ESTR3
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
R$ 3,01
0,00% (R$ 0,00)
1D: +0,00%
1M: +0,00%
6M: −39,80%
12M: −39,80%
YTD: −39,80%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
0,17
Média 5a: -17,43
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,16
Média 5a: -0,33
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,21
Média 5a: 0,92
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
0,13
Média 5a: 24,85
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 24,47 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
0,98
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,59
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-1.798,14
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
23,7979
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-24,5475
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,08
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-0,15
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−96,95%
Média 5a: 26,04%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−3,49%
Média 5a: −8,21%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,4
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
1,23%
Média 5a: −14,52%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-0,71
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
37,18%
Média 5a: 45,97%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
1,61%
Média 5a: 16,25%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−3,88%
Média 5a: 9,34%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,33
Cotação ESTR3
R$ 3,01
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Resultados
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 154,5 mi | R$ 160,6 mi | R$ 176,4 mi | R$ 179,1 mi | R$ 138,6 mi |
| Custos | R$ -86,8 mi | R$ -93,5 mi | R$ -87,1 mi | R$ -93,7 mi | R$ -68,2 mi |
| Lucro Bruto | R$ 67,6 mi | R$ 67,1 mi | R$ 89,3 mi | R$ 85,4 mi | R$ 70,4 mi |
| EBIT | R$ 572.000 | R$ -11,1 mi | R$ 23,1 mi | R$ 39,0 mi | R$ 25,2 mi |
| Lucro Líquido | R$ -24,3 mi | R$ -21,8 mi | R$ -46,5 mi | R$ -4,3 mi | R$ -15,7 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −3,8% | −9,0% | −1,5% | 29,2% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 11,2% | −53,1% | 978,4% | −72,5% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 100,6 mi
Dívida Bruta
R$ 101,0 mi
Dív. Líq. / EBITDA
41,06
Caixa
R$ 339.000
Balanço patrimonial
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 390,0 mi | R$ 328,3 mi | R$ 300,3 mi | R$ 278,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 163,8 mi | R$ 119,3 mi | R$ 126,8 mi | R$ 145,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 506.000 | R$ 339.000 | R$ 606.000 | R$ 496.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 91,4 mi | R$ 57,3 mi | R$ 58,9 mi | R$ 60,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 40,0 mi | R$ 29,1 mi | R$ 28,4 mi | R$ 42,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 226,2 mi | R$ 209,0 mi | R$ 173,5 mi | R$ 132,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 12,0 mi | R$ 12,6 mi | R$ 15,0 mi | R$ 17,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 390,0 mi | R$ 328,3 mi | R$ 300,3 mi | R$ 278,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 503,0 mi | R$ 833,3 mi | R$ 731,1 mi | R$ 685,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 85,4 mi | R$ 48,7 mi | R$ 98,6 mi | R$ 100,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -198,4 mi | R$ -553,7 mi | R$ -529,3 mi | R$ -507,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -18,5 mi
FC Investimento
R$ -95.000
FC Financiamento
R$ 18,3 mi
Free Cash Flow
R$ -18,6 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,32
Volatilidade 12m
121,89%
Max Drawdown 12m
40,98%
Retorno 12m
−39,92%
Alpha vs IBOV (anual)
−448,59%
R² vs IBOV
0,0213
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
ℹ️ Resumo
Fabricação de Brinquedos E Jogos Recreativos
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Viagens e Lazer
Segmento
Brinquedos e Jogos
Nº de ações
8.083.500.000
Market cap
R$ 32,33 mi
Comparativo setorial
ESTR3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
0,17
Média: 10,88
-98,5%
P/VP
-0,16
Média: 1,51
-110,8%
ROE
−96,9%
Média: 10,2%
-1.055%
Margem Líq.
1,2%
Média: 16,9%
-92,7%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaNotícias recentes
Acompanhe ESTR3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita