GEPA3
Rio Paranapanema Energia S.A.
R$ 36,00
2,21% (R$ 0,78)
1D: +0,00%
1M: −5,26%
6M: +28,11%
12M: +26,72%
YTD: +20,00%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
12,66
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
2,51
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
2,51
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
7,62
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 4,44 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
5,75
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,843
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
14,3545
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,83
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,54
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
1,08
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,16
Indicadores financeiros
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
18,76%
Média 5a: 3,16%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,56
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,96
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,31
Cotação GEPA3
R$ 36,00
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
23,19%
Total pago 12m
R$ 8,35
Últ. provento
R$ 0,24
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
31/12/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | — | R$ 0 | R$ 1,39 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,35 bi |
| Custos | — | R$ 0 | R$ -854,5 mi | R$ -809,0 mi | R$ -1,12 bi |
| Lucro Bruto | — | R$ 0 | R$ 537,4 mi | R$ 559,9 mi | R$ 226,2 mi |
| EBIT | — | R$ 0 | R$ 494,7 mi | R$ 479,9 mi | R$ 206,1 mi |
| Lucro Líquido | — | R$ 0 | R$ 341,6 mi | R$ 243,2 mi | R$ -8,8 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | — | −100,0% | 1,7% | 1,6% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | — | −100,0% | 40,5% | −2.863,9% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 1,04 bi
Dívida Bruta
R$ 1,30 bi
Dív. Líq. / EBITDA
—
Caixa
—
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 431,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 220,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 175,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,29 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,32 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 742,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,02 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 828,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,87 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
—
FC Investimento
—
FC Financiamento
—
Free Cash Flow
—
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
-0,01
Volatilidade 12m
50,42%
Max Drawdown 12m
8,48%
Retorno 12m
26,72%
Alpha vs IBOV (anual)
63,42%
R² vs IBOV
0,00
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Rio Paranapanema Energia S.A.
A empresa Rio Paranapanema é uma das principais empresas que atuam na região do rio Paranapanema, um dos cursos de água mais importantes do interior do estado de São Paulo. A empresa tem como objetivo principal a preservação e conservação do rio, além de promover o desenvolvimento sustentável da região. Com uma extensão total de 929 quilômetros, o rio Paranapanema é um divisor natural dos territórios dos Estados de São Paulo e Paraná e é considerado o rio menos poluído do estado de São Paulo. A empresa Rio Paranapanema tem um papel fundamental na proteção desse importante recurso natural, garantindo a sua preservação para as gerações futuras.
Dados da empresa
Comparativo setorial
GEPA3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública
P/L
12,66
Média: 19,87
-36,3%
P/VP
2,51
Média: 2,42
+3,4%
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