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ESTR4

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.

Consumo CíclicoViagens e Lazer
R$ 1,80
1D: −17,05% 1M: −43,40% 6M: −62,89% 12M: −48,42% YTD: −65,32%

Volume do dia: 3.700 · Mín 52s: R$ 1,50 — Máx 52s: R$ 6,50

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P/L
0,12
P/VP
-0,08
ROE
−62,71%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
0,12
Média 5a: -17,43
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,08
Média 5a: -0,32
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,12
Média 5a: 0,91
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
0,07
Média 5a: 24,84
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 249,2 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
0,98
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,59
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-7,94
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
17,5837
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-28,0391
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,05
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-0,08
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−62,71%
Média 5a: 8,29%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−5,11%
Média 5a: 1,48%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,43
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
94,25%
Média 5a: 7,24%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-0,56
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
37,72%
Média 5a: 44,32%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
1,65%
Média 5a: 45,95%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,25
Cotação ESTR4
R$ 1,80
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 150,8 miR$ 154,5 miR$ 160,6 miR$ 176,4 miR$ 179,1 mi
CustosR$ -93,9 miR$ -86,8 miR$ -93,5 miR$ -87,1 miR$ -93,7 mi
Lucro BrutoR$ 56,9 miR$ 67,6 miR$ 67,1 miR$ 89,3 miR$ 85,4 mi
EBITR$ 248,5 miR$ 572.000R$ -11,1 miR$ 23,1 miR$ 39,0 mi
Lucro LíquidoR$ 142,1 miR$ -24,3 miR$ -21,8 miR$ -46,5 miR$ -4,3 mi
Crescimento Receita (% YoY)−2,4%−3,8%−9,0%−1,5%—
Crescimento Lucro (% YoY)−685,9%11,2%−53,1%978,4%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 125,8 mi
Dívida Bruta
R$ 126,3 mi
Dív. Líq. / EBITDA
0,50
Caixa
R$ 453.000

Balanço patrimonial

Conta 2025202420232022
Ativo TotalR$ 353,1 miR$ 328,3 miR$ 300,3 miR$ 278,2 mi
Ativo CirculanteR$ 122,6 miR$ 119,3 miR$ 126,8 miR$ 145,2 mi
CaixaR$ 453.000R$ 339.000R$ 606.000R$ 496.000
RecebíveisR$ 61,6 miR$ 57,3 miR$ 58,9 miR$ 60,6 mi
EstoquesR$ 30,4 miR$ 29,1 miR$ 28,4 miR$ 42,2 mi
Ativo Não CirculanteR$ 230,4 miR$ 209,0 miR$ 173,5 miR$ 132,9 mi
ImobilizadoR$ 11,4 miR$ 12,6 miR$ 15,0 miR$ 17,4 mi
IntangívelR$ 1,8 miR$ 1,8 miR$ 1,7 miR$ 1,8 mi
Passivo TotalR$ 353,1 miR$ 328,3 miR$ 300,3 miR$ 278,2 mi
Passivo CirculanteR$ 495,0 miR$ 833,3 miR$ 731,1 miR$ 685,4 mi
Passivo Não CirculanteR$ 84,7 miR$ 48,7 miR$ 98,6 miR$ 100,3 mi
Patrimônio LíquidoR$ -226,7 miR$ -553,7 miR$ -529,3 miR$ -507,5 mi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -208,4 mi
FC Investimento
R$ 183,3 mi
FC Financiamento
R$ 25,3 mi
Free Cash Flow
R$ -25,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,31
Volatilidade 12m
142,92%
Max Drawdown 12m
72,27%
Retorno 12m
−56,10%
Alpha vs IBOV (anual)
−186,54%
R² vs IBOV
0,0952
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.

ℹ️ Resumo

Fabricação de Brinquedos E Jogos Recreativos

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Viagens e Lazer
Segmento
Brinquedos e Jogos
Nº de ações
8.083.500
Market cap
R$ 17,54 mi

CNPJ
61.082.004/0001-50

Site
http://www.estrela.com.br

Fundada em
18/12/1944

Comparativo setorial

ESTR4 vs média de 77 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
0,12
Média: 11,17
-98,9%
P/VP
-0,08
Média: 1,39
-105,6%
ROE
−62,7%
Média: 1,6%
-3.974,5%
Margem Líq.
94,2%
Média: 1,2%
+7.788%

Comparar ESTR4 com IBOV

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