MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
R$ 3,18
−0,31% (-R$ 0,01)
1D: −0,31%
1M: −1,24%
6M: −16,75%
12M: +6,71%
YTD: −16,32%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
5,42
Média 5a: 5,98
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,69
Média 5a: 0,47
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,66
Média 5a: 0,53
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
7,27
Média 5a: 6,61
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 1,12 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
11,68
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,24
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
7,30
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,6046
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
5,1597
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,27
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-5,32
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
1,07
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,16
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
13,33%
Média 5a: 10,14%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
5,38%
Média 5a: 5,38%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,43
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
13,60%
Média 5a: 12,59%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,65
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
24,68%
Média 5a: 22,70%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
10,20%
Média 5a: 7,94%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,19
Cotação MELK3
R$ 3,18
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
20,78%
Total pago 12m
R$ 0,66
Últ. provento
R$ 0,10
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
31/12/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,12 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,03 bi | R$ 771,8 mi |
| Custos | R$ -844,9 mi | R$ -805,5 mi | R$ -940,0 mi | R$ -794,6 mi | R$ -586,8 mi |
| Lucro Bruto | R$ 272,4 mi | R$ 223,5 mi | R$ 243,7 mi | R$ 234,9 mi | R$ 185,0 mi |
| EBIT | R$ 100,7 mi | R$ 77,5 mi | R$ 96,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 60,9 mi |
| Lucro Líquido | R$ 150,1 mi | R$ 136,8 mi | R$ 151,9 mi | R$ 125,6 mi | R$ 86,4 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 8,6% | −13,1% | 15,0% | 33,4% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 9,7% | −9,9% | 21,0% | 45,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 423,7 mi
Dívida Bruta
R$ 604,5 mi
Dív. Líq. / EBITDA
4,03
Caixa
R$ 5,6 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,85 bi | R$ 2,74 bi | R$ 2,59 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,89 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,84 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 11,9 mi | R$ 5,6 mi | R$ 5,1 mi | R$ 1,6 mi | R$ 16,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,66 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,49 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 954,1 mi | R$ 964,0 mi | R$ 607,4 mi | R$ 429,9 mi | R$ 456,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 15,3 mi | R$ 14,5 mi | R$ 11,3 mi | R$ 11,1 mi | R$ 12,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,5 mi | R$ 1,3 mi | R$ 529.000 | R$ 129.000 | R$ 249.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,85 bi | R$ 2,74 bi | R$ 2,59 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 864,4 mi | R$ 684,6 mi | R$ 677,5 mi | R$ 685,8 mi | R$ 601,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 743,7 mi | R$ 839,9 mi | R$ 549,2 mi | R$ 410,8 mi | R$ 404,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,24 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -137,6 mi
FC Investimento
R$ 205,4 mi
FC Financiamento
R$ -67,4 mi
Free Cash Flow
R$ 67,8 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,83
Volatilidade 12m
26,58%
Max Drawdown 12m
23,04%
Retorno 12m
6,71%
Alpha vs IBOV (anual)
−9,19%
R² vs IBOV
0,2743
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
A Melnick, fundada em 1992 pelo engenheiro civil gaúcho Milton Melnick, é uma das principais construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Inicialmente focada em empreendimentos de alto padrão, a empresa expandiu sua atuação para o segmento de baixa renda a partir de 2014. Em 2008, a Melnick associou-se à Even Construtora e Incorporadora, tornando-se seu braço no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Melnick possui negócios não apenas no estado gaúcho, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com projetos promissores e um histórico de lançamentos relevantes, a construtora acredita estar diante de uma oportunidade única de crescimento nos próximos anos.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Nº de ações
206.269.341
Market cap
R$ 639,55 mi
Comparativo setorial
MELK3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
5,42
Média: 10,68
-49,2%
P/VP
0,69
Média: 1,48
-53,4%
ROE
13,3%
Média: 11,2%
+18,5%
Margem Líq.
13,6%
Média: 16,9%
-19,6%
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