GEPA4
Rio Paranapanema Energia S.A.
Comparado com a média de 94 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 99,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de GEPA4 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 02/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 314,4 mi | R$ 322,4 mi | R$ 444,0 mi | R$ 313,6 mi |
| Custos | R$ -269,1 mi | R$ -224,2 mi | R$ -212,4 mi | R$ -217,0 mi |
| Lucro Bruto | R$ 45,3 mi | R$ 98,2 mi | R$ 231,6 mi | R$ 96,6 mi |
| EBIT | R$ 32,3 mi | R$ 84,1 mi | R$ 221,6 mi | R$ 63,2 mi |
| Lucro Líquido | R$ -5,7 mi | R$ 20,9 mi | R$ 114,8 mi | R$ 56,0 mi |
| Crescimento Receita (%) | −2,5% | −27,4% | 41,6% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −127,4% | −81,8% | 104,9% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,87 bi | R$ 3,97 bi | R$ 4,12 bi | R$ 3,99 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 386,3 mi | R$ 437,2 mi | R$ 522,8 mi | R$ 304,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 209,5 mi | R$ 270,5 mi | R$ 258,3 mi | R$ 128,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 153,9 mi | R$ 150,6 mi | R$ 247,9 mi | R$ 159,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 3,49 bi | R$ 3,54 bi | R$ 3,60 bi | R$ 3,68 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 1,86 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,96 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,35 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,47 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,50 bi | R$ 2,60 bi | R$ 2,76 bi | R$ 2,75 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,37 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,24 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Rio Paranapanema Energia S.A.
A empresa Rio Paranapanema é uma das principais empresas que atuam na região do rio Paranapanema, um dos cursos de água mais importantes do interior do estado de São Paulo. A empresa tem como objetivo principal a preservação e conservação do rio, além de promover o desenvolvimento sustentável da região. Com uma extensão total de 929 quilômetros, o rio Paranapanema é um divisor natural dos territórios dos Estados de São Paulo e Paraná e é considerado o rio menos poluído do estado de São Paulo. A empresa Rio Paranapanema tem um papel fundamental na proteção desse importante recurso natural, garantindo a sua preservação para as gerações futuras.
Dados da empresa
Comparativo setorial
GEPA4 vs média de 94 empresas do setor Utilidade Pública
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