DOTZ3
Dotz S.A.
R$ 4,02
−0,50% (-R$ 0,02)
1D: −0,50%
1M: +26,42%
6M: −37,67%
12M: −47,11%
YTD: +14,86%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
7,27
Média 5a: -20,46
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,22
Média 5a: -0,26
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,19
Média 5a: 0,29
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
0,97
Média 5a: -1,52
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 115,7 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
4,19
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,25
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
1,80
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,5527
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-18,017
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,16
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-0,38
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-18,99
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−3,06%
Média 5a: 42,79%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
19,22%
Média 5a: −14,90%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,83
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
2,66%
Média 5a: −41,94%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-0,46
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
71,15%
Média 5a: 84,00%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
19,99%
Média 5a: −33,37%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,84
Cotação DOTZ3
R$ 4,02
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 230,8 mi | R$ 154,0 mi | R$ 138,7 mi | R$ 139,1 mi | R$ 123,5 mi |
| Custos | R$ -61,9 mi | R$ -27,2 mi | R$ -19,7 mi | R$ -14,8 mi | R$ -13,2 mi |
| Lucro Bruto | R$ 168,9 mi | R$ 126,8 mi | R$ 119,0 mi | R$ 124,3 mi | R$ 110,3 mi |
| EBIT | R$ 33,8 mi | R$ -7,0 mi | R$ -58,5 mi | R$ -104,8 mi | R$ -73,4 mi |
| Lucro Líquido | R$ -469.000 | R$ -16,5 mi | R$ -60,5 mi | R$ -95,2 mi | R$ -82,3 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 49,8% | 11,1% | −0,3% | 12,7% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −97,2% | −72,8% | −36,4% | 15,7% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 73,1 mi
Dívida Bruta
R$ 112,0 mi
Dív. Líq. / EBITDA
1,19
Caixa
R$ 22,0 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 335,0 mi | R$ 206,4 mi | R$ 194,6 mi | R$ 282,3 mi | R$ 394,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 229,1 mi | R$ 93,7 mi | R$ 68,4 mi | R$ 140,8 mi | R$ 251,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 26,9 mi | R$ 22,0 mi | R$ 6,4 mi | R$ 50,9 mi | R$ 166,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 172,2 mi | R$ 41,4 mi | R$ 26,7 mi | R$ 33,2 mi | R$ 35,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 105,9 mi | R$ 112,7 mi | R$ 126,1 mi | R$ 141,5 mi | R$ 142,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 3,5 mi | R$ 3,6 mi | R$ 2,1 mi | R$ 1,6 mi | R$ 2,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 88,4 mi | R$ 93,3 mi | R$ 109,9 mi | R$ 123,6 mi | R$ 132,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 335,0 mi | R$ 206,4 mi | R$ 194,6 mi | R$ 282,3 mi | R$ 394,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 273,5 mi | R$ 266,1 mi | R$ 285,3 mi | R$ 338,3 mi | R$ 362,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 301,5 mi | R$ 187,1 mi | R$ 155,7 mi | R$ 173,9 mi | R$ 200,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -240,0 mi | R$ -246,9 mi | R$ -246,4 mi | R$ -229,9 mi | R$ -169,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -11,9 mi
FC Investimento
R$ -19,1 mi
FC Financiamento
R$ 46,6 mi
Free Cash Flow
R$ -31,1 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,08
Volatilidade 12m
83,35%
Max Drawdown 12m
70,90%
Retorno 12m
−47,11%
Alpha vs IBOV (anual)
−30,36%
R² vs IBOV
0,0002
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Dotz S.A.
Desenvolvimento E Gerenciamento de Programa de Fidelização de Clientes em Razão Do Consumo de Bens E Serviços Oferecidos Por Parceiros; Comercialização de Direitos de Resgate E Prêmios.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Diversos
Segmento
Programas de Fidelização
Nº de ações
13.244.055
Market cap
R$ 53,82 mi
CNPJ
18.174.270/0001-84
Fundada em
13/05/2013
Comparativo setorial
DOTZ3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
7,27
Média: 10,88
-33,2%
P/VP
-0,22
Média: 1,51
-114,8%
ROE
−3,1%
Média: 10,2%
-130,1%
Margem Líq.
2,7%
Média: 16,9%
-84,3%
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