CALI11

Construtora Adolpho Lindenberg S.A.

Consumo CíclicoConstrução Civil

R$ 4,00

1D: +7,53% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +7,53%

Mín 52s: R$ 3,70 — Máx 52s: R$ 4,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

0,57

P/VP

0,13

ROE

22,47%

Payout

3,24%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de CALI11 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

0,57

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

22,5%

ROE · setor 15,2% · acima do setor

Dívida

1,39

Dívida/PL · setor 0,78 · acima do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

0,57

5a 24,58 · −98%

P/VP

0,13

5a 11,35 · −99%

PSR

0,06

5a 2,41 · −97%

P/EBIT

0,58

5a 12,04 · −95%

P/EBITDA

3,25

P/Ativos

0,03

5a 0,90 · −97%

P/CF

6,01

5a -0,40 · +1.614%

P/Cap. Giro

4,16

P/Ativo Circ. Líq.

1,84

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

3,29

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

0,01

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

6,977

5a 1,68 · +315%

VPA

31,0508

5a 8,18 · +280%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

22,47%

5a 35,98% · −38%

ROA

4,58%

5a 4,07% · +13%

ROIC

16,02%

5a 9,02% · +78%

Giro de Ativos

0,41

5a 0,45 · −8%

Margem bruta

80,58%

5a 29,37% · +174%

Margem EBIT

37,36%

5a 17,81% · +110%

Margem EBITDA

37,89%

5a 18,20% · +108%

Margem operacional

28,62%

Margem líquida

28,62%

5a 9,63% · +197%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

64,84%

CAGR Lucro 5a

88,20%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 64,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,39

Dív. Líq./EBIT

2,31

Dív. Líq./PL

0,32

PL/Ativos

39,04%

Passivos/Ativos

60,96%

Liquidez corrente

5,57

5a 1,96 · +185%

Liquidez seca

5,57

Liquidez imediata

4,66

Capital de giro

R$ 50,4 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

3,24%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 158,0 mi

Liquidez média diária

R$ 783

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	0,57	4,28	43,95	18,78	9,09	46,80	24,58	18,78
P/VP	0,13	0,62	9,42	5,86	2,69	38,14	11,35	5,86
PSR	0,06	0,31	4,65	1,90	0,43	4,79	2,41	1,90
P/EBIT	0,58	2,02	18,75	10,44	3,61	25,40	12,04	10,44
P/CF	6,01	4,87	-9,45	4,27	12,05	-13,72	-0,40	4,27
P/Ativos	0,03	0,14	1,43	0,83	0,28	1,83	0,90	0,83
LPA	6,98	3,81	1,14	1,38	1,00	1,07	1,68	1,14
VPA	31,05	26,44	5,31	4,44	3,38	1,31	8,18	4,44
ROE	22,47%	16,18%	21,43%	31,19%	29,60%	81,51%	35,98%	29,60%
ROA	4,58%	5,68%	3,26%	4,43%	3,08%	3,90%	4,07%	3,90%
ROIC	16,02%	9,44%	8,01%	8,39%	9,30%	9,94%	9,02%	9,30%
Margem Bruta	80,58%	27,16%	26,78%	34,24%	23,54%	35,13%	29,37%	27,16%
Margem Líquida	28,62%	12,55%	10,58%	10,11%	4,69%	10,23%	9,63%	10,23%
Margem EBIT	37,36%	15,43%	24,80%	18,18%	11,81%	18,84%	17,81%	18,18%
Margem EBITDA	37,89%	15,67%	25,56%	18,92%	12,04%	18,84%	18,20%	18,84%
Liquidez Corrente	5,57	3,78	1,33	1,04	1,65	1,99	1,96	1,65
Giro de Ativos	0,41	0,45	0,31	0,44	0,66	0,38	0,45	0,44
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação CALI11

R$ 4,00

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Payout

3,24%

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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 75,5 mi	R$ 96,6 mi	R$ 212,2 mi	R$ 46,0 mi
Custos	R$ -47,2 mi	R$ -67,8 mi	R$ -158,0 mi	R$ -27,7 mi
Lucro Bruto	R$ 28,3 mi	R$ 28,8 mi	R$ 54,2 mi	R$ 18,4 mi
EBIT	R$ 15,5 mi	R$ 16,9 mi	R$ 41,2 mi	R$ -1,4 mi
Lucro Líquido	R$ 11,3 mi	R$ 12,3 mi	R$ 33,6 mi	R$ -931.000
Crescimento Receita (%)	−21,9%	−54,5%	361,1%	—
Crescimento Lucro (%)	−8,3%	−63,4%	−3.711,0%	—

Para CALI11, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 144,7 mi

Dívida Bruta

R$ 303,8 mi

Dív. Líq. / EBITDA

2,53

Caixa

R$ 159,0 mi

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para CALI11

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 23,4 mi

FC Investimento

R$ 46,5 mi

FC Financiamento

R$ 82,3 mi

Free Cash Flow

R$ 69,9 mi

Indicadores de risco

📊

Ainda não temos esses dados para CALI11

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de CALI11 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Construtora Adolpho Lindenberg S.A.

A Adolpho Lindenberg Construtora é uma empresa com quase 70 anos de história, que se mantém no mercado com o propósito de construir imóveis de luxo, com qualidade e que sejam bons investimentos. Desde a sua fundação em 1954, a empresa já entregou mais de 700 empreendimentos em 14 milhões de m², vendidos a mais de 20 mil clientes. Com foco inicial na construção de casas de alto padrão, a construtora se destacou ao longo dos anos, criando o conceito de casa sobreposta e desenvolvendo projetos inovadores como o primeiro flat do país e edifícios com piscinas privativas nos terraços.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Construção Civil

Segmento

Incorporações

Nº de ações

6.988.800

Market cap

R$ 209,59 mi

CNPJ
61.022.042/0001-18

Site
https://lindenberg.com.br

Fundada em
31/12/1957

Comparativo setorial

CALI11 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

0,57

Média: 13,17

-95,6%

P/VP

0,13

Média: 1,2

-89,2%

ROE

22,5%

Média: 15,2%

+47,6%

Margem Líq.

28,6%

Média: 25,6%

+11,7%

Payout

3,2%

Média: 1,4%

+126,9%

Comparar CALI11 com IBOV

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