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KEPL11

Kepler Weber S.A.

Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos
—
1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +0,00%
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P/L
42,55
P/VP
7,94
ROE
18,67%
Preço Justo Graham
R$ 9,03
Preço Justo Bazin
R$ 7,21
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
42,55
Média 5a: 6,62
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
7,94
Média 5a: 2,09
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
4,33
Média 5a: 0,90
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
44,47
Média 5a: 5,08
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 6,25 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
44,18
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,8226
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
4,406
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
4,15
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,08

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
18,67%
Média 5a: 35,67%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
9,33%
Média 5a: 16,94%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,96
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
10,19%
Média 5a: 14,55%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,42
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
23,66%
Média 5a: 29,49%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
9,75%
Média 5a: 19,24%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
13,90%
Média 5a: 31,91%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,03
Cotação KEPL11
—
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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,43
Últ. provento
R$ 0,11
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
26/12/2025
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 1,49 biR$ 1,61 biR$ 1,51 biR$ 1,82 biR$ 1,23 bi
CustosR$ -1,13 biR$ -1,13 biR$ -1,06 biR$ -1,15 biR$ -894,7 mi
Lucro BrutoR$ 362,2 miR$ 481,2 miR$ 448,8 miR$ 662,2 miR$ 331,5 mi
EBITR$ 193,9 miR$ 289,2 miR$ 301,8 miR$ 518,1 miR$ 204,9 mi
Lucro LíquidoR$ 156,3 miR$ 199,2 miR$ 245,2 miR$ 382,5 miR$ 154,6 mi
Crescimento Receita (% YoY)−7,3%6,3%−16,7%48,1%—
Crescimento Lucro (% YoY)−21,5%−18,8%−35,9%147,3%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 16,7 mi
Dívida Bruta
R$ 333,2 mi
Dív. Líq. / EBITDA
0,07
Caixa
R$ 316,4 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 1,52 biR$ 1,51 biR$ 1,59 biR$ 1,47 biR$ 1,27 bi
Ativo CirculanteR$ 1,00 biR$ 987,4 miR$ 1,07 biR$ 981,9 miR$ 912,7 mi
CaixaR$ 375,8 miR$ 316,4 miR$ 389,8 miR$ 322,9 miR$ 254,5 mi
RecebíveisR$ 236,5 miR$ 258,2 miR$ 277,7 miR$ 308,1 miR$ 189,3 mi
EstoquesR$ 268,1 miR$ 279,3 miR$ 296,4 miR$ 254,1 miR$ 311,6 mi
Ativo Não CirculanteR$ 514,5 miR$ 525,0 miR$ 524,0 miR$ 489,4 miR$ 361,1 mi
ImobilizadoR$ 288,9 miR$ 293,1 miR$ 280,2 miR$ 259,2 miR$ 211,9 mi
IntangívelR$ 140,0 miR$ 137,3 miR$ 121,4 miR$ 121,4 miR$ 32,5 mi
Passivo TotalR$ 1,52 biR$ 1,51 biR$ 1,59 biR$ 1,47 biR$ 1,27 bi
Passivo CirculanteR$ 494,8 miR$ 504,8 miR$ 541,1 miR$ 607,9 miR$ 574,3 mi
Passivo Não CirculanteR$ 230,0 miR$ 233,3 miR$ 312,2 miR$ 137,2 miR$ 102,2 mi
Patrimônio LíquidoR$ 791,9 miR$ 774,2 miR$ 740,8 miR$ 726,2 miR$ 597,3 mi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 120,4 mi
FC Investimento
R$ -43,3 mi
FC Financiamento
R$ -150,5 mi
Free Cash Flow
R$ 77,1 mi

Indicadores de risco

📊

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Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Kepler Weber S.A.

A Kepler Weber, fundada em 1925, é uma empresa brasileira que se destaca no desenvolvimento de atividades operacionais em sistemas de armazenagem, como silos, secadores e máquinas de limpeza, além de instalações industriais e terminais portuários. Com sede no Rio Grande do Sul, a empresa possui quatro centros de distribuição em diferentes estados. Com quase um século de atuação, a Kepler Weber se consolidou como a maior empresa do Brasil no setor de armazenagem, beneficiamento e movimentação de grãos, em um país reconhecido como uma das grandes potências do agronegócio.

Dados da empresa

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Máquinas e Equipamentos
Segmento
Máquinas e Equipamentos Industriais
Nº de ações
179.720.000
Market cap
R$ 6,29 bi

CNPJ
91.983.056/0001-69

Site
https://ri.kepler.com.br

Fundada em
31/12/1934

Comparativo setorial

KEPL11 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais

P/L
42,55
Média: 17,28
+146,2%
P/VP
7,94
Média: 2,19
+263,2%
ROE
18,7%
Média: 15,3%
+22,4%
Margem Líq.
10,2%
Média: 9,2%
+10,9%

Comparar KEPL11 com IBOV

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