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CPLE5

Companhia Paranaense de Energia S.A.

Utilidade PúblicaEnergia Elétrica
R$ 13,58
1D: −1,09% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,59% YTD: +0,00%

Mín 52s: R$ 12,00 — Máx 52s: R$ 15,00

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
12,92
P/VP
1,68
ROE
13,22%
Payout
2,90%
Preço Justo Graham
R$ ●●,●●
Exclusivo PRO
O preço justo de CPLE5 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.
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Preço
12,92
P/L · setor 17,79 · abaixo do setor
Rentabilidade
13,2%
ROE · setor 73,0% · abaixo do setor
Dívida
0,97
Dívida/PL · setor 1,43 · abaixo do setor

Comparado com a média de 75 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita
P/L
12,92
5a 15,76 · −18%
P/VP
1,68
5a 1,84 · −9%
PSR
1,45
5a 1,82 · −20%
P/EBIT
7,32
5a 9,75 · −25%
P/EBITDA
5,98
P/Ativos
0,66
5a 0,78 · −16%
P/CF
20,68
5a 12,52 · +65%
P/Cap. Giro
16,76
P/Ativo Circ. Líq.
-1,6
EV/EBITDA
—
EBITDA ausente ou negativo
EV/EBIT
11,15
EV/Receita
—
sem dado da fonte
PEG Ratio
0,39
PEGY Ratio
0,36
LPA
1,0507
5a 0,93 · +13%
VPA
8,0891
5a 7,73 · +5%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro
ROE
13,22%
5a 12,08% · +9%
ROA
8,81%
5a 5,20% · +69%
ROIC
10,01%
5a 8,80% · +14%
Giro de Ativos
0,45
5a 0,43 · +6%
Margem bruta
23,44%
5a 21,83% · +7%
Margem EBIT
19,78%
5a 18,09% · +9%
Margem EBITDA
25,40%
5a 23,90% · +6%
Margem operacional
13,31%
Margem líquida
11,40%
5a 11,96% · −5%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos
Crescimento de Receita
—
sem dado da fonte
Crescimento de Lucro
—
sem dado da fonte
CAGR Receita 5a
6,99%
CAGR Lucro 5a
−7,22%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil
EBITDA
R$ 7,11 bi
Fluxo de Caixa Operacional
—
sem dado da fonte
Fluxo de Caixa Livre
—
sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo
Dívida / PL
0,97
Dív. Líq./EBIT
3,97
Dív. Líq./PL
0,83
PL/Ativos
39,17%
Passivos/Ativos
60,83%
Liquidez corrente
1,3
5a 1,28
Liquidez seca
1,28
Liquidez imediata
0,39
Capital de giro
R$ 2,54 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui
Payout
2,90%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel
Valor da Firma
R$ 60,52 bi
Liquidez média diária
R$ 67,6 mi
Cotação CPLE5
R$ 13,58
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-96,2%
Topo anterior
22/07/2020
Fundo
23/12/2024
Recuperação
ainda não voltou ao topo
Hoje
-94,4%
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Payout
2,90%
Últ. provento
R$ 0,44
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
15/05/2025
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 99,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 26,12 biR$ 22,65 biR$ 21,48 biR$ 21,93 biR$ 23,98 bi
CustosR$ -20,46 biR$ -17,76 biR$ -16,58 biR$ -16,93 biR$ -19,12 bi
Lucro BrutoR$ 5,66 biR$ 4,89 biR$ 4,90 biR$ 5,00 biR$ 4,86 bi
EBITR$ 5,05 biR$ 4,06 biR$ 3,69 biR$ 2,92 biR$ 5,45 bi
Lucro LíquidoR$ 2,69 biR$ 2,80 biR$ 2,33 biR$ 1,15 biR$ 5,05 bi
Crescimento Receita (% YoY)15,3%5,5%−2,0%−8,6%—
Crescimento Lucro (% YoY)−4,0%20,3%102,5%−77,2%—

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 16,88 bi
Dívida Bruta
R$ 20,02 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,59
Caixa
R$ 3,13 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 61,65 biR$ 60,41 biR$ 57,38 biR$ 55,82 biR$ 49,70 bi
Ativo CirculanteR$ 10,94 biR$ 10,88 biR$ 13,04 biR$ 13,72 biR$ 9,33 bi
CaixaR$ 3,27 biR$ 3,13 biR$ 4,16 biR$ 5,63 biR$ 2,68 bi
RecebíveisR$ 6,65 biR$ 6,56 biR$ 5,51 biR$ 5,12 biR$ 4,80 bi
EstoquesR$ 150,1 miR$ 173,4 miR$ 136,3 miR$ 174,7 miR$ 194,9 mi
Ativo Não CirculanteR$ 50,70 biR$ 49,53 biR$ 44,34 biR$ 42,10 biR$ 40,38 bi
ImobilizadoR$ 8,35 biR$ 8,15 biR$ 8,52 biR$ 10,83 biR$ 10,07 bi
IntangívelR$ 19,05 biR$ 19,21 biR$ 16,62 biR$ 11,17 biR$ 10,28 bi
Passivo TotalR$ 61,65 biR$ 60,41 biR$ 57,38 biR$ 55,82 biR$ 49,70 bi
Passivo CirculanteR$ 8,41 biR$ 11,06 biR$ 10,34 biR$ 9,31 biR$ 7,16 bi
Passivo Não CirculanteR$ 29,09 biR$ 26,26 biR$ 21,40 biR$ 22,32 biR$ 21,42 bi
Patrimônio LíquidoR$ 24,15 biR$ 23,09 biR$ 25,64 biR$ 24,19 biR$ 21,13 bi

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional
R$ 3,03 bi
FC Investimento
R$ -1,76 bi
FC Financiamento
R$ -2,30 bi
Free Cash Flow
R$ 1,27 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,03
Volatilidade 12m
47,62%
Max Drawdown 12m
11,11%
Retorno 12m
0,59%
Alpha vs IBOV (anual)
−35,28%
R² vs IBOV
0,1269
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de CPLE5 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Companhia Paranaense de Energia S.A.

A Copel é uma empresa estatal de economia mista responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o estado do Paraná, além de atuar em outras áreas de investimentos. Fundada em 1954, a empresa abriu seu capital em 1994 e é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro. Com uma capacidade instalada de 6.706,3 megawatts, a Copel opera 48 usinas próprias, das quais 17 são hidrelétricas, uma termelétrica e trinta eólicas, além de participar em outros 15 empreendimentos de geração de energia. A empresa também atua na distribuição de gás, via empresa Compagas.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Nº de ações
2.982.810.591
Market cap
R$ 42,53 bi

CNPJ
76.483.817/0001-20

Site
https://ri.copel.com

Fundada em
25/10/1954

Comparativo setorial

CPLE5 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
12,92
Média: 17,79
-27,4%
P/VP
1,68
Média: 2,28
-26,2%
ROE
13,2%
Média: 73,0%
-81,9%
Margem Líq.
11,4%
Média: 1,1%
+951%
Payout
2,9%
Média: 2,1%
+38,1%

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