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GFSA11

Gafisa S.A.

Consumo CíclicoConstrução Civil
—
1D: −17,78% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +0,00%
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P/L
-0,04
P/VP
0,02
ROE
−39,87%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,04
Média 5a: 5,39
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,02
Média 5a: 1,79
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,06
Média 5a: 3,45
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-0,1
Média 5a: -17,61
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 1,47 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-5,33
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-24,9353
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
62,5392
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,01
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-0,09

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−39,87%
Média 5a: −9,84%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−5,84%
Média 5a: −3,18%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,1
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−124,05%
Média 5a: −21,41%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,06
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
−37,28%
Média 5a: −0,54%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−56,05%
Média 5a: −12,39%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−6,27%
Média 5a: −16,83%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,31
Cotação GFSA11
—
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Dividendos e proventos

Total pago 12m
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 619,7 miR$ 1,01 biR$ 1,10 biR$ 1,14 biR$ 818,3 mi
CustosR$ -818,7 miR$ -1,07 biR$ -1,15 biR$ -982,9 miR$ -609,7 mi
Lucro BrutoR$ -199,0 miR$ -54,3 miR$ -46,5 miR$ 153,1 miR$ 208,6 mi
EBITR$ -414,6 miR$ -59,6 miR$ -37,0 miR$ -131,1 miR$ 210,6 mi
Lucro LíquidoR$ -544,6 miR$ -40,7 miR$ -195,5 miR$ -83,2 miR$ 81,1 mi
Crescimento Receita (% YoY)−38,8%−8,3%−2,9%38,8%—
Crescimento Lucro (% YoY)1.237,2%−79,2%135,0%−202,6%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 1,40 bi
Dívida Bruta
R$ 1,60 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-3,50
Caixa
R$ 17,7 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 4,73 biR$ 4,73 biR$ 5,30 biR$ 5,13 biR$ 5,49 bi
Ativo CirculanteR$ 2,53 biR$ 2,51 biR$ 3,20 biR$ 3,51 biR$ 3,97 bi
CaixaR$ 27,4 miR$ 17,7 miR$ 9,0 miR$ 12,3 miR$ 23,0 mi
RecebíveisR$ 963,5 miR$ 873,6 miR$ 812,8 miR$ 712,0 miR$ 679,5 mi
EstoquesR$ 1,18 biR$ 1,17 biR$ 1,46 biR$ 1,74 biR$ 2,54 bi
Ativo Não CirculanteR$ 2,20 biR$ 2,22 biR$ 2,11 biR$ 1,62 biR$ 1,52 bi
ImobilizadoR$ 14,2 miR$ 16,9 miR$ 21,9 miR$ 20,4 miR$ 27,2 mi
IntangívelR$ 21,3 miR$ 21,4 miR$ 22,3 miR$ 187,8 miR$ 190,2 mi
Passivo TotalR$ 4,73 biR$ 4,73 biR$ 5,30 biR$ 5,13 biR$ 5,49 bi
Passivo CirculanteR$ 1,93 biR$ 2,01 biR$ 2,12 biR$ 2,03 biR$ 1,89 bi
Passivo Não CirculanteR$ 1,27 biR$ 1,18 biR$ 1,23 biR$ 1,39 biR$ 1,83 bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,53 biR$ 1,54 biR$ 1,95 biR$ 1,71 biR$ 1,77 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -185,3 mi
FC Investimento
R$ 33,9 mi
FC Financiamento
R$ 160,1 mi
Free Cash Flow
R$ -151,4 mi

Indicadores de risco

📊

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Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Gafisa S.A.

A Gafisa S/A é uma empresa brasileira de construção e incorporação, com sede em São Paulo e operações em diversas cidades do país. Fundada em 1954 no Rio de Janeiro, a empresa passou por diversas mudanças ao longo dos anos, incluindo uma associação com a GP Investimentos em 1997 e a entrada da Equity International Properties como acionista em 2006. A Gafisa é conhecida por sua inovação no setor, tendo desenvolvido conceitos como residence service, plantas flexíveis e condomínios-clubes. A empresa também foi pioneira na construção do primeiro empreendimento Green Building com certificação Platinum no Brasil.

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Nº de ações
24.516.000
Market cap
R$ 27,21 mi

CNPJ
01.545.826/0001-07

Site
https://ri.gafisa.com.br

Fundada em
11/11/1996

Comparativo setorial

GFSA11 vs média de 78 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
-0,04
Média: 14,7
-100,3%
P/VP
0,02
Média: -2,23
+100,8%
ROE
−39,9%
Média: 10,4%
-483,1%
Margem Líq.
−124,1%
Média: 24,5%
-607%

Comparar GFSA11 com IBOV

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