EUCA3

Eucatex S.A. Indústria e Comércio

Materiais BásicosMadeira e Papel

R$ 21,00

1D: +0,48% 1M: −0,76% 6M: +1,45% 12M: +11,11% YTD: −0,94%

Volume do dia: 100 · Mín 52s: R$ 18,05 — Máx 52s: R$ 26,50

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

4,85

P/VP

0,64

DY 12m

6,69%

ROE

13,28%

Payout

32,43%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de EUCA3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

4,85

P/L · setor 17 · abaixo do setor

Rentabilidade

13,3%

ROE · setor 13,8% · abaixo do setor

Dívida

0,32

Dívida/PL · setor 1,44 · abaixo do setor

Dividendo

6,7%

DY 12m · setor 15,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 32 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

4,85

5a 4,82

P/VP

0,64

5a 0,55 · +16%

PSR

0,61

5a 0,47 · +30%

P/EBIT

3,32

5a 3,00 · +11%

P/EBITDA

2,68

P/Ativos

0,38

5a 0,31 · +21%

P/CF

3,6

5a 3,17 · +14%

P/Cap. Giro

1,77

P/Ativo Circ. Líq.

-11,96

EV/EBITDA

3,34

EV/EBIT

4,69

EV/Receita

0,94

PEG Ratio

0,67

PEGY Ratio

0,32

LPA

4,3296

5a 3,09 · +40%

VPA

32,6103

5a 25,15 · +30%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

13,28%

5a 14,45% · −8%

ROA

10,17%

5a 8,06% · +26%

ROIC

13,24%

5a 12,14% · +9%

Giro de Ativos

0,61

5a 0,66 · −7%

Margem bruta

36,28%

5a 34,13% · +6%

Margem EBIT

18,49%

5a 16,19% · +14%

Margem EBITDA

22,89%

5a 20,40% · +12%

Margem operacional

14,35%

Margem líquida

12,67%

5a 12,14% · +4%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

3,55%

Crescimento de Lucro

54,98%

CAGR Receita 5a

11,55%

CAGR Lucro 5a

17,22%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 724,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 540,0 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 178,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,32

Dív. Líq./EBIT

0,91

Dív. Líq./PL

0,16

PL/Ativos

58,30%

Passivos/Ativos

41,70%

Liquidez corrente

2,22

5a 1,77 · +25%

Liquidez seca

1,36

Liquidez imediata

0,53

Capital de giro

R$ 1,10 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

32,43%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 2,47 bi

Liquidez média diária

R$ 8.951

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	4,85	5,95	7,36	4,19	3,18	3,42	4,82	4,19
P/VP	0,64	0,69	0,41	0,60	0,41	0,66	0,55	0,60
PSR	0,61	0,61	0,37	0,54	0,33	0,51	0,47	0,51
P/EBIT	3,32	3,61	2,85	4,13	2,12	2,28	3,00	2,85
P/CF	3,60	3,64	2,40	2,76	4,62	2,42	3,17	2,76
P/Ativos	0,38	0,38	0,23	0,35	0,22	0,36	0,31	0,35
LPA	4,33	3,45	1,56	3,73	2,78	3,96	3,09	3,45
VPA	32,61	29,88	27,76	25,99	21,73	20,39	25,15	25,99
ROE	13,28%	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	14,45%	12,79%
ROA	10,17%	6,40%	4,33%	10,28%	6,99%	12,32%	8,06%	6,99%
ROIC	13,24%	12,62%	9,20%	9,35%	11,52%	18,02%	12,14%	11,52%
Margem Bruta	36,28%	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	34,13%	32,97%
Margem Líquida	12,67%	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	12,14%	10,28%
Margem EBIT	18,49%	16,93%	13,06%	13,09%	15,41%	22,44%	16,19%	15,41%
Margem EBITDA	22,89%	21,28%	17,17%	17,75%	19,41%	26,41%	20,40%	19,41%
Liquidez Corrente	2,22	2,32	1,71	1,78	1,52	1,53	1,77	1,71
Giro de Ativos	0,61	0,62	0,63	0,65	0,68	0,70	0,66	0,65
DY	6,69%	7,98%	—	9,57%	—	5,29%	7,61%	7,98%

Cotação EUCA3

R$ 21,00

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-93,1%

Topo anterior

19/12/2019

Fundo

23/03/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-84,3%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

6,69%

Total pago 12m

R$ 1,40

Payout

32,43%

Últ. provento

R$ 0,74

Tipo

JCP

Data pag.

29/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 52,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 806,1 mi	R$ 783,8 mi	R$ 777,1 mi	R$ 798,3 mi
Custos	R$ -534,8 mi	R$ -496,4 mi	R$ -481,9 mi	R$ -504,0 mi
Lucro Bruto	R$ 271,3 mi	R$ 287,4 mi	R$ 295,2 mi	R$ 294,4 mi
EBIT	R$ 106,7 mi	R$ 217,9 mi	R$ 120,6 mi	R$ 140,1 mi
Lucro Líquido	R$ 76,4 mi	R$ 186,4 mi	R$ 57,1 mi	R$ 81,1 mi
Crescimento Receita (%)	2,8%	0,9%	−2,7%	—
Crescimento Lucro (%)	−59,0%	226,5%	−29,6%	—

Para EUCA3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 577,8 mi

Dívida Bruta

R$ 1,11 bi

Dív. Líq. / EBITDA

0,87

Caixa

R$ 529,1 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 5,18 bi	R$ 5,12 bi	R$ 4,98 bi	R$ 4,75 bi
Ativo Circulante	R$ 2,00 bi	R$ 2,03 bi	R$ 1,98 bi	R$ 1,76 bi
Caixa	R$ 479,4 mi	R$ 527,9 mi	R$ 529,1 mi	R$ 340,7 mi
Recebíveis	R$ 630,1 mi	R$ 598,6 mi	R$ 567,1 mi	R$ 579,2 mi
Estoques	R$ 770,3 mi	R$ 751,0 mi	R$ 798,5 mi	R$ 745,2 mi
Ativo Não Circulante	R$ 3,18 bi	R$ 3,09 bi	R$ 3,01 bi	R$ 2,99 bi
Imobilizado	R$ 2,73 bi	R$ 2,66 bi	R$ 2,69 bi	R$ 2,62 bi
Intangível	R$ 20,5 mi	R$ 21,1 mi	R$ 23,0 mi	R$ 23,5 mi

Passivo Total	R$ 2,16 bi	R$ 2,18 bi	R$ 2,22 bi	R$ 1,95 bi

Patrimônio Líquido	R$ 3,02 bi	R$ 2,94 bi	R$ 2,77 bi	R$ 2,80 bi

Para EUCA3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 521,4 mi

FC Investimento

R$ -354,8 mi

FC Financiamento

R$ 119,3 mi

Free Cash Flow

R$ 166,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,46

Volatilidade 12m

46,19%

Max Drawdown 12m

21,70%

Retorno 12m

5,74%

Alpha vs IBOV (anual)

2,14%

R² vs IBOV

0,0417

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de EUCA3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

EUCA3 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

4,85

Média: 17

-71,5%

P/VP

0,64

Média: 2,11

-69,4%

ROE

13,3%

Média: 13,8%

-4,1%

Margem Líq.

12,7%

Média: 6,4%

+97,2%

Payout

32,4%

Média: 3,6%

+790,4%

Comparar EUCA3 com IBOV

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Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Paga dividendo?

Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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