EUCA3

Eucatex S.A. Indústria e Comércio

Materiais BásicosMadeira e PapelNível 1

R$ 20,10

1D: +3,61% 1M: −19,60% 6M: −21,79% 12M: +6,91% YTD: −5,19%

Mín 52s: R$ 19,00 — Máx 52s: R$ 26,99

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

4,64

P/VP

0,62

DY 12m

3,33%

ROE

13,28%

Payout

15,44%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de EUCA3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

4,64

P/L · setor 6,55 · abaixo do setor

Rentabilidade

13,3%

ROE · setor 7,3% · acima do setor

Dívida

0,32

Dívida/PL · setor 0,29 · acima do setor

Dividendo

3,3%

DY 12m · setor 6,6% · abaixo do setor

Comparado com a média de 52 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

4,64

5a 5,15 · −10%

P/VP

0,62

5a 0,62

PSR

0,59

5a 0,53 · +12%

P/EBIT

3,18

5a 3,42 · −7%

P/EBITDA

2,45

P/Ativos

0,36

5a 0,34 · +4%

P/CF

3,45

5a 3,71 · −7%

P/Cap. Giro

1,62

P/Ativo Circ. Líq.

-10,93

EV/EBITDA

2,58

EV/EBIT

4,24

EV/Receita

0,72

PEG Ratio

0,62

PEGY Ratio

0,42

LPA

4,3296

5a 3,21 · +35%

VPA

32,6103

5a 25,15 · +30%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

13,28%

5a 14,45% · −8%

ROA

7,60%

5a 8,06% · −6%

EBIT/Ativo

10,17%

ROIC

13,24%

5a 12,14% · +9%

Giro de Ativos

0,61

5a 0,66 · −7%

Margem bruta

36,28%

5a 34,13% · +6%

Margem EBIT

18,49%

5a 16,19% · +14%

Margem EBITDA

22,89%

5a 20,40% · +12%

Margem operacional

14,35%

Margem líquida

12,67%

5a 12,14% · +4%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

3,55%

Crescimento de Lucro

54,98%

CAGR Receita 5a

11,55%

CAGR Lucro 5a

17,22%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 724,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 540,0 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 195,6 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,32

Dív. Líq./EBIT

0,91

Dív. Líq./PL

0,16

PL/Ativos

58,30%

Passivos/Ativos

41,70%

Liquidez corrente

2,22

5a 1,77 · +25%

Liquidez seca

1,36

Liquidez imediata

0,53

Capital de giro

R$ 1,10 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

15,44%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 2,29 bi

Liquidez média diária

R$ 9.778

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	4,64	6,15	7,95	4,36	4,30	3,01	5,15	4,36
P/VP	0,62	0,71	0,61	0,63	0,55	0,58	0,62	0,61
PSR	0,59	0,63	0,55	0,56	0,44	0,45	0,53	0,55
P/EBIT	3,18	3,74	4,22	4,29	2,86	2,00	3,42	3,74
P/CF	3,45	3,77	3,54	2,87	6,25	2,13	3,71	3,54
P/Ativos	0,36	0,39	0,34	0,37	0,30	0,32	0,34	0,34
LPA	4,33	3,45	2,14	3,73	2,78	3,96	3,21	3,45
VPA	32,61	29,88	27,76	25,99	21,73	20,39	25,15	25,99
ROE	13,28%	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	14,45%	12,79%
ROA	7,60%	6,40%	4,33%	10,28%	6,99%	12,32%	8,06%	6,99%
ROIC	13,24%	12,62%	9,20%	9,35%	11,52%	18,02%	12,14%	11,52%
Margem Bruta	36,28%	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	34,13%	32,97%
Margem Líquida	12,67%	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	12,14%	10,28%
Margem EBIT	18,49%	16,93%	13,06%	13,09%	15,41%	22,44%	16,19%	15,41%
Margem EBITDA	22,89%	21,28%	17,17%	17,75%	19,41%	26,41%	20,40%	19,41%
Liquidez Corrente	2,22	2,32	1,71	1,78	1,52	1,53	1,77	1,71
Giro de Ativos	0,61	0,62	0,63	0,65	0,68	0,70	0,66	0,65
DY	3,33%	7,98%	—	9,57%	—	5,29%	7,61%	7,98%

Cotação EUCA3

R$ 20,10

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-93,1%

Topo anterior

19/12/2019

Fundo

23/03/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-85,0%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando EUCA3 atingir seu preço-alvo.

