52%	2,38%	1,80%	74,35%	16,70%	2,44%

Cotação MRSA3B

R$ 53,90

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-75,0%

Topo anterior

16/04/2013

Fundo

01/08/2016

Recuperação

15/04/2020 — 22 pregões depois do topo

Hoje

-27,2%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

1,77%

Total pago 12m

R$ 0,95

Payout

24,85%

Últ. provento

R$ 0,95

Tipo

Dividendo

Data pag.

19/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 17,7%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de MRSA3B foi informada à CVM nos últimos 12 meses.

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 2,00 bi	R$ 1,94 bi	R$ 1,67 bi	R$ 1,95 bi
Custos	R$ -1,03 bi	R$ -1,01 bi	R$ -951,9 mi	R$ -1,05 bi
Lucro Bruto	R$ 967,7 mi	R$ 935,5 mi	R$ 722,7 mi	R$ 896,7 mi
EBIT	R$ 795,6 mi	R$ 765,3 mi	R$ 548,0 mi	R$ 666,4 mi
Lucro Líquido	R$ 361,5 mi	R$ 426,8 mi	R$ 78,2 mi	R$ 329,4 mi
Crescimento Receita (%)	2,6%	16,1%	−14,1%	—
Crescimento Lucro (%)	−15,3%	445,8%	−76,3%	—

Para MRSA3B, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 5,28 bi

Dívida Bruta

R$ 9,66 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,33

Caixa

R$ 4,38 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 26,41 bi	R$ 25,84 bi	R$ 25,82 bi	R$ 24,73 bi
Ativo Circulante	R$ 5,42 bi	R$ 5,82 bi	R$ 5,95 bi	R$ 5,56 bi
Caixa	R$ 4,21 bi	R$ 4,71 bi	R$ 4,87 bi	R$ 4,38 bi
Recebíveis	R$ 346,2 mi	R$ 317,1 mi	R$ 317,2 mi	R$ 447,7 mi
Estoques	R$ 354,4 mi	R$ 348,6 mi	R$ 350,9 mi	R$ 359,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 20,99 bi	R$ 20,01 bi	R$ 19,87 bi	R$ 19,17 bi
Imobilizado	R$ 19,45 bi	R$ 18,97 bi	R$ 18,53 bi	R$ 18,09 bi
Intangível	R$ 349,7 mi	R$ 326,9 mi	R$ 337,3 mi	R$ 322,1 mi

Passivo Total	R$ 16,90 bi	R$ 16,68 bi	R$ 17,09 bi	R$ 16,08 bi

Patrimônio Líquido	R$ 9,52 bi	R$ 9,16 bi	R$ 8,73 bi	R$ 8,65 bi

Para MRSA3B, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 3,61 bi

FC Investimento

R$ -2,96 bi

FC Financiamento

R$ -414,3 mi

Free Cash Flow

R$ 646,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-0,15

Volatilidade 12m

129,27%

Max Drawdown 12m

25,99%

Retorno 12m

58,53%

Alpha vs IBOV (anual)

186,65%

R² vs IBOV

0,0028

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de MRSA3B é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

MRSA3B vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais

P/L

14,07

Média: 4,56

+208,1%

P/VP

1,99

Média: 0,82

+141,3%

ROE

14,1%

Média: 11,4%

+24,2%

Margem Líq.

17,1%

Média: 5,4%

+213,2%

Payout

24,8%

Média: 37,1%

-33%

Comparar MRSA3B com IBOV

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MRS Logística S.A.

Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Paga dividendo?

Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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