DMVF3

D1000 Varejo Farma Participações S.A.

SaúdeComércio e DistribuiçãoNovo Mercado

R$ 4,61

1D: −1,91% 1M: −26,94% 6M: −20,52% 12M: −7,43% YTD: −33,19%

Mín 52s: R$ 4,37 — Máx 52s: R$ 7,50

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

10,73

P/VP

0,25

ROE

2,35%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de DMVF3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

10,73

P/L · setor 7,81 · acima do setor

Rentabilidade

2,4%

ROE · setor 10,3% · abaixo do setor

Dívida

0,06

Dívida/PL · setor 0,89 · abaixo do setor

Comparado com a média de 31 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

10,73

5a 33,49 · −68%

P/VP

0,25

5a 0,31 · −20%

PSR

0,08

5a 0,15 · −45%

P/EBIT

2,58

5a -16,03 · +116%

P/EBITDA

1,64

P/Ativos

0,12

5a 0,17 · −30%

P/CF

1,13

5a 2,04 · −45%

P/Cap. Giro

24,94

P/Ativo Circ. Líq.

-0,52

EV/EBITDA

1,14

EV/EBIT

2,92

EV/Receita

0,10

PEG Ratio

0,42

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,4296

5a 0,33 · +31%

VPA

18,2606

5a 17,29 · +6%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

2,35%

5a 6,55% · −64%

ROA

1,11%

5a 0,97% · +15%

EBIT/Ativo

3,74%

ROIC

5,69%

5a −0,14% · +4.234%

Giro de Ativos

1,36

5a 1,09 · +24%

Margem bruta

29,63%

5a 31,07% · −5%

Margem EBIT

3,28%

5a −1,42% · +332%

Margem EBITDA

5,15%

5a 4,14% · +24%

Margem operacional

0,68%

Margem líquida

0,79%

5a 36,19% · −98%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

14,10%

Crescimento de Lucro

11,85%

CAGR Receita 5a

21,57%

CAGR Lucro 5a

1,84%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 141,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 206,8 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 100,2 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,06

Dív. Líq./EBIT

0,4

Dív. Líq./PL

0,04

PL/Ativos

45,63%

Passivos/Ativos

54,37%

Liquidez corrente

1,01

5a 1,14 · −11%

Liquidez seca

0,54

Liquidez imediata

0,04

Capital de giro

R$ 9,3 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 265,5 mi

Liquidez média diária

R$ 265.877

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	10,73	15,47	12,04	14,05	18,23	107,65	33,49	15,47
P/VP	0,25	0,38	0,35	0,34	0,24	0,25	0,31	0,34
PSR	0,08	0,13	0,14	0,17	0,14	0,19	0,15	0,14
P/EBIT	2,58	4,16	4,92	5,85	5,81	-100,87	-16,03	4,92
P/CF	1,13	2,11	1,76	2,05	2,02	2,24	2,04	2,05
P/Ativos	0,12	0,18	0,17	0,19	0,14	0,14	0,17	0,17
LPA	0,43	0,45	0,51	0,42	0,22	0,04	0,33	0,42
VPA	18,26	18,17	17,72	17,21	16,79	16,56	17,29	17,21
ROE	2,35%	2,45%	2,88%	2,45%	1,34%	23,61%	6,55%	2,45%
ROA	1,11%	1,16%	1,41%	1,38%	0,77%	0,13%	0,97%	1,16%
ROIC	5,69%	5,43%	4,51%	4,17%	2,99%	−17,79%	−0,14%	4,17%
Margem Bruta	29,63%	28,58%	30,62%	31,61%	32,06%	32,50%	31,07%	31,61%
Margem Líquida	0,79%	84,62%	1,20%	1,22%	76,56%	17,34%	36,19%	17,34%
Margem EBIT	3,28%	3,15%	2,93%	2,93%	2,40%	−18,50%	−1,42%	2,93%
Margem EBITDA	5,15%	4,89%	4,61%	4,73%	4,32%	2,14%	4,14%	4,61%
Liquidez Corrente	1,01	1,08	1,14	1,16	1,20	1,10	1,14	1,14
Giro de Ativos	1,36	1,37	1,18	1,13	1,01	0,78	1,09	1,13
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação DMVF3

R$ 4,61

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-79,5%

Topo anterior

10/08/2020

Fundo

23/03/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-70,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

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Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 18,72 mi

2 negociações

Vendas em 12 meses

—

0 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 18,72 mi (2)	—

Cada negociação de DMVF3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: outubro/2026, entregue em 06/11/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 692,3 mi	R$ 668,5 mi	R$ 660,4 mi	R$ 690,3 mi
Custos	R$ -478,5 mi	R$ -456,2 mi	R$ -458,5 mi	R$ -485,1 mi
Lucro Bruto	R$ 213,8 mi	R$ 212,3 mi	R$ 201,9 mi	R$ 205,3 mi
EBIT	R$ 26,1 mi	R$ 25,0 mi	R$ 13,5 mi	R$ 26,5 mi
Lucro Líquido	R$ 8,6 mi	R$ 3,2 mi	R$ 1,5 mi	R$ 9,4 mi
Crescimento Receita (%)	3,6%	1,2%	−4,3%	—
Crescimento Lucro (%)	165,4%	114,3%	−83,9%	—

Para DMVF3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 25,2 mi

Dívida Bruta

R$ 71,1 mi

Dív. Líq. / EBITDA

0,19

Caixa

R$ 45,9 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 2,05 bi	R$ 2,03 bi	R$ 1,98 bi	R$ 1,95 bi
Ativo Circulante	R$ 657,3 mi	R$ 651,9 mi	R$ 618,4 mi	R$ 620,3 mi
Caixa	R$ 12,2 mi	R$ 26,4 mi	R$ 23,0 mi	R$ 45,9 mi
Recebíveis	R$ 224,1 mi	R$ 237,8 mi	R$ 235,6 mi	R$ 239,7 mi
Estoques	R$ 334,8 mi	R$ 306,0 mi	R$ 292,7 mi	R$ 277,6 mi
Ativo Não Circulante	R$ 1,39 bi	R$ 1,37 bi	R$ 1,36 bi	R$ 1,33 bi
Imobilizado	R$ 623,0 mi	R$ 609,3 mi	R$ 591,5 mi	R$ 568,0 mi
Intangível	R$ 606,2 mi	R$ 605,0 mi	R$ 606,7 mi	R$ 606,1 mi

Passivo Total	R$ 1,12 bi	R$ 1,10 bi	R$ 1,06 bi	R$ 1,03 bi

Patrimônio Líquido	R$ 932,7 mi	R$ 924,0 mi	R$ 920,8 mi	R$ 919,3 mi

Para DMVF3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 165,2 mi

FC Investimento

R$ -92,4 mi

FC Financiamento

R$ -84,5 mi

Free Cash Flow

R$ 72,8 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,06

Volatilidade 12m

45,85%

Max Drawdown 12m

41,73%

Retorno 12m

−10,49%

Alpha vs IBOV (anual)

−17,10%

R² vs IBOV

0,3142

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de DMVF3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

DMVF3 vs média de 31 empresas do setor Saúde

P/L

10,73

Média: 7,81

+37,4%

P/VP

0,25

Média: 1,06

-76,2%

ROE

2,4%

Média: 10,3%

-77,1%

Margem Líq.

0,8%

Média: 2,4%

-67,5%

Comparar DMVF3 com IBOV

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D1000 Varejo Farma Participações S.A.

Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

Calculadora de preço teto

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