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

3,33%

Total pago 12m

R$ 0,67

Payout

15,44%

Últ. provento

R$ 0,67

Tipo

JCP

Data pag.

29/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 19,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 7.980,00

1 negociação

Vendas em 12 meses

R$ 219.091,18

10 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Diretoria	R$ 7.980,00 (1)	R$ 219.091,18 (10)

Cada negociação de EUCA3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: outubro/2026, entregue em 03/11/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 824,4 mi	R$ 806,1 mi	R$ 783,8 mi	R$ 777,1 mi
Custos	R$ -563,2 mi	R$ -534,8 mi	R$ -496,4 mi	R$ -481,9 mi
Lucro Bruto	R$ 261,2 mi	R$ 271,3 mi	R$ 287,4 mi	R$ 295,2 mi
EBIT	R$ 93,9 mi	R$ 106,7 mi	R$ 217,9 mi	R$ 120,6 mi
Lucro Líquido	R$ 73,3 mi	R$ 76,4 mi	R$ 186,4 mi	R$ 57,1 mi
Crescimento Receita (%)	2,3%	2,8%	0,9%	—
Crescimento Lucro (%)	−4,1%	−59,0%	226,5%	—

Para EUCA3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 577,8 mi

Dívida Bruta

R$ 1,11 bi

Dív. Líq. / EBITDA

0,87

Caixa

R$ 529,1 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 5,17 bi	R$ 5,18 bi	R$ 5,12 bi	R$ 4,98 bi
Ativo Circulante	R$ 1,91 bi	R$ 2,00 bi	R$ 2,03 bi	R$ 1,98 bi
Caixa	R$ 440,5 mi	R$ 479,4 mi	R$ 527,9 mi	R$ 529,1 mi
Recebíveis	R$ 564,3 mi	R$ 630,1 mi	R$ 598,6 mi	R$ 567,1 mi
Estoques	R$ 766,4 mi	R$ 770,3 mi	R$ 751,0 mi	R$ 798,5 mi
Ativo Não Circulante	R$ 3,26 bi	R$ 3,18 bi	R$ 3,09 bi	R$ 3,01 bi
Imobilizado	R$ 2,82 bi	R$ 2,73 bi	R$ 2,66 bi	R$ 2,69 bi
Intangível	R$ 20,0 mi	R$ 20,5 mi	R$ 21,1 mi	R$ 23,0 mi

Passivo Total	R$ 2,08 bi	R$ 2,16 bi	R$ 2,18 bi	R$ 2,22 bi

Patrimônio Líquido	R$ 3,09 bi	R$ 3,02 bi	R$ 2,94 bi	R$ 2,77 bi

Para EUCA3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 521,4 mi

FC Investimento

R$ -354,8 mi

FC Financiamento

R$ 119,3 mi

Free Cash Flow

R$ 166,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,89

Volatilidade 12m

50,54%

Max Drawdown 12m

28,01%

Retorno 12m

1,06%

Alpha vs IBOV (anual)

0,91%

R² vs IBOV

0,2436

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de EUCA3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

EUCA3 vs média de 52 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

4,64

Média: 6,55

-29,1%

P/VP

0,62

Média: 0,73

-15,5%

ROE

13,3%

Média: 7,3%

+83%

Margem Líq.

12,7%

Média: 3,7%

+239,7%

Payout

15,4%

Média: 141,1%

-89,1%

Comparar EUCA3 com IBOV

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Rentabilidade mês a mês

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Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

Calculadora de preço teto

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