DOTZ3
Dotz S.A.
Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de DOTZ3 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 07/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 224,6 mi | R$ 146,1 mi | R$ 90,2 mi | R$ 80,9 mi |
| Custos | R$ -178,7 mi | R$ -63,8 mi | R$ -27,4 mi | R$ -34,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ 46,0 mi | R$ 82,3 mi | R$ 62,8 mi | R$ 46,2 mi |
| EBIT | R$ 5,7 mi | R$ 42,0 mi | R$ 25,3 mi | R$ 13,5 mi |
| Lucro Líquido | R$ -6,7 mi | R$ 23,3 mi | R$ 6,9 mi | R$ 1,9 mi |
| Crescimento Receita (%) | 53,7% | 62,0% | 11,5% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −128,6% | 239,2% | 269,6% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 496,4 mi | R$ 437,4 mi | R$ 335,0 mi | R$ 206,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 379,8 mi | R$ 321,8 mi | R$ 229,1 mi | R$ 93,7 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 22,5 mi | R$ 25,6 mi | R$ 26,9 mi | R$ 22,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 341,9 mi | R$ 273,1 mi | R$ 172,2 mi | R$ 41,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 116,6 mi | R$ 115,6 mi | R$ 105,9 mi | R$ 112,7 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 2,8 mi | R$ 3,1 mi | R$ 3,5 mi | R$ 3,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 79,3 mi | R$ 84,1 mi | R$ 88,4 mi | R$ 93,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 720,6 mi | R$ 654,7 mi | R$ 575,0 mi | R$ 453,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Dotz S.A.
Desenvolvimento E Gerenciamento de Programa de Fidelização de Clientes em Razão Do Consumo de Bens E Serviços Oferecidos Por Parceiros; Comercialização de Direitos de Resgate E Prêmios.
Dados da empresa
CNPJ
18.174.270/0001-84
Fundada em
13/05/2013
Comparativo setorial
DOTZ3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico
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