ISAE3
ISA Energia Brasil S.A.
R$ 33,57
−0,68% (-R$ 0,23)
1D: −0,68%
1M: −3,20%
6M: +1,21%
12M: +10,21%
YTD: −0,03%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
9,04
Média 5a: 5,98
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,03
Média 5a: 0,92
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
2,33
Média 5a: 2,40
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
6,18
Média 5a: 3,92
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 37,13 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
11,11
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
4,83
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
10,36
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
3,7152
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
32,5195
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,46
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-12,67
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
2,84
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
1,41
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
10,94%
Média 5a: 16,05%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
7,48%
Média 5a: 7,85%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,2
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
24,65%
Média 5a: 43,05%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,76
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
38,81%
Média 5a: 56,12%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
37,70%
Média 5a: 63,19%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
7,73%
Média 5a: 12,20%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
4
Cotação ISAE3
R$ 33,57
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
5,51%
Total pago 12m
R$ 1,85
Últ. provento
R$ 0,14
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
29/04/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 9,41 bi | R$ 7,97 bi | R$ 6,22 bi | R$ 5,45 bi | R$ 5,53 bi |
| Custos | R$ -5,71 bi | R$ -4,23 bi | R$ -2,51 bi | R$ -2,17 bi | R$ -1,41 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,70 bi | R$ 3,74 bi | R$ 3,71 bi | R$ 3,28 bi | R$ 4,12 bi |
| EBIT | R$ 4,13 bi | R$ 5,13 bi | R$ 3,94 bi | R$ 3,49 bi | R$ 4,44 bi |
| Lucro Líquido | R$ 2,51 bi | R$ 3,55 bi | R$ 2,89 bi | R$ 2,32 bi | R$ 3,04 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 18,1% | 28,2% | 14,0% | −1,5% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −29,3% | 22,8% | 24,7% | −23,6% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 13,84 bi
Dívida Bruta
R$ 16,01 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,32
Caixa
R$ 1,36 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 47,94 bi | R$ 47,20 bi | R$ 43,30 bi | R$ 35,91 bi | R$ 32,24 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 6,46 bi | R$ 7,09 bi | R$ 7,94 bi | R$ 5,98 bi | R$ 4,67 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 639,6 mi | R$ 1,36 bi | R$ 2,91 bi | R$ 245,8 mi | R$ 336,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,27 bi | R$ 4,11 bi | R$ 3,60 bi | R$ 3,37 bi | R$ 3,03 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 78,1 mi | R$ 72,7 mi | R$ 94,4 mi | R$ 164,9 mi | R$ 91,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 41,48 bi | R$ 40,11 bi | R$ 35,37 bi | R$ 29,93 bi | R$ 27,57 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 173,6 mi | R$ 180,1 mi | R$ 153,6 mi | R$ 120,1 mi | R$ 114,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 435,0 mi | R$ 436,2 mi | R$ 438,5 mi | R$ 461,6 mi | R$ 475,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 47,94 bi | R$ 47,20 bi | R$ 43,30 bi | R$ 35,91 bi | R$ 32,24 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 1,62 bi | R$ 1,89 bi | R$ 3,26 bi | R$ 2,44 bi | R$ 1,29 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 24,51 bi | R$ 23,88 bi | R$ 19,97 bi | R$ 15,67 bi | R$ 14,41 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 21,82 bi | R$ 21,44 bi | R$ 20,07 bi | R$ 17,79 bi | R$ 16,54 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -1,22 bi
FC Investimento
R$ 373,9 mi
FC Financiamento
R$ -717,1 mi
Free Cash Flow
R$ -841,6 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,36
Volatilidade 12m
21,51%
Max Drawdown 12m
9,08%
Retorno 12m
10,21%
Alpha vs IBOV (anual)
1,39%
R² vs IBOV
0,0764
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre ISA Energia Brasil S.A.
A ISA CTEEP é uma das principais concessionárias privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil, responsável pela transmissão de 30% de toda a energia elétrica produzida no país e 60% da energia consumida na região Sudeste e de quase 80% do consumo no estado de São Paulo. Com uma infraestrutura formada por 12.993 quilômetros de linhas de transmissão, 18.782 quilômetros de circuitos, 2.488 quilômetros de cabos de fibra ótica e 127 subestações, a empresa é controlada pela ISA, um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica da América Latina, e pela Eletrobras, maior empresa de energia brasileira, além de 60 mil acionistas pessoas física e jurídica. Sua principal fonte de receita é o uso de seu sistema de transmissão por outras concessionárias de energia elétrica, agentes do setor e consumidores livres.
Dados da empresa
Comparativo setorial
ISAE3 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública
P/L
9,04
Média: 13,12
-31,1%
P/VP
1,03
Média: 2,37
-56,4%
ROE
10,9%
Média: 41,6%
-73,7%
Margem Líq.
24,6%
Média: 17,7%
+39,6%
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