CTSA3
Companhia Tecidos Santanense
R$ 2,00
0,00% (R$ 0,00)
1D: +0,00%
1M: −4,76%
6M: −28,32%
12M: −53,38%
YTD: −13,79%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,09
Média 5a: 0,32
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,14
Média 5a: 0,04
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,39
Média 5a: 0,07
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-0,13
Média 5a: 0,06
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 291,5 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
-3,86
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
10,66
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-3,86
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-23,1972
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
14,2467
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,02
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
0,4
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−1,63%
Média 5a: −48,90%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−11,22%
Média 5a: −8,55%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,05
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−4,54%
Média 5a: −135,61%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,41
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
−1,44%
Média 5a: −37,43%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−3,04%
Média 5a: −89,39%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,29
Cotação CTSA3
R$ 2,00
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,01
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
29/04/2022
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 35,6 mi | R$ 100,0 mi | R$ 409,9 mi | R$ 600,8 mi | R$ 473,3 mi |
| Custos | R$ -86,7 mi | R$ -130,4 mi | R$ -374,1 mi | R$ -505,9 mi | R$ -399,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ -51,2 mi | R$ -30,3 mi | R$ 35,8 mi | R$ 94,9 mi | R$ 73,6 mi |
| EBIT | R$ -108,1 mi | R$ -67,7 mi | R$ 24,4 mi | R$ 50,0 mi | R$ 13,5 mi |
| Lucro Líquido | R$ -161,4 mi | R$ -94,6 mi | R$ 6,2 mi | R$ 27,1 mi | R$ -3,8 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −64,5% | −75,6% | −31,8% | 26,9% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 70,6% | −1.629,6% | −77,2% | −821,9% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 235,8 mi
Dívida Bruta
R$ 239,2 mi
Dív. Líq. / EBITDA
-2,40
Caixa
R$ 3,4 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 673,1 mi | R$ 620,3 mi | R$ 625,5 mi | R$ 671,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 114,5 mi | R$ 132,2 mi | R$ 176,6 mi | R$ 274,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 3,4 mi | R$ 27,6 mi | R$ 26,9 mi | R$ 33,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 6,6 mi | R$ 38,5 mi | R$ 50,9 mi | R$ 119,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 87,1 mi | R$ 51,7 mi | R$ 47,5 mi | R$ 102,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 558,6 mi | R$ 488,1 mi | R$ 448,9 mi | R$ 397,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 82,3 mi | R$ 101,2 mi | R$ 111,5 mi | R$ 116,7 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2.000 | R$ 4.000 | R$ 6.000 | R$ 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 673,1 mi | R$ 620,3 mi | R$ 625,5 mi | R$ 671,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 401,9 mi | R$ 268,4 mi | R$ 225,2 mi | R$ 255,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 172,1 mi | R$ 135,1 mi | R$ 88,9 mi | R$ 111,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 99,1 mi | R$ 216,8 mi | R$ 311,4 mi | R$ 305,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 34,7 mi
FC Investimento
R$ -52,1 mi
FC Financiamento
R$ -6,8 mi
Free Cash Flow
R$ -17,4 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,38
Volatilidade 12m
148,63%
Max Drawdown 12m
53,38%
Retorno 12m
−53,38%
Alpha vs IBOV (anual)
−83,28%
R² vs IBOV
0,0039
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Companhia Tecidos Santanense
A Santanense é uma empresa centenária, fundada em 1891 em Itaúna, Minas Gerais. Desde então, a empresa tem buscado inovar e investir em qualidade e preparo técnico, tornando-se uma empresa forte, moderna e competitiva. A Santanense contribuiu para os rumos da moda, estando presente em grandes mudanças culturais ao longo dos anos, desde a Semana de Arte Moderna em São Paulo até o movimento hippie dos anos 60. Atualmente, a empresa continua a ser uma referência no mercado têxtil brasileiro e mundial.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento
Fios e Tecidos
Nº de ações
27.824.781
Market cap
R$ 13,91 mi
Comparativo setorial
CTSA3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
-0,09
Média: 10,88
-100,8%
P/VP
0,14
Média: 1,51
-90,7%
ROE
−1,6%
Média: 10,2%
-116%
Margem Líq.
−4,5%
Média: 16,9%
-126,8%
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