ESTR4
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de ESTR4 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: abril/2026, entregue em 06/05/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 4T25 | 3T25 | 2T25 | 1T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 42,1 mi | R$ 50,8 mi | R$ 28,7 mi | R$ 29,2 mi |
| Custos | R$ -28,3 mi | R$ -27,4 mi | R$ -18,6 mi | R$ -19,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ 13,8 mi | R$ 23,5 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,5 mi |
| EBIT | R$ -13,2 mi | R$ 271,9 mi | R$ -8,7 mi | R$ -1,6 mi |
| Lucro Líquido | R$ -28,1 mi | R$ 209,0 mi | R$ -19,4 mi | R$ -19,4 mi |
| Crescimento Receita (%) | −17,2% | 77,2% | −1,8% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −113,5% | −1.177,1% | 0,3% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T25 | 2T25 | 1T25 | 4T24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 390,0 mi | R$ 354,6 mi | R$ 328,9 mi | R$ 328,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 163,8 mi | R$ 134,9 mi | R$ 115,4 mi | R$ 119,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 506.000 | R$ 334.000 | R$ 478.000 | R$ 339.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 91,4 mi | R$ 64,1 mi | R$ 52,0 mi | R$ 57,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 40,0 mi | R$ 38,2 mi | R$ 30,8 mi | R$ 29,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 226,2 mi | R$ 219,7 mi | R$ 213,5 mi | R$ 209,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 12,0 mi | R$ 12,5 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 588,4 mi | R$ 947,0 mi | R$ 901,9 mi | R$ 882,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
ℹ️ Resumo
Fabricação de Brinquedos E Jogos Recreativos
Dados da empresa
Comparativo setorial
ESTR4 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico
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