DOTZ3

Dotz S.A.

Consumo CíclicoDiversos

R$ 10,15

1D: −1,46% 1M: +39,04% 6M: +150,62% 12M: +13,41% YTD: +190,00%

Volume do dia: 23.100 · Mín 52s: R$ 2,65 — Máx 52s: R$ 13,46

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

4,78

P/VP

-0,63

ROE

−13,20%

Preço

4,78

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

−13,2%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

-0,47

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

4,78

5a -20,46 · +123%

P/VP

-0,63

5a -0,26 · −146%

PSR

0,37

5a 0,29 · +26%

P/EBIT

1,55

5a -1,52 · +202%

P/EBITDA

1,2

P/Ativos

0,31

5a 0,17 · +79%

P/CF

-0,67

5a -1,61 · +58%

P/Cap. Giro

2,85

P/Ativo Circ. Líq.

-0,41

EV/EBITDA

4,50

EV/EBIT

1,92

EV/Receita

1,41

PEG Ratio

-18,99

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

2,1526

5a -3,83 · +156%

VPA

-16,3127

5a -14,57 · −12%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−13,20%

5a 42,79% · −131%

ROA

23,69%

5a −14,90% · +259%

ROIC

24,32%

5a −40,81% · +160%

Giro de Ativos

0,84

5a 0,61 · +38%

Margem bruta

63,62%

5a 84,00% · −24%

Margem EBIT

23,93%

5a −33,37% · +172%

Margem EBITDA

31,03%

5a −17,28% · +280%

Margem operacional

13,88%

Margem líquida

7,77%

5a −41,94% · +119%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

1,08%

Crescimento de Lucro

36,15%

CAGR Receita 5a

15,76%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 114,5 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -203,7 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -212,8 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-0,47

Dív. Líq./EBIT

1,84

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

−49,68%

Passivos/Ativos

1,50%

Liquidez corrente

1,18

5a 0,54 · +116%

Liquidez seca

1,18

Liquidez imediata

0,09

Capital de giro

R$ 48,1 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 199,0 mi

Liquidez média diária

R$ 689.734

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	4,78	-97,43	-2,98	-1,30	-0,11	-0,47	-20,46	-1,30
P/VP	-0,63	-0,19	-0,20	-0,34	-0,06	-0,50	-0,26	-0,20
PSR	0,37	0,20	0,32	0,57	0,08	0,31	0,29	0,31
P/EBIT	1,55	1,35	-6,98	-1,34	-0,10	-0,52	-1,52	-0,52
P/CF	-0,67	-3,83	-2,46	-1,03	-0,12	-0,60	-1,61	-1,03
P/Ativos	0,31	0,22	0,25	0,28	0,03	0,09	0,17	0,22
LPA	2,15	-0,04	-1,24	-4,54	-7,15	-6,19	-3,83	-4,54
VPA	-16,31	-18,53	-18,50	-17,26	-12,72	-5,84	-14,57	-17,26
ROE	−13,20%	19,00%	6,69%	26,31%	56,19%	105,75%	42,79%	26,31%
ROA	23,69%	−0,23%	−8,47%	−21,43%	−24,15%	−20,23%	−14,90%	−20,23%
ROIC	24,32%	27,27%	−5,37%	−40,76%	−73,39%	−111,79%	−40,81%	−40,76%
Margem Bruta	63,62%	73,18%	82,32%	85,80%	89,35%	89,34%	84,00%	85,80%
Margem Líquida	7,77%	−20,32%	−10,70%	−43,63%	−68,43%	−66,61%	−41,94%	−43,63%
Margem EBIT	23,93%	14,64%	−4,57%	−42,18%	−75,35%	−59,40%	−33,37%	−42,18%
Margem EBITDA	31,03%	26,15%	14,15%	−21,17%	−58,69%	−46,85%	−17,28%	−21,17%
Liquidez Corrente	1,18	0,35	0,24	0,42	0,69	1,02	0,54	0,42
Giro de Ativos	0,84	1,12	0,79	0,49	0,35	0,30	0,61	0,49
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação DOTZ3

R$ 10,15

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-95,6%

Topo anterior

13/07/2021

Fundo

25/04/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-40,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 146,1 mi	R$ 90,2 mi	R$ 80,9 mi	R$ 51,7 mi
Custos	R$ -63,8 mi	R$ -27,4 mi	R$ -34,7 mi	R$ -8,3 mi
Lucro Bruto	R$ 82,3 mi	R$ 62,8 mi	R$ 46,2 mi	R$ 43,4 mi
EBIT	R$ 42,0 mi	R$ 25,3 mi	R$ 13,5 mi	R$ 7,6 mi
Lucro Líquido	R$ 23,3 mi	R$ 6,9 mi	R$ 1,9 mi	R$ -3,3 mi
Crescimento Receita (%)	62,0%	11,5%	56,4%	—
Crescimento Lucro (%)	239,2%	269,6%	−155,5%	—

Para DOTZ3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 73,1 mi

Dívida Bruta

R$ 112,0 mi

Dív. Líq. / EBITDA

1,21

Caixa

R$ 22,0 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 437,4 mi	R$ 335,0 mi	R$ 206,4 mi	R$ 223,8 mi
Ativo Circulante	R$ 321,8 mi	R$ 229,1 mi	R$ 93,7 mi	R$ 95,6 mi
Caixa	R$ 25,6 mi	R$ 26,9 mi	R$ 22,0 mi	R$ 19,6 mi
Recebíveis	R$ 273,1 mi	R$ 172,2 mi	R$ 41,4 mi	R$ 41,1 mi
Estoques	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ativo Não Circulante	R$ 115,6 mi	R$ 105,9 mi	R$ 112,7 mi	R$ 128,3 mi
Imobilizado	R$ 3,1 mi	R$ 3,5 mi	R$ 3,6 mi	R$ 4,1 mi
Intangível	R$ 84,1 mi	R$ 88,4 mi	R$ 93,3 mi	R$ 97,6 mi

Passivo Total	R$ 654,7 mi	R$ 575,0 mi	R$ 453,3 mi	R$ 472,6 mi

Para DOTZ3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -11,9 mi

FC Investimento

R$ -19,1 mi

FC Financiamento

R$ 46,6 mi

Free Cash Flow

R$ -31,1 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,37

Volatilidade 12m

90,08%

Max Drawdown 12m

70,21%

Retorno 12m

13,66%

Alpha vs IBOV (anual)

43,69%

R² vs IBOV

0,0053

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de DOTZ3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

DOTZ3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

4,78

Média: 13,17

-63,7%

P/VP

-0,63

Média: 1,2

-152,7%

ROE

−13,2%

Média: 15,2%

-186,7%

Margem Líq.

7,8%

Média: 25,6%

-69,7%

Comparar DOTZ3 com IBOV

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Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

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Dividendos e proventos

Resultados

Margens ao longo do tempo

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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